หน้าแรก > การเปลี่ยนแปลงของตลาด > คำเตือนการซื้อขายทอง...

คำเตือนการซื้อขายทองคำ: ข่าวลบสำคัญสองข่าวกดดันราคาทองคำซึ่งแตะระดับต่ำสุดในรอบกว่าสองสัปดาห์ โปรดติดตามรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ

2024-10-09

217

ในการซื้อขายช่วงแรกของเอเชียในวันพุธ (9 ตุลาคม) ราคาทองคำมีความผันผวนภายในกรอบแคบและปัจจุบันซื้อขายที่ 2,622.88 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ราคาทองคำร่วงลงมากกว่า 1% ในช่วงเซสชั่นเมื่อวันอังคาร โดยแตะระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ 2,604.68 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน และปิดที่ 2,621.76 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ข้อมูลการจ้างงานล่าสุดของสหรัฐฯ ลดความคาดหวังต่อความสนใจที่มีนัยสำคัญมากขึ้น การปรับลดอัตราดอกเบี้ย ขณะเดียวกัน การสนับสนุนของพรรคต่อความพยายามในการหยุดยิงและคลายความกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของสงครามในตะวันออกกลางก็ทำให้การซื้อทองคำที่ปลอดภัยลดลงเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม ตลาดกำลังรอรายงานการประชุมนโยบายล่าสุดของ Federal Reserve สำหรับสัญญาณใหม่ แม้ว่าตัวชี้วัดทางเทคนิคจะแสดงให้เห็นว่ายังคงมีความเสี่ยงที่ราคาทองคำจะปรับฐานต่อไปในระยะสั้น แต่โอกาสที่ธนาคารกลางส่วนใหญ่ทั่วโลกจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยยังคงดึงดูดการต่อรองราคาเพื่อสนับสนุนราคาทองคำ

David Meger ผู้อำนวยการฝ่ายซื้อขายโลหะที่ High Ridge Futures กล่าวว่า "มีการปรับฐานหรือการดึงกลับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เนื่องจากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลง" เขายังกล่าวอีกว่าอัตราผลตอบแทนของกระทรวงการคลังที่เพิ่มขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ ลดความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยที่สำคัญต่อไป

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ผสมปนเปกันในวันอังคาร โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นลดลง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวเพิ่มขึ้น ปัจจัยต่างๆ เช่น นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ นักลงทุนที่ปรับสถานะ และแนวโน้มเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มของตลาด

นักลงทุนยังคงปรับความคาดหวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมจากธนาคารกลางสหรัฐ และรอการเปิดเผยรายงานการประชุมของเฟดเมื่อเดือนกันยายน เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าอะไรกระตุ้นให้ธนาคารกลางปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วในขณะที่เศรษฐกิจยังคงฟื้นตัวได้ รายงานการประชุมจะออกในวันพุธ

ตลาดซื้อขายล่วงหน้าอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ กำลังกำหนดราคาในโอกาส 88% ที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 25 จุดในการประชุมเดือนหน้า และมีโอกาส 12% ที่จะหยุดการปรับลดอัตราดอกเบี้ยชั่วคราว ก่อนที่รายงานการจ้างงานในเดือนกันยายนที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่แล้วจะเปลี่ยนความคิดของตลาด การกำหนดราคาในตลาดล่วงหน้าด้วยอัตราดอกเบี้ยแสดงให้เห็นโอกาส 50% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐาน และโอกาส 50% ที่จะลดจุดพื้นฐาน 25 จุด

นักลงทุนยังกล่าวอีกว่าในช่วงส่วนใหญ่ของปีนี้ ตลาดคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหลายครั้งในช่วงสองปีข้างหน้า โดยการลดความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเมื่อเร็วๆ นี้ซึ่งถือว่าค้างชำระมานาน

Kevin Flanagan หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ตราสารหนี้ที่ WisdomTree ในนิวยอร์กกล่าวว่า "ข้อมูลเศรษฐกิจที่เปิดเผยเมื่อเร็วๆ นี้ โดยเฉพาะรายงานการจ้างงานเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว ไม่ได้แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของการขึ้นลงในช่วงฤดูร้อนของกระทรวงการคลัง"

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีขยับสูงขึ้นในวันอังคารเป็น 4.028% เพิ่มขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ติดต่อกันและแตะระดับสูงสุดในรอบ 10 สัปดาห์ใหม่ที่ 4.057%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 30 ปีก็แตะระดับสูงสุดใหม่ที่ 4.342% นับตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมในวันอังคาร โดยเพิ่มขึ้น 1.5 คะแนนพื้นฐานเป็น 4.319% ในการซื้อขายช่วงท้ายเดือน

