หน้าแรก > การเปลี่ยนแปลงของตลาด > การวิเคราะห์ทางเทคนิ...

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของคู่สกุลเงิน USD: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD

2024-07-16

395

ในนิวยอร์กซิตี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐมีความผันผวนและทรงตัว โดยรายงานอยู่ที่ 104.0907 ลดลง 0.01% ต่อไปนี้เป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิคของคู่สกุลเงินสามคู่: EUR/USD, GBP/USD และ AUD/USD

EUR/USD ขยับสูงขึ้นเนื่องจาก CPI ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น

เมื่อการเลือกตั้งรัฐสภาฝรั่งเศสสิ้นสุดลง ค่าเงินยูโรก็กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง โดยได้รับแรงหนุนหลักจากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากตลาดมีราคาเกือบเต็มจำนวนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนกันยายน

EUR/USD เพิ่มขึ้นประมาณ 250 pip จากระดับต่ำสุดในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ซึ่งแซงหน้าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 และ 200 วันได้อย่างง่ายดาย ขณะนี้ทั้งคู่มีพื้นที่แนวต้านหลัก – 1.0942 – 1.0960 สองระดับนี้สอดคล้องกับ Fibonacci retracement 50% และ 61.8% ของการลดลงในปี 2021-2022 และการลดลงอย่างรวดเร็วในปี 2023 พื้นที่แนวต้านมีโมเมนตัมขาขึ้นเกือบทั้งปี โดยมีการพักช่วงสั้น ๆ สองครั้งเท่านั้น - แม้ว่าจะเป็นช่วงระหว่างวันเท่านั้น

หลังจากเข้าใกล้จุดแกว่งสูงสุดในเดือนมิถุนายนที่ 1.0916 โมเมนตัมขาขึ้นอาจพบกับแนวต้านที่อยู่หน้าบริเวณหลัก โดยตัวบ่งชี้ RSI เข้าใกล้แดนที่มีการซื้อมากเกินไปอย่างเป็นอันตราย

คำปราศรัยของเจอโรม พาวเวลล์ในบ่ายวันนี้ (00:30 น. ตามเวลาปักกิ่งในวันอังคาร) อาจช่วย EUR/USD ได้ หากเขายังคงรักษาโทนเสียง dovish ที่ใช้ในทั้งสองวันในการให้การของสัปดาห์ที่แล้ว อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของ ZEW ที่อ่อนแอในวันพรุ่งนี้อาจสร้างแรงกดดันต่อทั้งคู่ ซึ่งอาจนำไปสู่การกลับตัวของราคา

มีการขาดความต้องการเชิงบวกอย่างเห็นได้ชัดในการวางตำแหน่ง EUR/USD ซึ่งเป็นที่เข้าใจได้เนื่องจากความคาดหวังด้านอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเลือกตั้งในฝรั่งเศส

สิ่งต่างๆ อาจจะแตกต่างออกไปในสัปดาห์หน้า เนื่องจากข้อมูลตำแหน่งปัจจุบันไม่ได้พิจารณาความเคลื่อนไหวใดๆ ของข้อมูล CPI สหรัฐด้านใดด้านหนึ่ง

สเตอร์ลิงเสี่ยงจะร้อนจัดหลังการเลือกตั้งในสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นตัวเร่งให้ดัชนี CPI ของสหรัฐฯ

GBP/USD พุ่งขึ้นมากกว่า 350 จุดนับตั้งแต่มีความผันผวนในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ผลการเลือกตั้งทั่วไปของอังกฤษเป็นที่น่าสงสัยเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากผลสำรวจก่อนผลการเลือกตั้งชี้ว่าพรรคแรงงานได้รับชัยชนะอย่างถล่มทลาย ตลาดเกลียดความไม่แน่นอน ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมสินทรัพย์ของสหราชอาณาจักรจึงตอบสนองได้ดีหลังผลการลงประชามติ

การขายออกอย่างรวดเร็วในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐทำให้แนวโน้มขาขึ้นของ GBP แข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น ผลักดันให้ทั้งคู่ทำจุดสูงสุดใหม่ทุกปี แนวต้านที่สำคัญถัดไปอยู่ที่จุดแกว่งสูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2023 ที่ 1.3142 แต่เนื่องจาก RSI ดูเหมือนจะฟื้นตัวจากแดนที่มีการซื้อมากเกินไป ความเสี่ยงที่จะเกิดความร้อนสูงเกินไปจึงชัดเจนมากขึ้น ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ตลาดจะพักหายใจหลังจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งหมายความว่าการดึงกลับในระยะสั้นไม่สามารถตัดออกได้ในระยะนี้

ข้อมูลรายงานของ CFTC และ CoT แสดงให้เห็นว่าสถานะซื้อแบบเก็งกำไรของนักเก็งกำไรรายใหญ่และกองทุนเฮดจ์ฟันด์ได้พุ่งสูงขึ้น ส่งผลให้ช่องว่างระหว่างสถานะซื้อและกางเกงขาสั้นกว้างขึ้น GBP เข้าข้างอย่างชัดเจน โดยตำแหน่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่ตำแหน่งสั้นยังคงสงบลง การที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐร่วงลงเมื่อเร็วๆ นี้ช่วยให้เงินปอนด์กลายเป็นหนึ่งในผู้ชนะหลักในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

