ในการซื้อขายช่วงเช้าในตลาดเอเชียในวันพุธ (16 ตุลาคม) สปอตทองคำมีความผันผวนภายในกรอบแคบและปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 2,660.40 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ราคาทองคำปรับตัวขึ้น 0.5% ในวันอังคาร แตะระดับสูงสุดในรอบกว่าหนึ่งสัปดาห์ที่ 2,668.80 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ก่อนที่จะปิดที่ 2,662.55 ดอลลาร์ต่อออนซ์ โดยได้รับแรงหนุนจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ร่วงลง นักลงทุนจึงระมัดระวังรอข่าวเพิ่มเติมที่อาจให้เบาะแสใหม่แก่รัฐบาลกลาง ข้อมูลวงจรการผ่อนคลายทางการเงินของทุนสำรอง
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลงมากกว่า 2% ถือเป็นการลดลงหนึ่งวันครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่าสองเดือน หลังจากที่ข้อมูลกิจกรรมการผลิตของรัฐนิวยอร์กที่อ่อนแอถูกเปิดเผย ทำให้ทองคำที่ไม่ให้ผลตอบแทนน่าดึงดูดยิ่งขึ้น เงินดอลลาร์สหรัฐลอยเข้าใกล้ระดับสูงสุดในรอบกว่าสองเดือน ส่งผลให้ตลาดกระทิงยังคงระมัดระวัง
ดัชนีภาคการผลิตของรัฐนิวยอร์กที่ออกโดยเฟดนิวยอร์กร่วงลงสู่ลบ 11.9 ในเดือนตุลาคม จาก 11.5 ในเดือนกันยายน ค่าที่อ่านได้เหนือศูนย์บ่งชี้ถึงการขยายตัวในกิจกรรมการผลิต
นักเศรษฐศาสตร์ที่สำรวจโดย Reuters คาดว่ากิจกรรมการผลิตจะขยายตัวอีกครั้งในเดือนตุลาคม โดยมีค่ามัธยฐานคาดการณ์ที่ 3.85
“แนวโน้มอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้นดำเนินไปในระดับปัจจุบัน และสิ่งที่ต้องทำก็แค่ตัวเร่งเล็กๆ เพื่อสร้าง soft top ในระดับปัจจุบัน แค่นั้นเอง” จิม บาร์นส์ หัวหน้าฝ่ายตราสารหนี้ของ Bryn Mawr Trust กล่าว
“คุณอาจจำเป็นต้องมีตัวเร่งปฏิกิริยาวัสดุบางประเภทเพื่อให้อัตราผลตอบแทนขยับสูงขึ้นต่อไป และเนื่องจากเราไม่มีปัจจัยนั้นจริงๆ ในขณะนี้ จนกว่าเราจะได้หลักฐานบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินการของเฟดในอนาคต อัตราผลตอบแทนจึงมีแนวโน้ม ที่จะอยู่ในขอบเขต”
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปีร่วงลง 3.9 จุดเมื่อวันอังคาร มาอยู่ที่ 4.034% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้นเป็นเวลาสี่สัปดาห์ติดต่อกัน โดยแตะระดับ 4.12% ในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม หลังจากข้อมูลการจ้างงานที่แข็งแกร่งทำให้ความคาดหวังของธนาคารกลางสหรัฐปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีก 50 จุดอย่างรวดเร็วในเดือนพฤศจิกายน การประชุมนโยบาย
David Meger หัวหน้าฝ่ายซื้อขายโลหะมีค่าของ High Ridge Futures กล่าวว่า "เราเห็นอัตราผลตอบแทนกลับมาเล็กน้อย และราคาตั๋วเงินคลังก็เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทำให้เกิดความมั่นคงขึ้นเล็กน้อย และมีส่วนสนับสนุนตลาดทองคำอีกเล็กน้อย"
“มีความคาดหวังว่าทองคำจะผ่านช่วงหยุดชั่วคราวหรือแข็งตัว ขณะนี้เราเอนเอียงไปทางด้านข้างมากขึ้นเพื่อให้มีแนวโน้มขาขึ้นที่สูงขึ้น และเราคิดว่าจะมีการดึงกลับในผลตอบแทน เราจะเห็นการดึงกลับเล็กน้อยในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ”
ปัจจุบัน เทรดเดอร์มองเห็นโอกาสประมาณ 90% ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานที่ 25 จุดในเดือนพฤศจิกายน ตามข้อมูลจาก CME FedWatch Tool ความน่าจะเป็นที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนแปลงมีเพียง 10% เท่านั้น หนึ่งเดือนที่ผ่านมา ตลาดที่มีราคามีโอกาส 27% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 50 จุด
