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美聯儲會議紀要後，11月不降息的預期升溫，分析師：金價短期勢頭為看跌
2024-10-10
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周三(10月9日)，現貨黃金重挫近15美元，美聯儲最新會議紀要出爐後，市場對於美聯儲11月維持利率不變的預期驟然升溫，這刺激美元走強，併打擊金價。
現貨黃金周三收盤重挫14.13美元，跌幅0.54%，報2607.71美元/盎司。金價盤中最低跌至2605.16美元/盎司。
FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出，在美聯儲公佈9月份會議紀要後，金價連續第六天下跌。聯邦公開市場委員會(FOMC)的會議紀要顯示，盡管所有與會者都贊成降息，但一些官員傾嚮於降息25個基點。
美聯儲9月貨幣政策會議紀要揭示美聯儲更深分歧。盡管最終投出反對票的僅有美聯儲理事鮑曼一人，但紀要錶明決策層存在的分歧比幾乎一致通過的決定所顯示的要嚴重。
美聯儲在9月份會議上將基准利率下調50個基點，但美聯儲主席鮑威爾在推動美聯儲作出降息50個基點的決定方面遭遇一些阻力，因為他的同僚中不止一位主張只下調利率25個基點。
FOMC周三公佈的9月17-18日會議紀要稱：“一些與會者錶示，他們本更希望在本次會議上將目標區間下調25個基點，還有另外幾人錶示他們本也會支持那樣的決定。幾位與會者指出，下調25個基點將符合循序漸進的政策正常化路徑，這樣做將使決策者在經濟形勢發生變化時有時間來評估政策的限制程度。”
會議紀要還指出，官員們一致認為：會議通過的更大幅度的降息不應被視為對經濟前景感到擔憂的信號，也不應被視為美聯儲准備迅速降息的信號。
在討論通脹發展時，與會者註意到，通脹率仍在一定程度上偏高，但幾乎所有與會者都認為，最近的月度數據與通脹率持續回落至2%的趨勢一致。一些與會者錶示，雖然食品和能源價格在總體通脹率下降方面發揮了重要作用，但在廣泛的商品和服務領域，價格上漲速度的放緩已經變得更加明顯。
“美聯儲傳聲筒”Nick Timiraos錶示，在上個月的會議上，美聯儲官員在降息幅度的問題上存在分歧，絕大多數人支持最終獲得批准的更大幅度的50個基點的降息，但其他人支持更小幅度的25個基點的降息。
城堡證券利率交易全球主管Michael de Pass錶示，強勁的美國經濟和頑固通脹將推動美聯儲在今年余下時間僅再降息一次。他稱：“我敢說今年余下時間最終只會降息25個基點。市場暗示今年仍將降息50個基點。我們感覺有點過高，無論是從基本經濟實力還是通脹方面的黏性來看。”
美聯儲紀要出爐後，CME的“美聯儲觀察”工具顯示，美聯儲11月降息25個基點的幾率從一天前的85.2%降至75.9%。這意味著一些市場參與者認為美聯儲維持利率不變的可能性為24.1%，高於周二的14.8%。
美國國債收益率繼續上升，10年期美國國債收益率為4.062%，上漲5.5個基點。這支撐了美元，美元指數上漲0.42%，至102.90，這是自2024年8月中旬以來的最高水平。
關註美國CPI
Valencia錶示，現在，交易員的關註點轉移到周四發佈的美國消費者物價指數(CPI)上。市場估計通脹將繼續降低。然而，如果通脹率高於預期，這將為美聯儲暫停寬鬆周期打開大門。
市場預計美國9月CPI同比增幅將從2.5%降至2.3%。9月CPI環比預計上升0.1%，升幅低於之前的0.2%。
美國9月核心CPI同比增幅預計維持在3.2%；9月核心CPI環比增幅預計從0.3%下降到0.2%。
投資者還關註初請失業金人數數據。預測顯示，10月5日當周初請失業金人數為23萬，高於之前的22.5萬。
如何交易黃金
Valencia指出，由於交易員消化了美聯儲9月份會議紀要，金價擴大在2630美元/盎司下方的跌幅，一度跌至2605美元/盎司的日低點。
盡管相對強弱指數(RSI)的讀數好壞參半，併保持在看漲區域，但但短期勢頭為看跌。
Valencia稱，金價已重挫至2620美元/盎司。一旦跌破2600美元/盎司，金價將瞄准心理關口2550美元/盎司，然後是50日簡單移動平均線(SMA)2537美元/盎司。一旦失守這些水平，金價下一個目標就是2500美元/盎司。
另一方面，Valencia補充道，相反，如果黃金反彈，併收復2650美元/盎司，這將為金價挑戰2670美元/盎司鋪平道路，然後是今年以來的高點2685美元/盎司。
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