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黃金交易提醒：特朗普遭槍擊！美元獲得支撐，警惕黃金空頭反撲
2024-07-15
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亞市早盤，現貨黃金震蕩微跌，目前交投於2407.60美元/盎司附近，因美國前總統特朗普在上周六的競選集會上右耳中彈，提高了他奪回白宮寶座的可能性，市場預計未來一周押註他獲勝的交易將增加，這給美元指數提供支撐，令金價小幅承壓。
美元指數周一高開高走，目前交投於104.29附近，漲幅約0.18%，早些時候觸及104.32。
金價上周五維持在每盎司2400美元的關鍵點位上方，收報2411.33美元/盎司，併連續第三周周線上漲，因為美國CPI數據意外走弱後，投資者美聯儲即將降息越來越有信心，盡管PPI數據依然強勁，仍未能改變9月份降息的普遍預期。
上周四，在美國消費者價格意外下降後，金價漲至5月22日以來的最高點2424.42美元/盎司。該數據加強了通貨下降趨勢已經恢復的觀點，併提升了美聯儲降息的希望。
Kitco Metals 高級市場分析師 Jim Wyckoff 說，“我們看到了一些獲利回吐壓力，這是在穩健上漲之後的例行修正性回調。最新的生產者價格指數（PPI）報告熱度高於預期，這增加了一些拋售壓力。”
美國 6 月份生產者價格溫和增長，進一步證實通脹已恢復下降趨勢，併增強了 9 月份降息的理由。
根據芝加哥商品交易所美聯儲觀察工具，市場目前認為 9 月份降息的可能性為 94.4%。
調查顯示，華爾街分析師和散戶投資者對黃金價格的未來走勢普遍持樂觀態度。在參與調查的13位華爾街分析師中，有12位（佔92%）預計未來一周金價將繼續上漲，僅有1位分析師（佔8%）預測金價將下跌。在178名參與在線調查的散戶投資者中，67%的人看漲，18%看跌，剩余15%預計金價將橫盤整理。
本交易日將出爐中國二季度GDP等數據，投資者需要予以留意，重點關註特朗普遇襲後市場情緒的變化，留意美國7月紐約聯儲制造業指數，關註美聯儲官員講話。
本周重點關註美國6月零售銷售月率（周二，7月16日公佈）和歐洲央行利率決議，留意多位美聯儲官員的講話，留意地緣局勢相關消息和美國大選相關消息。
美國PPI報告顯示通脹壓力緩解，9月有望降息
美國6月生產者物價增幅略高於預期，因服務成本上升，但這併未改變美聯儲可能在9月開始降息的預期。
在6月生產者物價報告中，一些用於計算美聯儲青睞的通脹指標的組成部分（尤其是醫療保健服務）的細節大多是有利的。美聯儲追蹤個人消費支出(PCE)物價指數來評估通脹目標的實現情況。
鑒於消費者物價報告中的一些數據轉弱，經濟學家預計6月PCE通脹指標將會溫和。
“工廠似乎沒有太大的通脹壓力，這可能會影響到消費者在商店和購物中心支付的價格，”FWDBONDS的首席經濟學家Christopher Rupkey說。
美國勞工統計局周五錶示，最終需求生產者價格指數(PPI)繼5月持平後，6月環比上漲0.2%。經濟學家此前預測PPI微升0.1%。
6月PPI同比增長2.6%，為2023年3月以來的最大同比增幅，5月增幅為2.4%。
服務價格上漲0.6%，是PPI上漲的原因。5月服務價格上漲0.3%。
投資組合管理費反彈1.0%，5月為下跌0.8%。航空票價上漲1.1%，延續了5月下降3.9%的趨勢。酒店和汽車旅館住宿費下降0.2%。用於計算醫療服務個人消費支出的繫列數據甚至更為溫和。醫生服務成本下降0.4%。
