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黃金交易提醒：美元和美債收益率攜手漲至兩周高位，金價跌創創兩周新低，一大波數據來襲
2024-06-27
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周四（6月27日）亞亞市早盤，現貨黃金在2300關口下方窄幅震蕩，目前交投於2298.02美元/盎司附近。金價周三下跌1%，盤中觸及逾兩周以來的最低水平2293.51美元/盎司，收報2297.96美元/盎司，受累於美元走強和國債收益率上漲，同時交易商等待本周晚些時候將公布的美國通脹數據。
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道明證券大宗商品策略主管Bart Melek表示：「目前，市場很可能是在對美元走強做出反應，我們繼續消化美國聯邦儲備理事會(美聯儲/FED)不太可能在夏季早些時候調整(利率)的可能性。」
美元周三上漲0.4%，盤中觸及近兩個月最高106.13，收報106.05，使得黃金對持有其他貨幣的投資者來說更加昂貴，美國10年期國債收益率也升至兩周高位。
美聯儲理事鮑曼周二表示，在「一段時間內」保持政策利率不變可能足以控製通脹，但重申願意在必要時提高借貸成本。
美國5月新屋銷售降至六個月新低，低於預期。商務部的數據顯示，5月新屋銷售環比驟降11.3%，經季節性因素調整後年率為61.9萬套。美元對這一數據反應平平，而越來越多的證據表明，這個全球最大經濟體正在放緩。
市場的下一個關註焦點將是周五公布的美國個人消費支出(PCE)物價指數，這是美聯儲首選的通脹指標。投資者希望從中了解經濟中的物價壓力是否正朝著正確的方向發展。如果數據低於預期，可能會促使投資者加大對今年降息的押註，從而在一定程度上緩解日元面臨的壓力。
「相對於CPI（消費者價格指數），PCE數據不太可能出現過大波動，」Moneycorp駐新澤西州的北美結構主管Eugene Epstein說。「盡管如此，PCE需要出現非常大的變化，才能改變降息動態。」
美國國債收益率周三上漲，其他國家通脹回升，市場擔心日本當局會采取幹預措施提振日元以及月底流動性。
周二公布的數據顯示加拿大通脹高於預期，給美國國債收益率帶去提振。周三輪到澳洲，該國5月消費者通脹加速至六個月最高，令交易員措手不及，市場認為今年再次加息的可能性提高。
鑒於周三沒有重要的美國經濟數據，收益率在政府發行700億美元五年期國債之前上漲，這是財政部本周總計1,830億美元國債標售的一部分。不過，分析師們表示，最終，此次標售獲得穩健需求，得標利率為4.331%，低於投標截止時二級市場的收益率，暗示投資者願意支付溢價。
道明證券美國利率策略主管Gennadiy Goldberg表示：「很多投資者都在嘗試參與標售，因為這是一種能在賬面上加入一些債券，同時又不會讓自己實質上面臨流動性緊張的方式。」
五年期國債收益率在標售後上漲，盤尾上漲8個基點，至4.339%。
日元兌美元跌至1986年以來最低，引發了市場對日本當局將再次采取幹預措施以提振日元的擔憂。
Goldberg表示：「市場有點擔心日本不得不出售美債來幹預外匯市場，這將把收益率推高一些。」
與此同時，隨著月底和季度末臨近，貨幣市場的流動性可能因交易員結清賬目而面臨挑戰，從而令美債承壓。
法國興業銀行美國利率策略主管Subadra Rajappa表示：「人們有點擔心月底回購(回購協議)的情況，那裏可能會有一些壓力。」
周三，與政策利率掛鉤的期貨合約交易員押註2024年將總共降息44個基點。周五的個人消費支出(PCE)物價指數將是投資者評估今年降息幅度的關鍵因素。
10年期國債收益率周三上升約8個基點，至4.316%%；30年期國債收益率周三上升7個基點，至4.447%%。往往更能反映貨幣政策預期的兩年期國債收益率周三上漲近兩個基點，報4.749%。
美聯儲周三公布的年度「壓力測試」結果顯示，美國大型銀行將有足夠的資本抵禦嚴重的經濟和市場動蕩，但由於投資組合風險較高，這些銀行今年將面臨更大的假設損失。
測試結果顯示，31家大銀行將經受住失業率急升、市場劇烈波動以及住宅和商業抵押貸款市場銳減的考驗，仍能有足夠的資本繼續放貸。
投資者仍需留意地緣局勢相關消息。敘利亞軍方27日淩晨發表聲明說，敘南部地區多處地點26日深夜遭以色列空襲，造成2人死亡、1人受傷。
聲明說，當地時間26日23時40分許，以色列從其占領的戈蘭高地方向對敘南部地區多處地點發動空襲，敘防空系統擊落敵方發射的一些導彈。空襲造成2人死亡，1名軍人受傷，另有一些物質損失。
不過，一位美國高級官員周三表示，美國總統拜登的高級助手本周告訴來訪的以色列國防部長，華盛頓正繼續暫停向以色列運送重型炸彈，同時正在對這一問題進行審查。
這位官員在向記者談到美國國家安全顧問沙利文(Jake Sullivan)與以色列國防部長加蘭特(Yoav Gallant)會晤的情況時說，盟國仍在討論這批威力巨大的彈藥，拜登曾在5月暫停了這批彈藥的運輸，因為擔心它們會在加沙造成更多的巴勒斯坦平民死亡。
需要提醒的是，市場還關註周四將出爐的美國第一季度國內生產總值(GDP)數據以及周四拜登總統與共和黨總統候選人特朗普之間的重要辯論。此外，留意美國初請失業金人數變動和美國5月耐用品訂單月率。
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