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金價上周暴跌逾100美元，本周面臨PCE數據考驗，空頭或2300關口？
2024-05-27
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盡管央行購買和強勁的亞洲需求創造了黃金的長期上漲趨勢，但圍繞美聯儲貨幣政策的不確定性繼續產生巨大的短期波動。
上周初，隨著市場開始鞏固美聯儲今年將兩次降息的預期，金價上漲至每盎司2450美元以上的歴史高位 。
然而，新的突破性反彈被證明是短暫的，因為金價上周下跌逾100美元。6月黃金期貨收報每盎司2335.20美元，較歴史高點下跌近5%；周線下跌35%，為八個月來最嚴重的拋售。
美聯儲聯邦公開市場委員會會議紀要顯示出鷹派情緒，由於通脹壓力依然高企，央行不願降息。
會議紀要稱：“與會者註意到，第一季度通脹數據令人失望，且各項指標都錶明經濟增長勢頭強勁，他們估計，要比之前預期的花更長的時間才能更有信心地相信通脹率將持續嚮2%靠攏。”
會議紀要還指出，如果通脹繼續攀升，一些委員會成員願意提高利率。
ActivTrades高級分析師Ricardo Evangelista錶示：“這一消息推遲了降息預期，11月可能取代9月成為首次降息的時間。這一轉變推動了美國國債收益率上升和美元走強，從而打擊了無收益貴金屬的價格。”
FXTM市場分析經理Lukman Otunuga錶示，美國陣亡將士紀念日長周末前黃金的拋售在短期內給黃金帶來更多下行壓力。
他說：“由於交易員現在僅預期美聯儲在2024年會降息一次，權力的天平可能會轉嚮有利於空頭的方嚮。”
Otunuga補充道，在當前環境下，黃金市場將對未來一周的通脹數據非常敏感。美聯儲首選的通脹指標——核心個人消費支出指數 （PCE） 將於5月11日公佈。
“價格壓力降溫的跡象有可能重燃美聯儲降息的希望，從而推高金價。如果個人消費支出報告高於市場預期，這可能會對美聯儲降息預期造成另一次打擊——進一步壓低金價，”他說。“從技術面來看，下行勢頭可能將金價推嚮2300美元的支撐位甚至更低。要想讓多頭重回市場，可能需要金價回到2385美元上方。”
盡管市場普遍看漲情緒，但一些分析師指出，黃金的近期勢頭正在轉變。
Trade Nation高級市場分析師David Morrison在上周五（5月24日）的一份報告中錶示：“黃金重新測試2300美元肯定不會太誇張。本月早些時候，這一水平和略低於這一水平的區域起到了支撐作用，感覺不需要太多拋售就能將金價推回到這一水平。但一如既往，強勁的反彈可能突然出現，尤其是在大幅回調之後。”
FxPro高級市場分析師Alex Kuptsikevich錶示，他也看到了市場近期勢頭轉變的跡象；不過，他補充說，黃金可以逢低買入。
“RSI和每日時間範圍內的價格動態之間存在差異，其中較高的局部價格高點對應於相對強弱指數的較低峰值。這被視為購買力的耗盡，併且通常先於大幅下跌或逆轉，”他說。“然而，最近的下跌可能是短期調整，有效地釋放了壓力併為上行掃清了道路。盡管如此，黃金仍高於其50日和200日移動平均線。”
從技術角度來看，分析師錶示，投資者和交易員需要關註每盎司2300美元至2285美元之間的初步支撐位。
WisdomTree研究總監Nitesh Shah在最近接受Kitco News採訪時錶示，他預計官方部門的需求將支撐價格上漲。
Shah解釋說，盡管各國央行在尋求實現儲備多元化時併不關註黃金價格，但他們仍會抓住機會，在可能的情況下以摺扣價購買。
“我猜想，每次價格下跌，各國央行都會買入。他們知道，如果想要更便宜的價格，最好現在就買入，因為價格只會越來越高，”他說。
Shah錶示，由於央行需求為市場提供了堅實支撐，西方投資者的加入只是時間問題。
雖然周五的通脹數據將成為短暫交易周內的主要關註點，但經濟學家將密切關註最新的GDP數據和消費者信心數據。
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