ในวันพฤหัสบดี (12 กันยายน) ราคาทองคำพุ่งขึ้นเกือบ 2% ทำสถิติสูงสุด นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่าราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นในขณะที่ค่าเงินยูโร/ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นภายหลังการตัดสินใจของธนาคารกลางยุโรป ซึ่งกระทบต่อดัชนีดอลลาร์ และในขณะที่ข้อมูลสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจชะลอตัว ส่งผลให้ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้าเพิ่มมากขึ้น
ราคาทองคำสปอตปิดสูงขึ้นอย่างรวดเร็วที่ 47.30 ดอลลาร์หรือ 1.88% ที่ 2,558.58 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในวันพฤหัสบดี ราคาทองคำแตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 2,560.15 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ถือเป็นระดับสูงสุดใหม่ตลอดกาล
คลิกที่ภาพเพื่อเปิดในหน้าต่างใหม่เพื่อดู
ข้อมูลสหรัฐฯ หนุนการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด
นักวิเคราะห์ของ FXStreet Christian Borjon Valencia ชี้ให้เห็นว่าราคาทองคำพุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เหนือ 2,550 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากการขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นของสหรัฐฯ และข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของผู้ผลิตบ่งชี้เพิ่มเติมว่า Federal Reserve อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า เครื่องมือ "Fed Watch" ของ CME แสดงให้เห็นว่ามีโอกาส 85% ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความสนใจของทองคำในสภาพแวดล้อมที่อัตราดอกเบี้ยต่ำ
กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เปิดเผยข้อมูลเมื่อวันพฤหัสบดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 3 สัปดาห์ เผยให้เห็นสัญญาณของการชะลอตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปในตลาดงาน
รายงานระบุว่าในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 7 กันยายน จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นอยู่ที่ 230,000 ราย เพิ่มขึ้น 2,000 รายจากรอบระยะเวลารายงานก่อนหน้า และสูงกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่ 225,000 ราย
Phillip Streible หัวหน้านักยุทธศาสตร์ตลาดของ Blue Line Futures กล่าวว่า "ตลาดแรงงานยังคงตกต่ำอย่างต่อเนื่อง และหากตลาดแรงงานถดถอย การเดินทางของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้จะดำเนินต่อไปอีกนาน"
ข้อมูลอื่นในวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 1.7% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนสิงหาคม ซึ่งต่ำกว่าที่คาดไว้ 1.8% ในขณะที่ PPI หลักเพิ่มขึ้น 2.4% เมื่อเทียบเป็นรายปี ซึ่งต่ำกว่าที่คาดไว้เช่นกัน ที่คาดไว้ 2.5%
บาเลนเซียกล่าวว่าข้อมูลในวันพฤหัสบดีและดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในวันพุธทำให้ข่าวการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 25 จุด ส่งผลให้ราคาทองคำสูงขึ้นก่อนการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ ผู้ค้าทองคำจะรับชมการสำรวจความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์
Alex Ebkarian ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Allegiance Gold กล่าวว่า "เรากำลังมุ่งหน้าไปสู่สภาพแวดล้อมที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำลง ดังนั้นทองคำจึงมีความน่าดึงดูดมากขึ้น ฉันคิดว่าอาจมีการลดอัตราดอกเบี้ยบ่อยครั้งมากกว่าที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลงลึกมากขึ้น"
เนื่องจากทองคำไม่ได้รับดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ลดลงจึงสามารถลดต้นทุนโอกาสในการถือครองทองคำและเพิ่มความน่าสนใจในการลงทุนได้
การตัดสินใจของ ECB กระทบดัชนีดอลลาร์
บาเลนเซียกล่าวว่า นอกเหนือจากข้อมูลของสหรัฐฯ ที่เพิ่มความคาดหวังสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกโดยธนาคารกลางสหรัฐแล้ว ข่าวเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 25 จุดโดยธนาคารกลางยุโรป ยังผลักดันให้เงินยูโร/ดอลลาร์ฟื้นตัว และส่งผลกระทบต่อเงินดอลลาร์
เงินยูโร/ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในวันพฤหัสบดี เนื่องจากธนาคารกลางยุโรปปรับลดอัตราดอกเบี้ย แต่ประธานาธิบดีคริสติน ลาการ์ด มองข้ามความคาดหวังของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนหน้า โดยกล่าวว่าธนาคารกลางจะตัดสินใจดำเนินนโยบายครั้งต่อไปโดยพิจารณาจากข้อมูลทางเศรษฐกิจ
