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美國8月核心CPI環比創4個月來最大增幅，金價受到抑制
2024-09-12
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周三(9月11日)美國交易時段，受美國CPI數據影響，黃金市場劇烈波動，美國CPI數據出爐後，現貨黃金一度大跌至2500美元/盎司，較日內高點大跌近30美元。
美國CPI報告令降息50個基點可能性遭受重大打擊
黃金價格周三下跌，因美國CPI報告促使投資者降低對美聯儲下周大幅降息的預期，導致美元和美債收益率走強，金價承壓。
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美國勞動部下屬的勞工統計局周三報告稱，美國8月消費者物價指數(CPI)環比上漲0.2%，與市場預期一致。8月份美國CPI同比上升2.5%，連續第五個月回落，符合市場預期，低於前值的2.9%。
但值得註意的是，美國8月核心CPI環比上漲0.3%，創4個月來最大增幅，升幅高於0.2%的預期。經濟學家認為，核心通脹率比整體CPI更能反映潛在通脹。美國8月核心CPI同比上漲3.2%，與預測一致。
機構分析認為，高於預期的美國核心通脹數據將成為下周三美聯儲降息50個基點的問題。眼下的焦點是核心CPI月率數據，該指標傾嚮於增加對頑固通脹的擔憂。FOMC成員中擔心貨幣政策轉嚮過快或過於果斷的人，肯定會極力反對下周降息50個基點。
Premier Miton Investors首席投資官Neil Birrell評美國CPI報告錶示，美聯儲下周降息50個基點的可能性受到了這個數字的重大打擊。
根據CME的“美聯儲觀察”工具，市場目前預計美國降息25個基點的可能性為 87%，而數據公佈前的可能性為71%。
在CPI數據顯示美聯儲可能只會在9月降息25個基點後，美元指數短線急漲，收復日內全部失地，併一度漲至101.82的日內高點。美元指數最終收高約0.1%，報101.75。
現貨黃金在美國CPI數據出爐後一度大跌至2500.74美元/盎司，較日內高點2529.13美元/盎司回落近30美元。
金價隨後自低點有所反彈。現貨黃金周三最終收跌0.2%，報2511.28美元/盎司。
FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出，在美國通脹數據提高美聯儲降息25個基點的可能性後，金價從周三高點2529美元/盎司回落。美國國債收益率上升和美元走強令非黃金承壓。10年期美國國債收益率攀升上升1.5個基點，至3.655%。
RJO Futures高級市場策略師Bob Haberkorn錶示：“通貨膨脹仍然存在，消費者仍有此感受，如果美聯儲降息 50 個基點，就錶明他們將嚮通脹認輸，在這節骨眼上，美聯儲幾乎是被迫只能降息25個基點。”
紐約獨立金屬交易商TaiWong錶示：“核心CPI上升，或多或少會鞏固美聯儲下周降息25個基點的可能性，黃金可能要再等一段時間，才能刷新價格的歴史高點。”
周四美國將公佈生產者物價指數(PPI)報告，該數據也可能有助於市場評估美聯儲9月降息的規模。此外，投資者還關註美國初請失業金人數報告。
如何交易黃金？
FXStreet分析師Christian Borjon Valencia指出，金價受到抑制，盤整在2500-2531美元/盎司區域內。相對強弱指數(RSI)在中性線上方持平，錶明買家和賣家都沒有控制局面。
Valencia稱，如果金價攻克歴史高點2531美元/盎司，下一個阻力位將是2550美元/盎司關口。一旦突破後者，下一目標將是2600美元/盎司心理關口。
Valencia補充道，相反，如果金價跌破2500美元/盎司，下一個支撐位將是8月22日低點2470美元/盎司。在進一步走弱的情況下，下一個支撐區域將是5月20日高點與50日簡單移動平均線(SMA)匯合處(在2450-2440美元/盎司之間)。
以上信息為特約分析師提供，僅供參考。 CM Trade 併不保證信息內容之准確性、實時性和完整性， 所以您不應過於依賴提供之信息。CM Trade併非提供財務建議的公司，亦只提供執行指令性質之服務。 我們建議讀者自行尋求相關投資建議。請參閱我們完整的免責宣告。
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