หน้าแรก > การเปลี่ยนแปลงของตลาด > คำเตือนการซื้อขายทอง...

คำเตือนการซื้อขายทองคำ: อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 12 สัปดาห์ Blinken ไปที่ตะวันออกกลางอีกครั้งเพื่อส่งเสริมการหยุดยิง และราคาทองคำก็ปรับตัวลดลงหลังจากสร้างสถิติสูงสุดใหม่

2024-10-22

249

ในการซื้อขายช่วงเช้าในตลาดเอเชียในวันอังคาร (22 ตุลาคม) สปอตทองคำมีความผันผวนภายในช่วงแคบๆ และขณะนี้ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 2,722.05 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทองคำร่วงลงอีกครั้งในวันจันทร์ หลังจากทะยานขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2,740.44 ปิดที่ 2,719.43 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลงประมาณ 0.1% เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่สูงขึ้น และเงินดอลลาร์ชดเชยการสนับสนุนจากความไม่แน่นอนที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งและสงครามของสหรัฐฯ ในตะวันออกกลาง

Daniel Pavilonis นักยุทธศาสตร์การตลาดอาวุโสของ RJO Futures กล่าวว่า "อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีขยับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และดัชนีเงินดอลลาร์สหรัฐก็แข็งค่าขึ้น ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อทองคำ"

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 12 สัปดาห์ในวันจันทร์ ขณะที่ดัชนีเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ก็ตาม ส่งผลให้ทองคำมีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ซื้อในต่างประเทศ

จนถึงขณะนี้ทองคำได้เพิ่มขึ้นมากกว่า 32% ในปีนี้ ซึ่งสร้างสถิติสูงสุดใหม่ ขณะนี้ความเชื่อมั่นในตลาดกระทิงนั้นสูงมาก และนักลงทุนยังต้องระวังการทำกำไรจากตลาดกระทิงด้วย

จิโอวานนี สเตาโนโว นักวิเคราะห์ของ UBS กล่าวว่า "เราคิดว่าทองคำจะแตะ 2,900 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในอีก 12 เดือนข้างหน้า โดยได้รับแรงหนุนจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดเพิ่มเติม"

ปัจจุบัน เทรดเดอร์เชื่อว่าความน่าจะเป็นที่ Fed จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดในเดือนพฤศจิกายนคือ 85% ซึ่งต่ำกว่า 99% ของวันก่อนหน้าเล็กน้อย ความน่าจะเป็นที่จะไม่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยคือ 13.2% ซึ่งน้อยมาก สูงกว่า 0% ของวันก่อนหน้า

หลังจากแตะระดับ 31.25 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่สิ้นปี 2555 สปอตเงินก็ปรับราคาเพิ่มขึ้นในช่วงท้ายของวันจันทร์ให้ปิดที่ 33.76 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เพิ่มขึ้นประมาณ 0.17%

Pavilonis กล่าวเสริมว่า "เราอาจเห็นการขึ้นของทองคำช้าลง ในขณะที่เงินเริ่มเร่งความเร็วและไล่ตามทองคำ"

นักลงทุนจำเป็นต้องให้ความสนใจต่อคำปราศรัยของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐและการเปลี่ยนแปลงความคาดหวังของตลาดสำหรับธนาคารกลางสหรัฐที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายน

นอกจากนี้นักลงทุนยังต้องติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ต่อไป แอนโทนี บลิงเกน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ เดินทางไปตะวันออกกลางอีกครั้งในวันจันทร์เพื่อผลักดันการหยุดยิง โดยพยายามเริ่มการเจรจาเพื่อยุติสงครามในฉนวนกาซา และคลี่คลายความขัดแย้งที่ลุกลามในเลบานอน ความต้องการซื้อทองคำที่ปลอดภัยลดลงเล็กน้อย

มีข้อมูลเศรษฐกิจเพียงเล็กน้อยในวันซื้อขายนี้ ดังนั้นโปรดพิจารณารายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่เผยแพร่โดย IMF

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปีแตะระดับสูงสุดในรอบ 12 สัปดาห์ เนื่องจากนักลงทุนมองว่าเศรษฐกิจแข็งแกร่งขึ้น

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 12 สัปดาห์ในวันจันทร์ เนื่องจากนักลงทุนเดิมพันว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะแข็งแกร่งขึ้น และธนาคารกลางสหรัฐจะมีแนวโน้มผ่อนปรนน้อยลง

อัตราผลตอบแทนเพิ่มขึ้นหลังจากรายงานการจ้างงานในเดือนกันยายนเกินความคาดหมายอย่างมาก ส่งผลให้นักลงทุนไม่คาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญอีกต่อไปหลังจากการปรับลดจุดพื้นฐาน 50 จุดของเดือนที่แล้ว