“最大的新聞是，在經過我們自己的季節性調整後，6月PPI醫院價格分項指數僅增長了0.1%，5月1.3%的大增幅被下修至0.6%。
投資組合管理費、醫療保健、酒店和汽車旅館住宿費以及機票價格都是計算PCE物價指數的組成部分。
市場預計6月PCE物價指數環比微升0.1%，5月為持平。預計核心PCE物價指數環比上漲0.15%，5月為上升0.1%。預計PCE和核心PCE均同比上升2.5%，5月為上升2.6%。
鑒於PPI醫院物價分項指數被下修，經濟學家預計5月的月度和年度通脹數據將被下修。
“過去兩個月，通脹放緩已重回正軌，”美銀證券的經濟學家Stephen Juneau說。
除了通脹放緩，勞動力市場也在失去動能。6月失業率攀升至4.1%，創下兩年半新高。由於美聯儲目前對勞動力市場疲軟保持警惕，經濟學家和金融市場越發押註9月降息，併預計12月會再次降息。
美聯儲主席鮑威爾上周在國會作證時承認通脹環境正在改善，但也強調了勞動力市場的風險，稱“我們已經看到了相當程度的疲軟”。
商品批發價格繼5月環比下降0.8%之後，6月又下降了0.5%，這錶明運輸成本上漲沒有造成影響。能源產品價格下降抑制了批發價格，汽油價格繼5月份下降7.3%之後又下降了5.8%。
食品價格在5月份持平後6月下降了0.3%。雞蛋價格在5月驟降34.8%後反彈55.9%。
除食品和能源外，商品價格在5月上漲0.2%後在6月持平。 剔除食品、能源和貿易服務的核心PPI在6月持平，這是自2023年5月以來的新低，5月為上漲0.2%。核心PPI同比增長 3.1%，5月為增長3.3%。
“與過去幾年相比，現在企業將投入成本轉嫁給消費者的能力要有限得多，投入成本上升充其量可能只是讓物價不會下降得更多，”花旗集團經濟學家Veronica Clark說。
密西根大學的消費者調查顯示，一年期通脹預期初值從6月的3.0%降至7月的2.9%。五年期通脹預期也從6月的3.0%降至2.9%。
牛津經濟研究院(Oxford Economics)副首席美國經濟學家Michael Pearce說，“加上實際通脹率下降，這為9月開始降息鋪平了道路。”
特朗普在競選活動中遇襲，押註他勝選的交易料激增
多位投資者周日（7月14日）錶示，美國前總統特朗普周六在競選集會上發生槍擊事件，提高了他奪回白宮寶座的可能性，未來一周押註他獲勝的交易將增加。
特朗普周六（7月14日）在賓夕法尼亞州的集會上耳朵中彈，當局認為這是一起暗殺未遂事件。臉上濺血的特朗普在襲擊發生後揮舞拳頭，他的競選團隊稱他在事件發生後併無大礙。
新加坡瀚亞投資(Eastspring Investments)固定收益團隊的投資組合經理Rong Ren Goh錶示，在槍擊事件發生前，市場對特朗普就任總統的前景的反應是推高美元，併為美國公債收益率曲線趨陡進行佈局，這些交易在未來一周可能會更加熱絡。
特朗普遭遇槍擊事件，是自1981年共和黨總統裏根(Ronald Reagan/雷根)遭暗殺未遂以來，美國總統或主要政黨候選人首次遭到槍擊，這可能會影響特朗普與拜登在11月5日在總統大選的再次對決；過去一段時間兩人民調支持率呈現拉鋸。
“大選很可能會出現壓倒性勝利。這可能會減少不確定性，”Vantage Point Asset Management首席投資官Nick Ferres錶示，併提到1981年裏根遇刺未遂後民調支持度大幅上升。
世界各國領導人和美國政界人士譴責了這起槍擊事件，而包括特斯拉首席執行官馬斯克在內的一些行業高管則宣佈支持特朗普。
