ในช่วงการซื้อขายของสหรัฐในวันพุธ (11 กันยายน) ตลาดทองคำมีความผันผวนอย่างรุนแรงเนื่องจากผลกระทบของข้อมูล CPI ของสหรัฐ หลังจากที่ข้อมูล CPI ของสหรัฐถูกเปิดเผย ราคาทองคำทันทีร่วงลงสู่ระดับ 2,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลงเกือบ 30 ดอลลาร์จาก สูงระหว่างวัน
รายงาน CPI ของสหรัฐฯ กระทบต่อความเป็นไปได้ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 50 จุด
ราคาทองคำปรับตัวลดลงในวันพุธ เนื่องจากรายงาน CPI ของสหรัฐฯ กระตุ้นให้นักลงทุนลดความคาดหวังลงสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วของธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์หน้า ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นและกดดันราคาทองคำ
คลิกที่ภาพเพื่อเปิดในหน้าต่างใหม่เพื่อดู
สำนักงานสถิติแรงงาน ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานเมื่อวันพุธว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนในเดือนสิงหาคม ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด ในเดือนสิงหาคม CPI ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2.5% เมื่อเทียบเป็นรายปี ลดลงเป็นเดือนที่ 5 ติดต่อกัน ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ของตลาด และต่ำกว่ามูลค่าก่อนหน้าที่ 2.9%
อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่า CPI พื้นฐานในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนในเดือนสิงหาคม ซึ่งเพิ่มขึ้นมากที่สุดในรอบ 4 เดือน และการเพิ่มขึ้นนี้สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.2% นักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานสะท้อนอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานได้ดีกว่า CPI โดยรวม CPI หลักของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 3.2% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนสิงหาคม ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์
นักวิเคราะห์สถาบันเชื่อว่าข้อมูลเงินเฟ้อหลักของสหรัฐฯ ที่สูงกว่าคาดจะกลายเป็นปัญหาเมื่อธนาคารกลางสหรัฐปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดในวันพุธหน้า จุดมุ่งเน้นในขณะนี้อยู่ที่ข้อมูล CPI หลักรายเดือน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อที่ดื้อรั้น สมาชิกในกลุ่ม FOMC ที่กังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนนโยบายการเงินเร็วเกินไปหรือเด็ดขาดเกินไป จะคัดค้านการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 50 คะแนนในสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอน
Neil Birrell ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนของ Premier Miton Investors แสดงความคิดเห็นต่อรายงาน CPI ของสหรัฐฯ ว่าความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดในสัปดาห์หน้าได้รับผลกระทบอย่างหนักจากตัวเลขนี้
ตามเครื่องมือ "FedWatch" ของ CME ปัจจุบันตลาดมองเห็นโอกาส 87% ที่อัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ จะลดลง 25 จุด เทียบกับโอกาส 71% ก่อนที่ข้อมูลจะเผยแพร่
หลังจากข้อมูล CPI แสดงให้เห็นว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเพียง 25 จุดในเดือนกันยายน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐก็ปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะสั้น โดยสามารถฟื้นตัวกลับมาขาดทุนได้ทั้งหมดในระหว่างวัน และครั้งหนึ่งเคยขึ้นไปแตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 101.82 ในที่สุดดัชนีดอลลาร์สหรัฐก็ปิดสูงขึ้นประมาณ 0.1% ที่ 101.75
ราคาทองคำสปอตร่วงลงอย่างรวดเร็วสู่ระดับ 2,500.74 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ หลังจากที่ข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ถูกเปิดเผย ลดลงเกือบ 30 ดอลลาร์จากระดับสูงสุดระหว่างวันที่ 2,529.13 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ราคาทองคำดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในเวลาต่อมา ในที่สุดสปอตทองคำก็ปิดตัวลง 0.2% เมื่อวันพุธที่ 2,511.28 ดอลลาร์ต่อออนซ์
Christian Borjon Valencia นักวิเคราะห์ของ FXStreet ชี้ให้เห็นว่าราคาทองคำร่วงลงจากระดับสูงสุดในวันพุธที่ 2,529 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากที่ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ เพิ่มความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 25 จุดโดยธนาคารกลางสหรัฐ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นและค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นส่งผลกระทบต่อราคาที่ไม่ใช่ทองคำ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 1.5 จุด มาอยู่ที่ 3.655%
Bob Haberkorn นักยุทธศาสตร์การตลาดอาวุโสของ RJO Futures กล่าวว่า "อัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ ผู้บริโภคยังคงรู้สึกเช่นนี้ และหาก Fed ลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุด ก็หมายความว่าพวกเขาจะยอมจำนนต่ออัตราเงินเฟ้อ ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนี้ เฟดเกือบถูกบังคับให้ไม่ทำอะไรเลย ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุด”
TaiWong ผู้ค้าโลหะอิสระในนิวยอร์กกล่าวว่า "การเพิ่มขึ้นของ CPI หลักจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดในสัปดาห์หน้า ทองคำอาจต้องรอสักครู่ก่อนที่จะสามารถทำได้ เข้าถึงราคาสูงสุดใหม่ในประวัติศาสตร์"
ในวันพฤหัสบดี สหรัฐอเมริกาจะเผยแพร่รายงานดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ซึ่งอาจช่วยให้ตลาดประเมินขนาดการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนกันยายน นอกจากนี้ นักลงทุนยังให้ความสนใจกับรายงานเกี่ยวกับการขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นในสหรัฐอเมริกา
ซื้อขายทองคำอย่างไร?
Christian Borjon Valencia นักวิเคราะห์ของ FXStreet ชี้ให้เห็นว่าราคาทองคำถูกระงับและรวมตัวไว้ที่ระดับ 2,500-2,531 ดอลลาร์/ออนซ์ Relative Strength Index (RSI) อยู่เหนือเส้นกลาง ซึ่งบ่งชี้ว่าทั้งผู้ซื้อและผู้ขายไม่สามารถควบคุมได้
บาเลนเซียกล่าวว่าหากราคาทองคำทะลุระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 2,531 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ระดับแนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ 2,550 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เมื่อทะลุระดับหลัง เป้าหมายถัดไปจะเป็นเครื่องหมายทางจิตวิทยาที่ 2,600 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ในทางกลับกัน หากทองคำตกลงต่ำกว่า 2,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ระดับแนวรับถัดไปจะเป็นระดับต่ำสุดในวันที่ 22 สิงหาคมที่ 2,470 ดอลลาร์ต่อออนซ์ บาเลนเซียกล่าวเสริม สำหรับความอ่อนแอเพิ่มเติม แนวรับถัดไปคือการบรรจบกันของระดับสูงสุดในวันที่ 20 พฤษภาคม และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วัน (ระหว่าง $2,450-$2,440 ต่อออนซ์)
English
简体中文
繁體中文
Indonesia
2024-09-12
252