“ก่อนรายงานการจ้างงาน ตลาดตราสารหนี้มองว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยมีแนวโน้มมากขึ้นและการผ่อนคลายนโยบายเชิงรุกของเฟดมีแนวโน้มมากขึ้น” วิลล์ คอมเพอร์โนลล์ นักยุทธศาสตร์มหภาคของ FHN Financial ในนิวยอร์กกล่าว

ขณะนี้ผู้ค้ากำลังกำหนดราคาการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ 41 จุดภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งเป็นสัญญาณว่าตลาดไม่เชื่อมั่นว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดในการประชุมสองครั้งถัดไปในแต่ละครั้ง

โลแกน ประธานเฟดดัลลัสกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าเธอเชื่อว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากขึ้นในอนาคต และกล่าวว่าเธอไม่เห็นเหตุผลว่าทำไมเฟดจึงไม่ควรเดินหน้าด้วยการลดงบดุล

นีล คาชคารี ประธานเฟดมินนิอาโปลิส กล่าวอีกครั้งเมื่อวันจันทร์ว่าเขาคาดว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ย "เล็กน้อย" ในไตรมาสต่อๆ ไป แต่การที่ตลาดแรงงานถดถอยลงอย่างมากอาจกระตุ้นให้เขาสนับสนุนให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเร็วขึ้น

นักลงทุนยังมุ่งเน้นไปที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ในวันที่ 5 พ.ย. ซึ่งคอมเพอร์นอลล์ตั้งข้อสังเกตว่า "จะทำให้เกิดความผันผวนอย่างมาก"

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 10.5 จุดเป็น 4.18% ในวันจันทร์ ซึ่งสูงที่สุดนับตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม อัตราผลตอบแทนสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 4.17% เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุสองปีเพิ่มขึ้น 7 จุดในวันจันทร์เป็น 4.025%

ช่องว่างระหว่างอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปีและ 10 ปีเพิ่มขึ้นเป็น 15.1 จุดพื้นฐาน นักวิเคราะห์ของ JPMorgan Chase เชื่อว่าในขณะที่เส้นอัตราผลตอบแทนยังคงสูงชัน แต่อัตราผลตอบแทนระยะยาวก็จะเพิ่มขึ้นอีก

นักวิเคราะห์รวมถึง Jay Barry กล่าวในหมายเหตุว่า: "แม้ว่าอัตราผลตอบแทนจะสูงขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ แต่การเคลื่อนไหวที่สูงชันแสดงให้เห็นว่าราคาที่ลดลงต่อไปมีแนวโน้มในระยะยาว และเราไม่เห็นตัวเร่งในระยะสั้นที่จะปรับราคาความคาดหวังนโยบายของ Fed ให้มีความเชื่อมั่นมากขึ้น และ เมื่อเดือนพฤศจิกายนใกล้เข้ามา การพัฒนาทางการเมืองมีแนวโน้มที่จะครอบงำการเคลื่อนไหวของราคา"

การขาดดุลงบประมาณของสหรัฐฯ คาดว่าจะแย่ลงไม่ว่าใครจะเป็นประธานาธิบดี ทรัมป์ หรือแฮร์ริส แต่รายละเอียดทางการคลังยังขึ้นอยู่กับว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสได้หรือไม่

กระทรวงการคลังจะขายพันธบัตรอายุ 20 ปีมูลค่า 13 พันล้านดอลลาร์ในวันพุธ และพันธบัตรที่ได้รับการคุ้มครองเงินเฟ้ออายุ 5 ปีมูลค่า 24 พันล้านดอลลาร์ในวันพฤหัสบดี

ดอลลาร์ได้แรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจบ่งชี้ว่าเฟดยังคงอดทนต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้

เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นในวันจันทร์ โดยได้แรงหนุนจากการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งบ่งชี้ว่าธนาคารกลางสหรัฐยังคงอดทนในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย ในขณะที่นักลงทุนเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีในวันที่ 5 พฤศจิกายน

ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเป็นเวลาสามสัปดาห์ติดต่อกันและเพิ่มขึ้นใน 14 วันจาก 16 วันทำการล่าสุด เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจเชิงบวกจำนวนหนึ่งทำให้นักลงทุนลดความคาดหวังเกี่ยวกับขนาดและจังหวะของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากธนาคารกลางสหรัฐ

ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME ตลาดกำลังกำหนดราคาโดยมีโอกาส 87% ที่ Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดในการประชุมเดือนพฤศจิกายน และมีโอกาส 13% ที่ Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ เมื่อเดือนที่แล้ว ตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 25 จุดพื้นฐาน และความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดนั้นสูงถึง 50.4%

