ในนิวยอร์กซิตี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐมีความผันผวนและทรงตัว โดยรายงานอยู่ที่ 104.0907 ลดลง 0.01% ต่อไปนี้เป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิคของคู่สกุลเงินสามคู่: EUR/USD, GBP/USD และ AUD/USD
EUR/USD ขยับสูงขึ้นเนื่องจาก CPI ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น
เมื่อการเลือกตั้งรัฐสภาฝรั่งเศสสิ้นสุดลง ค่าเงินยูโรก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง โดยได้รับแรงหนุนหลักจากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากตลาดมีราคาเกือบเต็มจำนวนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนกันยายน
EUR/USD เพิ่มขึ้นประมาณ 250 pip จากระดับต่ำสุดในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ซึ่งแซงหน้าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 และ 200 วันได้อย่างง่ายดาย ขณะนี้ทั้งคู่มีพื้นที่แนวต้านหลัก – 1.0942 – 1.0960 สองระดับนี้สอดคล้องกับ Fibonacci retracement 50% และ 61.8% ของการลดลงในปี 2021-2022 และการลดลงอย่างรวดเร็วในปี 2023 พื้นที่แนวต้านมีโมเมนตัมขาขึ้นเกือบทั้งปี โดยมีการพักช่วงสั้น ๆ สองครั้งเท่านั้น - แม้ว่าจะเป็นช่วงระหว่างวันเท่านั้น
หลังจากเข้าใกล้จุดแกว่งสูงสุดในเดือนมิถุนายนที่ 1.0916 โมเมนตัมขาขึ้นอาจพบกับแนวต้านที่อยู่หน้าบริเวณหลัก โดยตัวบ่งชี้ RSI เข้าใกล้แดนที่มีการซื้อมากเกินไปอย่างเป็นอันตราย
คำปราศรัยของเจอโรม พาวเวลล์ในบ่ายวันนี้ (00:30 น. ตามเวลาปักกิ่งในวันอังคาร) อาจช่วย EUR/USD ได้ หากเขายังคงรักษาโทนเสียง dovish ที่ใช้ในทั้งสองวันในการให้การของสัปดาห์ที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของ ZEW ที่อ่อนแอในวันพรุ่งนี้อาจสร้างแรงกดดันต่อทั้งคู่ ซึ่งอาจนำไปสู่การกลับตัวของราคา
มีการขาดความต้องการเชิงบวกอย่างเห็นได้ชัดในการวางตำแหน่ง EUR/USD ซึ่งเป็นที่เข้าใจได้เนื่องจากความคาดหวังด้านอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งในฝรั่งเศส
สิ่งต่างๆ อาจจะแตกต่างออกไปในสัปดาห์หน้า เนื่องจากข้อมูลตำแหน่งปัจจุบันไม่ได้พิจารณาความเคลื่อนไหวใดๆ ของข้อมูล CPI สหรัฐด้านใดด้านหนึ่ง
สเตอร์ลิงเสี่ยงจะร้อนจัดหลังการเลือกตั้งในสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นตัวเร่งให้ดัชนี CPI ของสหรัฐฯ
GBP/USD พุ่งขึ้นมากกว่า 350 จุดนับตั้งแต่มีความผันผวนในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ผลการเลือกตั้งทั่วไปของอังกฤษเป็นที่น่าสงสัยเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากผลสำรวจก่อนผลการเลือกตั้งชี้ว่าพรรคแรงงานได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลาย ตลาดเกลียดความไม่แน่นอน ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมสินทรัพย์ของสหราชอาณาจักรจึงตอบสนองได้ดีหลังผลการลงประชามติ
การขายออกอย่างรวดเร็วในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐทำให้แนวโน้มขาขึ้นของ GBP แข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น ผลักดันให้ทั้งคู่ทำจุดสูงสุดใหม่ทุกปี แนวต้านที่สำคัญถัดไปอยู่ที่จุดแกว่งสูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2023 ที่ 1.3142 แต่เนื่องจาก RSI ดูเหมือนจะฟื้นตัวจากแดนที่มีการซื้อมากเกินไป ความเสี่ยงที่จะเกิดความร้อนสูงเกินไปจึงชัดเจนมากขึ้น ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ตลาดจะพักหายใจหลังจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งหมายความว่าการดึงกลับในระยะสั้นไม่สามารถตัดออกได้ในระยะนี้
ข้อมูลรายงานของ CFTC และ CoT แสดงให้เห็นว่าสถานะซื้อแบบเก็งกำไรของนักเก็งกำไรรายใหญ่และกองทุนเฮดจ์ฟันด์ได้พุ่งสูงขึ้น ส่งผลให้ช่องว่างระหว่างสถานะซื้อและกางเกงขาสั้นกว้างขึ้น GBP เข้าข้างอย่างชัดเจน โดยตำแหน่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่ตำแหน่งสั้นยังคงสงบลง การที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐร่วงลงเมื่อเร็วๆ นี้ช่วยให้เงินปอนด์กลายเป็นหนึ่งในผู้ชนะหลักในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
โมเมนตัมเงินดอลลาร์ออสเตรเลียชะลอตัวลง
การเติบโตของ GDP ในไตรมาสที่สองของยักษ์ใหญ่ทางตะวันออกรายนี้ต่ำกว่าที่คาดไว้เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สองของปีที่แล้ว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโมเมนตัมเชิงบวกของ AUD/USD โดยปกติแล้วเงินดอลลาร์ออสเตรเลียจะตามดัชนี S&P 500 S&P 500 มีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในปี 2024 สาเหตุหลักมาจากผลการดำเนินงานของหุ้นหลักบางตัว ธนาคารกลางสหรัฐคาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในเดือนกันยายน ตรงกันข้ามกับแนวทางของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เมื่อเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อที่ดื้อรั้น
ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นระหว่างออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกากำลังช่วยให้เงินดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงอยู่ในระดับสูง แต่ทั้งคู่ได้เข้าสู่แดนที่มีการซื้อมากเกินไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มที่จะมีการฟื้นตัวในระยะเวลาอันใกล้นี้ แนวรับที่เป็นไปได้ปรากฏที่ 0.6730 โดยมีเป้าหมายส่วนขยายกลับหัวเกิดขึ้นที่ระดับสูงสุดในช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ 0.6870 หากโมเมนตัมขาขึ้นยังคงสูงขึ้นต่อไป
ความเชื่อมั่นกำลังเปลี่ยนไปเมื่อตำแหน่ง Short สุทธิลดลงและตำแหน่ง Long สุทธิเพิ่มขึ้น ตามรายงานของ Commodity Futures Trading Commission (CFTC) และ Commitment of Traders (CoT) การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้รับอิทธิพลจากความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา
โดยรวมแล้ว อิทธิพลของอัตราดอกเบี้ย ข้อมูลทางเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่นของตลาดจะเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดทิศทางในอนาคตของคู่สกุลเงิน AUD/USD