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剛剛，美元短線拉升，本周匯市將迎兩大重磅數據，美元強勢地位或面臨挑戰！

2024-05-13

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　　周一亞市盤中，美元短線拉升逼近105.35.美元在上周初受到美聯儲鷹派言論的提振，一度走強。然而，隨著美國經濟數據的疲軟，特別是初請失業金人數的上升，市場對美聯儲降息的預期重新升溫，美元的強勢地位受到挑戰。

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　　美元：強勢背後的隱憂

　　分析師指出，美國勞動力市場的疲軟跡象可能預示著經濟增長放緩，這對美聯儲的政策前景構成了挑戰。此外，消費者信心的下降也可能對美聯儲的決策產生影響。

　　美聯儲官員錶態

　　美聯儲主席鮑威爾政策制定者可能會在一段時間內將利率維持在高位，沒有看到經濟增長或通脹方面出現“滯脹”。

　　John Williams (紐約聯儲主席)政策現在處於非常好的位置，我們有時間收集更多資金，因此保持穩定。卡什卡利 (明尼阿波利斯聯儲主席)利率可能需要在較長一段時間內維持在當前水平。

　　Susan Collins (波士頓聯儲主席)降低通脹所需的時間比之前想象的要長。Mary Daly (舊金山聯儲主席)利率目前正在抑制經濟，但通脹率可能需要更多時間才能回到目標水平。

　　Austan Goolsbee (芝加哥聯儲主席)盡管近期數據顯示年初物價壓力有所上升，但通脹併未停留在目標上方。

　　分析師觀點：

　　Ryan Brandham (Validus Risk Management)越來越多的跡象錶明，美國勞動力市場可能開始走軟。Jeff Roach (LPL Financial)美聯儲在平衡物價穩定和經濟增長的雙重使命時，正在走鋼絲，‘滯脹’的風險在上升。

　　Chris Zaccarelli (Independent Advisor Alliance)消費者信心數據低於預期是一個警告信號，通脹預期上升對美聯儲來說是雙重打擊。

　　Don Rissmiller (Strategas)任何有關美國勞動力市場出現波動的確認，都可能導致短期內降息。

　　Chris Larkin (摩根士丹利E*Trade)投資者可能已經適應了美聯儲要等到9月份才降息的想法，但這併不意味著他們願意無限期地等待。

　　本周匯市迎兩大重磅挑戰：美國CPI和“恐怖數據”考驗

　　展望本周，市場將密切關註美國和歐洲的關鍵經濟數據，包括美國的PPI、CPI和零售銷售數據，以及歐洲央行的利率決策。這些數據和事件將為外匯市場提供新的指引。同時，美聯儲主席鮑威爾的講話也將受到市場的高度關註。

　　德國商業銀行貴金屬分析師Barbara Lambrecht上周五在一份報告中說，“如果(消費者)價格再次強勁上漲，近期小幅降息的希望可能會再次受挫。屆時，金價應該會再次回落”。

　　除了美國CPI數據外，一些分析師錶示，在上周五公佈令人失望的消費者信心數據後，美國零售銷售數據(俗稱“恐怖數據”)也將引起市場的一些關註。傳統上，對經濟健康狀況不太樂觀的消費者會減少支出，這將給經濟活動帶來壓力。

　　“密歇根大學消費者信心指數再次下滑至六個月低點，這很難解釋，因為汽油價格現在下跌，股市又回到接近歴史高點的水平，而且幾乎沒有證據錶明勞動力市場出現重大下滑，”凱投宏觀首席北美經濟學家Paul Ashworth在一份報告中說，“這讓我們懷疑，是否忽略了消費者身上更令人擔憂的東西。我們不這麽認為，但5月16日公佈的4月份零售數據將提供更多信息。”

　　針對美元後期走勢，根據分析師的觀點：美元指數日線圖上的指標呈現出相當復雜的景象。一方面，相對強弱指數(RSI)呈正斜率，但仍處於負值區域。這錶明，雖然目前拋售壓力較強，但買盤勢頭正在緩慢上升，暗示在不久的將來可能會發生轉變。

　　同樣，移動平均收斂背離(MACD)呈扁平紅色柱狀，錶明雙方都沒有強烈的推動力。簡單移動平均線(SMA)也帶有混合信號。盡管美元指數因看跌幹擾而跌破20日移動平均線，但仍高於100日和200日移動平均線。這種情況錶明，雖然空頭成功塑造了短期軌跡，但多頭仍然控制著中長期趨勢。

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