“นี่ไม่ใช่ปัญหาของ Fed มากนัก เนื่องจากตลาดกำลังแก้ไขตัวเองและขยับเข้าใกล้ Fed มากขึ้นอีกครั้ง” Marc Chandler หัวหน้านักยุทธศาสตร์การตลาดของ Bannockburn Global Forex ในนิวยอร์กกล่าว "ข้อมูลเศรษฐกิจมีความแข็งแกร่งและเราจะได้เห็นข้อมูลดังกล่าวในข้อมูล GDP ในสัปดาห์หน้า"

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Fed แอตแลนตาได้เพิ่มการคาดการณ์การเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในไตรมาสที่สามเป็น 3.4%

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งวัดค่าเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับตะกร้าสกุลเงิน เพิ่มขึ้น 0.5% ในวันจันทร์มาอยู่ที่ 103.98 ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เพิ่มขึ้นสูงสุดในหนึ่งวันนับตั้งแต่วันที่ 4 ต.ค.

อิสราเอลโจมตีเบรุต Blinken เดินทางไปตะวันออกกลางอีกครั้งเพื่อผลักดันการหยุดยิง

แอนโทนี บลิงเกน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ เดินทางไปตะวันออกกลางอีกครั้งในวันจันทร์เพื่อผลักดันการหยุดยิง โดยพยายามเริ่มการเจรจาเพื่อยุติสงครามในฉนวนกาซา และคลี่คลายความขัดแย้งที่ลุกลามในเลบานอน นี่เป็นการเยือนภูมิภาคนี้ครั้งที่ 11 ของบลินเกน นับตั้งแต่กลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2023 ซึ่งก่อให้เกิดสงครามฉนวนกาซา

อิสราเอลเปิดฉากการโจมตีหลายครั้งในเขตชานเมืองทางตอนใต้ของเบรุตเมื่อวันจันทร์ รวมถึงการโจมตีใกล้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยราฟิก ฮารีรี ซึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐบาลหลักของเมืองหลวง กระทรวงสาธารณสุขของเลบานอน ระบุว่า เหตุโจมตีดังกล่าวทำให้มีผู้เสียชีวิต 4 ราย รวมทั้งเด็ก 1 ราย และบาดเจ็บอีก 24 ราย กองทัพอิสราเอลไม่มีความเห็นในทันที

กระทรวงการต่างประเทศกล่าวในแถลงการณ์ว่าบลินเกนจะหารือกับผู้นำจากอิสราเอลและประเทศอาหรับโดยรอบถึงความสำคัญของการยุติสงครามในฉนวนกาซา วิธีการพัฒนาแผนหลังความขัดแย้งสำหรับฉนวนกาซา และวิธีแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์ผ่านการทูต วิธี.

อามอส ฮอชสเตน ทูตสหรัฐฯ จัดการเจรจากับเจ้าหน้าที่เลบานอนในกรุงเบรุตเมื่อวันจันทร์ เกี่ยวกับเงื่อนไขการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์ ฮอชชไตน์กล่าวว่า "ไม่เพียงพอ" ที่ทั้งสองฝ่ายให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตามมติสหประชาชาติที่ 1701 ซึ่งยุติความขัดแย้งรอบสุดท้ายระหว่างอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์ในปี 2549 และเรียกร้องให้ไม่มีกองทหารหรือกองกำลังอื่นใดประจำการอยู่ทางตอนใต้ของเลบานอน ยกเว้นเลบานอน กองกำลังของรัฐบาล

เขากล่าวว่าทั้งฮิซบอลเลาะห์และอิสราเอลไม่ได้ปฏิบัติตามมติของสหประชาชาติอย่างเต็มที่ และแม้ว่ามติดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นพื้นฐานในการยุติความเป็นปรปักษ์ในปัจจุบัน สหรัฐฯ ก็พยายามที่จะกำหนดขั้นตอนเพิ่มเติมที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่ามีการดำเนินการ "อย่างยุติธรรม อย่างถูกต้องและโปร่งใส"

กองทัพอิสราเอลกล่าวว่าตนมุ่งเป้าไปที่สมาคม Al-Qard Al-Hassan ซึ่งเป็นสถาบันการเงินของเลบานอน ซึ่งมีสาขามากกว่า 30 แห่งทั่วเลบานอน และที่สหรัฐฯ ระบุว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์ใช้เพื่อจัดการการเงินของตน ยังไม่มีคำแถลงใดๆ จากสมาคม กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ หรือรัฐบาลเลบานอน