เนื่องจากการชะลอตัวของอัตราเงินเฟ้อและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ธนาคารกลางยุโรปจึงปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้ง 25 จุดในวันพฤหัสบดี หลังจากที่ธนาคารกลางยุโรปปรับลดอัตราดอกเบี้ย จุดสนใจของตลาดได้เปลี่ยนไปสู่เส้นทางนโยบายการเงินในอนาคตของยูโรโซน
“เราจะตัดสินใจโดยการประชุมทีละนัด ฉันจะไม่ผูกมัดกับวันใดวันหนึ่งโดยเฉพาะ และเส้นทางนโยบายของเราไม่ได้ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้า” ลาการ์ดกล่าวในการแถลงข่าว
ตามคำแถลงนโยบายของ ECB เทรดเดอร์ได้ปรับลดการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยของ ECB โดยคาดการณ์ว่าจะมีการปรับลดจุดพื้นฐานอีก 36 จุดภายในสิ้นปี 2024
Yael Selfin หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ KPMG กล่าวว่า "เมื่อมองไปข้างหน้า เส้นทางของอัตราดอกเบี้ยยังคงไม่แน่นอน แม้ว่าโดยทั่วไปสภาปกครองของ ECB จะเชื่อว่าควรมีการผ่อนคลายข้อจำกัดทางนโยบาย แต่ก็ยังมีความแตกต่างในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย"
EUR/USD ปิดเพิ่มขึ้น 0.55% ในวันพฤหัสบดีที่ 1.1071 ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งติดตามค่าเงินดอลลาร์เทียบกับสกุลเงินหลัก 6 สกุลเงิน ปิดตัวลง 0.5% ที่ 101.24 ในวันพฤหัสบดี
Ole Hansen หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์ที่ Saxo Bank กล่าวว่า "ปัจจัยหลายประการ เช่น การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป การเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในการขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้น และ PPI ก็เพียงพอที่จะผลักดันราคาทองคำให้ทำสถิติสูงสุดได้"
Hansen กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับตลาดทองคำ การเริ่มต้นของวงจรการลดอัตราดอกเบี้ยสามารถเพิ่มแนวรับได้ ไม่ว่าขนาดของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะเป็นอย่างไร ความแข็งแกร่งของราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมาได้รับการสนับสนุนจากความคาดหวังของตลาดที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐจะเปิดตัววงจรการลดอัตราดอกเบี้ยเร็วๆ นี้ การซื้อที่แข็งแกร่งจากธนาคารกลางและความต้องการที่แข็งแกร่งในตลาดซื้อขายผ่านเคาน์เตอร์ก็มีส่วนทำให้ทองคำเพิ่มขึ้นเช่นกัน
Steve Englander หัวหน้าฝ่ายวิจัยการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของกลุ่ม G10 ของธนาคาร Standard Chartered กล่าวว่า "โดยพื้นฐานแล้ว Lagarde ได้ปฏิบัติตามความคาดหวังของตลาดสำหรับธนาคารกลางยุโรป โดยรวมแล้ว ตลาดมีความอยากที่จะรับความเสี่ยงอยู่บ้าง และนักลงทุนก็กำลังซื้อสกุลเงินที่พวกเขาขายไปก่อนหน้านี้ ซึ่ง มักจะบ่งชี้ว่าการตั้งค่าความเสี่ยงกำลังกลับมา”
ซื้อขายทองคำอย่างไร?
Christian Borjon Valencia นักวิเคราะห์ของ FXStreet ชี้ให้เห็นว่าราคาทองคำพุ่งขึ้นในวันพฤหัสบดี โดยทะลุระดับสูงสุดในอดีตที่ 2,531 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ออนซ์ และระดับ 2,550 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ออนซ์ ซึ่งสร้างสถิติสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์ แม้ว่าความสัมพันธ์เชิงลบระหว่างราคาทองคำและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐจะถูกทำลายลงในวันนั้น แต่โมเมนตัมขาขึ้นของทองคำยังคงเร่งตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง
บาเลนเซียกล่าวว่าหากราคาทองคำยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น ระดับแนวต้านถัดไปจะเป็นระดับสำคัญทางจิตวิทยา เช่น 2,575 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และ 2,600 ดอลลาร์ต่อออนซ์
บาเลนเซียเสริมว่าการที่ทองคำจะดึงกลับ ผู้ขายจะต้องเอาชนะราคาที่ 2,550 ดอลลาร์ต่อออนซ์ก่อน จากนั้นจึงแตะระดับสูงสุดในวันที่ 20 สิงหาคมที่ 2,531 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งในกรณีนี้ผู้ขายจะต้องตั้งเป้าหมายไว้ที่ 2,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์
หากราคาทองคำอ่อนตัวลงอีก ระดับแนวรับถัดไปจะเป็นระดับต่ำสุดในวันที่ 22 สิงหาคมที่ 2,470 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ตามมาด้วยระดับสูงสุดในวันที่ 20 พฤษภาคมที่ 2,450 ดอลลาร์ต่อออนซ์
English
简体中文
繁體中文
Indonesia
2024-09-13
366