在兩周前的總統大選辯論中，拜登對上特朗普時錶現不佳，此後，金主、支持者和民主黨同僚越來越懷疑他是否有能力擊敗特朗普及勝任總統職責。
移民和經濟一直是美國選民關註的主要議題，根據路透/益普索的民意調查，他們認為特朗普在經濟議題方面是更好的候選人，即使拜登主政下的白宮正尋求從通脹放緩、失業率偏低的穩健經濟錶現中獲益。
市場分析人士預計，特朗普執政後將採取更加鷹派的貿易政策，減少管制，放寬氣候變化法規。投資者還預期明年到期的企業和個人減稅政策將獲得展延，這加劇人們對特朗普主政下預算赤字將上升的擔憂
特朗普2月接受採訪時錶示，他不會再次提名鮑威爾擔任美聯儲主席；鮑威爾第二個四年任期將於2026年屆滿。
隨著特朗普第二度拿下總統大位的可能性升高，美國中長期國債收益率也隨之上漲。
目前美國公債收益率曲線仍呈現倒掛，其走勢主要受到對美聯儲當前周期首次降息時點預期心理變化所帶動，盡管如此，兩年期與30年期公債收益率利差US2US30=TWEB已從拜登與特朗普辯論前後的負 30 個基點縮小至負 6 個基點。
“特朗普一直比較‘親市場’。”Ferres說，“展望未來，關鍵問題是財政政策是否會繼續不負責任地寬鬆，以及這可能對通脹(再起)和未來利率走勢產生的影響。”
高盛分析師團隊寫道：“在過去 20 年的五次總統大選中，企業執行長及消費者信心、尤其是小型企業的樂觀情緒，反應在共和黨獲勝比反應在民主黨獲勝上更為有利。”
“只要信心改善導致支出和投資增加，特朗普獲勝也會提振一些企業的盈利前景，即使政策不會有實質性的變化。”
槍擊事件發生後不久，億萬富翁對沖基金經理阿克曼(Bill Ackman)錶態支持特朗普。馬斯克也發聲支持特朗普，在其社交媒體平臺 X上稱特朗普“強悍”。
特朗普遇襲後將按原計劃前往共和黨大會
特朗普錶示他周日將前往密爾沃基，共和黨人將在本周稍晚正式提名他為總統候選人。此前他在一次暗殺行動中幸免於難，進一步加劇了美國本已嚴重的政治分歧。
美國總統、民主黨人拜登錶示，已下令調查一名20歲的男子周六是如何攜帶AR-15式步槍從屋頂嚮特朗普開槍的。特朗普作為前總統，受到美國特勤局的終身保護。
78歲的特朗普當時正在賓夕法尼亞州的巴特勒舉行競選集會，賓州預計是11月5日大選中競爭最激烈的州之一。突然槍聲響起，他的右耳受傷，血濺到臉上。特朗普的競選團隊錶示，他目前狀況良好，除了右耳上部的傷口外，似乎沒有受到大的傷害。
特朗普將於周一在威斯康星州密爾沃基舉行的共和黨全國代錶大會上獲得該黨的正式提名。共和黨全國委員會主席Michael Whatley周日對福克斯新聞錶示，有關部門正在共同努力保護會場安全，官員們已經花了幾個月的時間為會場安全做准備。
“我原本打算把我的威斯康星州之行和共和黨全國代錶大會推遲兩天，但我剛剛決定，我不能允許一個‘槍手’或潛在的刺客強迫我改變日程安排或其他任何事情。因此，我將按計劃前往密爾沃基，”特朗普周日在他的Truth Social網站上寫道。
美國聯邦調查局(FBI)已確認賓州貝塞爾帕克20歲的Thomas Matthew Crooks為這起暗殺未遂案的嫌疑人。該州選民記錄顯示他是一名註冊共和黨人，17歲時曾嚮一個民主黨政治行動委員會捐款15美元。
FBI官員周日錶示，槍手是單獨行動的，尚未發現與嫌犯有關的意識形態或任何精神健康問題跡象，也未在嫌犯的社交媒體賬戶上發現任何威脅性語言。
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