ฟาดี อลาเมห์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยฮารีรี กล่าวว่าโรงพยาบาลแห่งนี้อยู่ระหว่างการอพยพ เนื่องจากชาวอิสราเอลอ้างว่ามีบังเกอร์เงินสดของฮิซบอลเลาะห์อยู่ข้างใต้ พลเรือตรีแดเนียล ฮาการี โฆษกกองทัพอิสราเอลกล่าวว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์ได้ซ่อนเงินสดและทองคำมูลค่าหลายร้อยล้านดอลลาร์ไว้ที่นั่น และอิสราเอลจะไม่โจมตีโรงพยาบาล แต่จะติดตามสถานที่ดังกล่าว สำนักข่าวรอยเตอร์ไม่สามารถตรวจสอบข้อกล่าวหาได้อย่างอิสระ

ในเวลาเดียวกัน สถานีโทรทัศน์ของรัฐซีเรียอ้างแหล่งข่าวทางทหารว่า เกิดเหตุต้องสงสัยโจมตีด้วยขีปนาวุธมุ่งเป้าไปที่รถยนต์คันหนึ่งที่เกิดขึ้นในเมืองหลวงดามัสกัสเมื่อวันจันทร์ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยสองคนและบาดเจ็บอีกสามคน นอกจากนี้ สถานีโทรทัศน์ยังอ้างว่ามีการโจมตีเกิดขึ้นด้วย โดยอิสราเอล ทหารอิสราเอลกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวสังหารหัวหน้าแผนกเบิกจ่ายทางการเงินของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ สำนักข่าวรอยเตอร์ไม่สามารถตรวจสอบข้อเรียกร้องได้อย่างอิสระ

กระทรวงสาธารณสุขเลบานอนระบุเมื่อวันจันทร์ว่า ยอดผู้เสียชีวิตนับตั้งแต่การโจมตีของอิสราเอลเพิ่มขึ้นเป็น 2,483 ราย และบาดเจ็บอีก 11,628 ราย ทางการอิสราเอล ระบุว่า มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 59 รายทางตอนเหนือของอิสราเอลและที่ราบสูงโกลันที่ถูกยึดครองในช่วงเวลาเดียวกัน

ข้อมูลข้างต้นจัดทำโดยนักวิเคราะห์พิเศษและใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น CM Trade ไม่รับประกันความถูกต้อง ทันเวลา และความสมบูรณ์ของเนื้อหาข้อมูล ดังนั้นคุณไม่ควรพึ่งพาข้อมูลที่ให้ไว้มากเกินไป CM Trade ไม่ใช่บริษัทที่ให้คำแนะนำทางการเงิน และให้บริการเฉพาะลักษณะการดำเนินการตามคำสั่งเท่านั้น ผู้อ่านควรขอคำแนะนำในการลงทุนที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง โปรดดูข้อจำกัดความรับผิดชอบทั้งหมดของเรา

CM Trade

แพลตฟอร์มการซื้อขายทางการเงินชั้นนำของโลก ที่ให้บริการซื้อขายครบวงจรแบบครบวงจร ให้โอกาสนักลงทุนที่มีศักยภาพในการซื้อขายมากขึ้น

[ผลิตภัณฑ์]

แพลตฟอร์มนี้ให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินกระแสหลักทั่วโลกมากกว่า 32 รายการ เช่น การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โลหะมีค่า น้ำมันดิบ ดัชนีหุ้น และสกุลเงินดิจิทัล

[ระบบ]

การดำเนินการนั้นเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ และทั้งสองระบบการซื้อขายชั้นนำ CM Trade MT4 / CM Trade App นั้นได้รับการคุ้มกันสองครั้ง

[ให้บริการ]

ฮอตสปอตของตลาดที่ครอบคลุม การวิเคราะห์ตลาดแบบมืออาชีพยังคงถูกส่งต่อไป และผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าพิเศษเฉพาะบริการออนไลน์ 7x24 ชั่วโมง

[ความได้เปรียบ]

ต้นทุนต่ำ เลเวอเรจสูง การซื้อขายสองทางแบบครบวงจรตลอดทั้งวัน ยืดหยุ่นและยืดหยุ่น

[อำนาจ]

มีคุณวุฒิทางการจำนวนหนึ่งในอุตสาหกรรมและอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดโดยสถาบันที่มีอำนาจ เงินของลูกค้าถูกฝากโดยธนาคารอย่างอิสระ การฝากและถอนเงินนั้นปลอดภัยและรวดเร็ว และสภาพแวดล้อมในการทำธุรกรรมนั้นยุติธรรม มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ติดตามเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

รับฟรี
กลยุทธ์การซื้อขายรายวัน ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้

CM Trade แอปพลิเคชันมือถือ

ปฏิทินเศรษฐกิจ

มากกว่า

ได้รับความนิยมสูงสุด

เข้าสู่ตลาดการค้าโลกได้ทุกที่ทุกเวลา