มีข้อมูลเศรษฐกิจค่อนข้างน้อยในวันซื้อขายนี้ และนักลงทุนจำเป็นต้องให้ความสนใจกับอัตรารายเดือนของดัชนีราคานำเข้าของสหรัฐฯ ในเดือนกันยายน คำปราศรัยของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งรวมถึงประธานธนาคารกลางสหรัฐ เจอโรม พาวเวลล์ ระบุว่าจุดสนใจของเฟดได้เปลี่ยนจากการต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อมาเป็นการรักษาเสถียรภาพของตลาดแรงงาน และยังระมัดระวังเกี่ยวกับเส้นทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตด้วย นอกจากนี้ นักลงทุนยังจะพิจารณาข้อมูลยอดค้าปลีกเดือนกันยายน ข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรม และการขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ที่จะครบกำหนดในวันพฤหัสบดี เพื่อหาเบาะแสเกี่ยวกับสุขภาพของผู้บริโภค
แมรี ดาลี ประธานเฟดซานฟรานซิสโกกล่าวเมื่อวันอังคารว่าเฟดจะยังคงลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ ตราบใดที่ข้อมูลสอดคล้องกับการคาดการณ์ เธอยังตั้งข้อสังเกตอีกว่าแม้จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อเดือนที่แล้ว แต่นโยบายการเงินยังคงผลักดันแรงกดดันด้านเงินเฟ้อให้ลดลง
การลดอัตราเงินกองทุนของรัฐบาลกลางลง 50 จุดในเดือนกันยายนถือเป็นการปรับจุดยืนนโยบายอัตราดอกเบี้ยที่ "เหมาะสม" ดาลีกล่าวก่อนงานกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก
“แม้หลังจากการปรับเปลี่ยนนี้ นโยบายยังคงมีข้อจำกัด ซึ่งสร้างแรงกดดันต่ออัตราเงินเฟ้อเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าจะกลับมาอยู่ที่ 2%” ดาลีกล่าว
หากอัตราเงินเฟ้ออ่อนตัวลงตามที่ผู้กำหนดนโยบายคาดหวัง "ฉันคิดว่าคงสมเหตุสมผลที่เฟดจะดำเนินการหนึ่งหรือสองครั้ง (ลดอัตราดอกเบี้ย) ในปีนี้" ดาลีผู้ซึ่งได้รับการลงคะแนนเสียงในคณะกรรมการตลาดกลางสหรัฐ (FOMC) ในปีนี้กล่าว
“เรายังห่างไกลจากจุดนั้น ดังนั้นการตัดสินใจที่อยู่ตรงหน้าเราจริงๆ คือการปรับตัวให้เข้ากับผลกระทบทางเศรษฐกิจได้เร็วแค่ไหน เธอกล่าวถึงจุดสิ้นสุดของการรณรงค์ลดอัตราดอกเบี้ยทางเพศของเฟด เธอกล่าวว่าอัตราดอกเบี้ยเป็นกลางมีแนวโน้มที่จะสูงกว่าระดับต่ำสุดที่เห็นก่อนการระบาดใหญ่ของโควิด-19
เธอยังกล่าวอีกว่าเฟด "จะต้องระมัดระวังและตั้งใจ" ในการพยายามทำให้อัตราเงินเฟ้อบรรลุเป้าหมายในขณะที่ตลาดแรงงานมีการจ้างงานเต็มที่
ในการให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหลังจากการกล่าวในที่สาธารณะ Daly ปฏิเสธที่จะบอกว่าเธอต้องการให้ Fed ก้าวตามในการลดอัตราเงินกองทุน หรือว่าเธอคิดว่ามันเป็นความคิดที่ดีที่จะหยุดอัตราดอกเบี้ยชั่วคราวในการประชุม FOMC เดือนพฤศจิกายน
Daly ยังกล่าวกับผู้สื่อข่าวหลังจากพูดคุยว่าในขณะที่เธอให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับสัญญาณตลาดระยะสั้น เธอยังไม่เชื่อว่ามีเหตุผลที่ Fed จะต้องยุติการดำเนินการเพื่อลดการถือครองพันธบัตร เฟดซื้อพันธบัตรจำนวนมากในระหว่างและหลังการระบาดใหญ่เพื่อรักษาเสถียรภาพของตลาดและให้มาตรการกระตุ้นนโยบายเพิ่มเติม
“ตอนนี้ วันนี้ ฉันไม่เห็นข้อบ่งชี้ใดๆ ว่านี่คือสิ่งที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทันที” ดาลีกล่าวถึงการกระชับเชิงปริมาณ
เธอยังกล่าวอีกว่า "สภาพเศรษฐกิจดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด" แรงกดดันด้านเงินเฟ้อลดลงอย่างมาก และตลาดงานกำลังอยู่บนเส้นทางที่ยั่งยืนมากขึ้น “ความเสี่ยงต่อเป้าหมายของเรามีความสมดุลแล้ว”
เธอกล่าวว่าอัตราการว่างงานในปัจจุบันที่ 4.1% ใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยในระยะยาว และสภาวะตลาดแรงงานขณะนี้ใกล้เคียงกับระดับก่อนที่การระบาดจะเริ่มขึ้น เธอยังกล่าวอีกว่าตลาดงาน "ไม่ใช่แหล่งที่มาหลักของแรงกดดันด้านเงินเฟ้ออีกต่อไป"
ราฟาเอล บอสติก ประธานธนาคารกลางสหรัฐแห่งแอตแลนตา กล่าวเมื่อวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นว่า เหมาะสมที่จะลดอัตราดอกเบี้ยอีก 25 จุดในระหว่างปี โดยระบุว่าอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะยังคงมีความผันผวนและการจ้างงานจะยังคงแข็งแกร่ง
เงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ในวันอังคาร กลับมาฟื้นตัวอีกครั้งซึ่งเพิ่งผลักดันให้ทำระดับสูงสุดในรอบกว่า 2 เดือน โดยได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในอัตราที่เล็กลงในช่วงครึ่งปีหน้า
เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงในช่วงส่วนใหญ่ของการประชุมยุโรปและสหรัฐฯ เมื่อวันอังคาร เนื่องจากการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงลดลง เนื่องจากสื่อรายงานว่าอิสราเอลไม่เต็มใจที่จะโจมตีเป้าหมายน้ำมันของอิหร่าน ช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานในตะวันออกกลาง สิ่งนี้ได้ผลักดันให้ราคาน้ำมันลดลงและการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อก็ลดลง ทำให้เกิดแรงกดดันต่อเงินดอลลาร์
อย่างไรก็ตาม นักวิเคราะห์กล่าวว่าการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ในช่วงที่ผ่านมายังคงมีทางไปต่อได้ เนื่องจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และการเลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง
“เราเชื่อว่าแนวโน้มของเงินดอลลาร์จะไม่เปลี่ยนแปลงตราบใดที่ข้อมูลมหภาคยังคงดี” บอริส โควาเซวิช นักยุทธศาสตร์มหภาคระดับโลกของ Convera กล่าว
“ความผันผวน... และค่าเงินดอลลาร์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นควบคู่กันก่อนการเลือกตั้งสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผงาดขึ้นของทรัมป์ (อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ) ในตลาดการพนัน และความจริงที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะไม่ลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งอย่างน้อยในเดือนพฤศจิกายน 50 คะแนนพื้นฐาน นี่จะเป็นสถานการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับเงินดอลลาร์ในระยะสั้น"
จากการคำนวณโดย London Stock Exchange Group (LSEG) เทรดเดอร์เชื่อว่าความน่าจะเป็นที่ Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดในเดือนพฤศจิกายนนั้นใกล้เคียงกับ 100% และความเป็นไปได้ที่จะหยุดการปรับลดอัตราดอกเบี้ยชั่วคราวและรักษาช่วงอัตราเงินของรัฐบาลกลางไว้ ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 4.75%-5.0% เพียง 0.2%
ตลาดยังเห็นอัตราดอกเบี้ยลดลง 47 จุดในปีนี้และอีก 100 จุดในปี 2568 เพิ่มขึ้นจาก 200 จุดพื้นฐานที่คาดไว้ก่อนการประชุมเฟดในเดือนกันยายน
ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปิดตัวเกือบทรงตัวในวันอังคารที่ 103.18 ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากระดับ 103.36 ในวันจันทร์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่ 8 ส.ค. ผู้ว่าการเฟด วอลเลอร์ เรียกร้องให้ "ระมัดระวังมากขึ้น" เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นในระดับหนึ่ง
Commerzbank กล่าวในรายงานว่า หากรายงานของสื่อเป็นจริง และอิสราเอลหลีกเลี่ยงการกำหนดเป้าหมายโรงงานน้ำมันและนิวเคลียร์ของอิหร่านในการโจมตีตอบโต้ที่คาดหวัง ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์จะลดลง และราคาทองคำที่สนับสนุนจะได้รับจากแง่มุมนี้จะลดลงเช่นกัน “เราเชื่อว่าราคาทองคำมีความเสี่ยงขาลงเล็กน้อย และคาดว่าราคาทองคำจะอยู่ที่ 2,600 ดอลลาร์ภายในสิ้นปีนี้”
สหรัฐฯ คัดค้านการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลต่อเบรุต เรียกร้องให้ปรับปรุงสภาพด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซา
สหรัฐฯ ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ใกล้ที่สุดของอิสราเอล กล่าวเมื่อวันอังคารว่า สหรัฐฯ คัดค้านขนาดการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลในเบรุตในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ยอดผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางในปัจจุบันยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความกังวลว่าเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านจะขยายตัวมากขึ้น
คำสั่งอพยพดังกล่าวส่งผลกระทบต่อพื้นที่เลบานอนมากกว่า 1 ใน 4 ตามการระบุของหน่วยงานผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ สองสัปดาห์หลังจากที่อิสราเอลเริ่มบุกโจมตีเลบานอนตอนใต้ ปฏิบัติการที่ทางอิสราเอลระบุว่ามีเป้าหมายเพื่อผลักดันกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ถอยกลับ
ประเทศตะวันตกบางประเทศกำลังผลักดันให้มีการหยุดยิงระหว่างสองประเทศเพื่อนบ้านเช่นเดียวกับฉนวนกาซา แม้ว่าสหรัฐฯ จะกล่าวว่าจะยังคงสนับสนุนอิสราเอลต่อไป และส่งระบบต่อต้านขีปนาวุธและกองกำลังออกไป
แมทธิว มิลเลอร์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันอังคารว่า สหรัฐฯ ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการโจมตีนายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮู ของอิสราเอลเมื่อเร็วๆ นี้ “เราได้แสดงความกังวลและการคัดค้านอย่างชัดเจนต่อรัฐบาลอิสราเอลเกี่ยวกับขอบเขตและลักษณะของปฏิบัติการทิ้งระเบิดที่เราพบเห็นในเบรุตในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา” เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว โดยฟังดูมีน้ำเสียงที่แตกต่างจากแนวทางของวอชิงตันจนถึงตอนนี้ . รุนแรงมากขึ้น.
รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ บลินเกน และรัฐมนตรีกลาโหมออสติน ส่งจดหมายถึงเจ้าหน้าที่อิสราเอลเมื่อวันอาทิตย์เพื่อเรียกร้องให้ใช้มาตรการเฉพาะเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่ย่ำแย่ลงในฉนวนกาซา โดยแจ้งให้พวกเขาดำเนินการอย่างเจาะจงภายใน 30 วัน
ตามรายงานของอิสราเอล เนทันยาฮูบอกกับประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอ็มมานูเอล มาครงทางโทรศัพท์เมื่อวันอังคารว่าเขาคัดค้านการหยุดยิงฝ่ายเดียว และกล่าวว่าเขา "ประหลาดใจ" ที่มาครงวางแผนที่จะจัดการประชุมในเลบานอน
“เตือนประธานาธิบดีฝรั่งเศส: การสถาปนารัฐอิสราเอลไม่ใช่การตัดสินใจของสหประชาชาติ แต่เป็นผลจากชัยชนะในสงครามประกาศเอกราช...” สำนักงานของเนทันยาฮูกล่าวในแถลงการณ์
พระราชวังเอลิเซ่แห่งฝรั่งเศสไม่ตอบสนองต่อคำร้องขอความคิดเห็นในทันที ทั้งสองเคยปะทะกันมาก่อน รวมถึงการเรียกร้องของมาครงให้ยุติการขายอาวุธให้อิสราเอล
ความพยายามทางการทูตหยุดชะงักและการต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไป
จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขเลบานอน การโจมตีของอิสราเอลได้คร่าชีวิตผู้คนไปแล้วอย่างน้อย 2,350 ราย บาดเจ็บเกือบ 11,000 ราย และทำให้มีผู้พลัดถิ่นมากกว่า 1.2 ล้านคนในปีที่ผ่านมา ตัวเลขดังกล่าวเน้นย้ำถึงราคาที่ชาวเลบานอนจ่ายอย่างหนักในขณะที่อิสราเอลพยายามทำลายโครงสร้างพื้นฐานของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน
เรมา จามูส อิมเซอิส ผู้อำนวยการตะวันออกกลางของข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ กล่าวว่า อิสราเอลออกคำสั่งอพยพไปยังหมู่บ้านหลายสิบแห่งทางตอนใต้ของเลบานอนซ้ำแล้วซ้ำเล่า ซึ่งหมายความว่าขณะนี้มากกว่าหนึ่งในสี่ของประเทศได้รับผลกระทบ
เจ้าหน้าที่อิสราเอลสองคนที่คุ้นเคยกับแผนดังกล่าวกล่าวว่า อิสราเอลสามารถกำหนดเป้าหมายหลายเป้าหมายในอิหร่าน รวมถึงสถานที่เก็บขีปนาวุธและโดรน ฐานทัพทหาร อาคารสำคัญของรัฐบาล และห้องปฏิบัติการวิจัยนิวเคลียร์