โมเมนตัมเงินดอลลาร์ออสเตรเลียชะลอตัวลง

การเติบโตของ GDP ในไตรมาสที่สองของยักษ์ใหญ่ทางตะวันออกรายนี้ต่ำกว่าที่คาดไว้เมื่อเทียบกับไตรมาสที่สองของปีที่แล้ว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโมเมนตัมเชิงบวกของ AUD/USD โดยปกติแล้วเงินดอลลาร์ออสเตรเลียจะตามดัชนี S&P 500 S&P 500 มีผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งในปี 2024 สาเหตุหลักมาจากผลการดำเนินงานของหุ้นหลักบางตัว ธนาคารกลางสหรัฐคาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในเดือนกันยายน ตรงกันข้ามกับแนวทางของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เมื่อเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อที่ดื้อรั้น

ส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นระหว่างออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกากำลังช่วยให้เงินดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงอยู่ในระดับสูง แต่ทั้งคู่ได้เข้าสู่แดนที่มีการซื้อมากเกินไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ ซึ่งบ่งชี้ว่ามีแนวโน้มที่จะมีการฟื้นตัวในระยะเวลาอันใกล้นี้ แนวรับที่เป็นไปได้ปรากฏที่ 0.6730 โดยมีเป้าหมายส่วนขยายกลับหัวเกิดขึ้นที่ระดับสูงสุดในช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ 0.6870 หากโมเมนตัมขาขึ้นยังคงสูงขึ้นต่อไป

ความเชื่อมั่นกำลังเปลี่ยนไปเมื่อตำแหน่ง Short สุทธิลดลงและตำแหน่ง Long สุทธิเพิ่มขึ้น ตามรายงานของ Commodity Futures Trading Commission (CFTC) และ Commitment of Traders (CoT) การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้รับอิทธิพลจากความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างออสเตรเลียและสหรัฐอเมริกา

โดยรวมแล้ว อิทธิพลของอัตราดอกเบี้ย ข้อมูลทางเศรษฐกิจ และความเชื่อมั่นของตลาดจะเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดทิศทางในอนาคตของคู่สกุลเงิน AUD/USD

ข้อมูลข้างต้นจัดทำโดยนักวิเคราะห์พิเศษและใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น CM Trade ไม่รับประกันความถูกต้อง ทันเวลา และความสมบูรณ์ของเนื้อหาข้อมูล ดังนั้นคุณไม่ควรพึ่งพาข้อมูลที่ให้ไว้มากเกินไป CM Trade ไม่ใช่บริษัทที่ให้คำแนะนำทางการเงิน และให้บริการเฉพาะลักษณะการดำเนินการตามคำสั่งเท่านั้น ผู้อ่านควรขอคำแนะนำในการลงทุนที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง โปรดดูข้อจำกัดความรับผิดชอบทั้งหมดของเรา

CM Trade

แพลตฟอร์มการซื้อขายทางการเงินชั้นนำของโลก ที่ให้บริการซื้อขายครบวงจรแบบครบวงจร ให้โอกาสนักลงทุนที่มีศักยภาพในการซื้อขายมากขึ้น

[ผลิตภัณฑ์]

แพลตฟอร์มนี้ให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินกระแสหลักทั่วโลกมากกว่า 32 รายการ เช่น การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โลหะมีค่า น้ำมันดิบ ดัชนีหุ้น และสกุลเงินดิจิทัล

[ระบบ]

การดำเนินการนั้นเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ และทั้งสองระบบการซื้อขายชั้นนำ CM Trade MT4 / CM Trade App นั้นได้รับการคุ้มกันสองครั้ง

[ให้บริการ]

ฮอตสปอตของตลาดที่ครอบคลุม การวิเคราะห์ตลาดแบบมืออาชีพยังคงถูกส่งต่อไป และผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าพิเศษเฉพาะบริการออนไลน์ 7x24 ชั่วโมง

[ความได้เปรียบ]

ต้นทุนต่ำ เลเวอเรจสูง การซื้อขายสองทางแบบครบวงจรตลอดทั้งวัน ยืดหยุ่นและยืดหยุ่น

[อำนาจ]

มีคุณวุฒิทางการจำนวนหนึ่งในอุตสาหกรรมและอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดโดยสถาบันที่มีอำนาจ เงินของลูกค้าถูกฝากโดยธนาคารอย่างอิสระ การฝากและถอนเงินนั้นปลอดภัยและรวดเร็ว และสภาพแวดล้อมในการทำธุรกรรมนั้นยุติธรรม มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ติดตามเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

รับฟรี
กลยุทธ์การซื้อขายรายวัน ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้

CM Trade แอปพลิเคชันมือถือ

ปฏิทินเศรษฐกิจ

มากกว่า

ได้รับความนิยมสูงสุด

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของคู่สกุลเงิน USD: EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD

เข้าสู่ตลาดการค้าโลกได้ทุกที่ทุกเวลา