ข้อมูลที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารแสดงให้เห็นว่าการขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ ลดลง 10.8% เหลือ 70.4 พันล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคม ซึ่งน้อยที่สุดในรอบ 5 เดือน ซึ่งบ่งชี้ว่าผลกระทบของการค้าต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่สามโดยพื้นฐานแล้วเป็นกลาง การส่งออกเพิ่มขึ้น 2.0% สู่ระดับ 271.8 พันล้านดอลลาร์ การขาดดุลการค้าที่น้อยกว่าคาด ประกอบกับข้อมูลตลาดแรงงานและการใช้จ่ายของผู้บริโภค บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงแข็งแกร่งในไตรมาสที่สาม สิ่งนี้ทำให้มุมมองแข็งแกร่งขึ้นว่าเฟดไม่จำเป็นต้องลดอัตราดอกเบี้ยอีก 50 จุดพื้นฐาน

Bostic ประธานเฟดแอตแลนตากล่าวว่าข้อมูลการจ้างงานในสัปดาห์ที่แล้วยืนยันว่าตลาดแรงงานสหรัฐอาจชะลอตัวแต่ยังคงแข็งแกร่ง โดยอัตราการว่างงาน 4.1% ใกล้เคียงกับการจ้างงานเต็มจำนวน และนายจ้างก็เพิ่มงานเร็วกว่าอัตราประชากรที่ต้องการ การเจริญเติบโต. เขากล่าวว่าการสร้างงานรายเดือนนั้น "ค่อนข้างแข็งแกร่ง"

Bostic กล่าวว่าหากการสร้างงานต่อเดือนลดลงต่ำกว่า 100,000 ตำแหน่ง เขาจะตั้งคำถามว่า Fed ควรพิจารณาลดอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าที่วางแผนไว้เดิมหรือไม่

อย่างไรก็ตาม คอลลินส์ ประธานเฟดของบอสตันกล่าวว่าเมื่อแนวโน้มเงินเฟ้ออ่อนตัวลง เฟดก็มีแนวโน้มที่จะลดอัตราดอกเบี้ยมากขึ้น นับจากนี้ไป "การรักษาสภาพตลาดแรงงานที่ดีในปัจจุบันจะเป็นสิ่งสำคัญ"

Collins เชื่อว่ายังมีหนทางที่จะผลักดันอัตราเงินเฟ้อให้กลับสู่เป้าหมายของ Fed ได้ อัตราเงินเฟ้อมีแนวโน้มที่จะยังคงอยู่ในระดับปัจจุบันในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า โดยแรงกดดันด้านราคาคาดว่าจะชะลอตัวลงเหลือ 2% ภายในสิ้นปี 2568 เธอกล่าว [nL6S3LK0O2]

เงินดอลลาร์สหรัฐทรงตัวในวันอังคาร โดยอยู่ต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบ 7 สัปดาห์ในสัปดาห์ที่แล้ว ในขณะที่นักลงทุนประเมินแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ต่อไป และความกังวลเกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และความหายนะทางเศรษฐกิจของยักษ์ใหญ่ในเอเชียก็ให้การสนับสนุนเช่นกัน ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปิดที่ 102.45 ในวันอังคาร ซึ่งเกือบจะทรงตัว ในเอเชียเมื่อวันพุธ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐผันผวนในช่วงแคบๆ ประมาณ 102.45 ซึ่งไม่ไกลจากระดับสูงสุดในรอบเกือบ 1 เดือนที่ 102.69 ที่ตั้งไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อราคาทองคำ

ในแง่ของสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ นายกรัฐมนตรีอิสราเอลกล่าวว่าเขาได้สังหารผู้สืบทอดตำแหน่งต่อจากผู้นำฮิซบุลลอฮ์สองคน นัสรุลเลาะห์ นับเป็นครั้งแรกที่กลุ่มฮิซบอลเลาะห์สนับสนุนการหยุดยิงในเลบานอนอย่างเปิดเผย โดยไม่กำหนดเงื่อนไขในการยุติความขัดแย้งในฉนวนกาซา ความกังวลของตลาดเกี่ยวกับสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์เริ่มคลี่คลายลง

นายกรัฐมนตรี เบนจามิน เนทันยาฮู ระบุเมื่อวันอังคารว่า การโจมตีทางอากาศของอิสราเอลได้สังหารผู้สืบทอดตำแหน่งของนัสรุลเลาะห์ ผู้นำฮิซบุลเลาะห์ 2 คน ในขณะที่อิสราเอลขยายการรุกภาคพื้นดินต่อกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ และส่งกำลังหน่วยกองทัพที่ 4 ไปทางใต้ของเลบานอน เนทันยาฮูไม่ได้เปิดเผยชื่อของ "ผู้สืบทอด" ทั้งสองคน กาลันเต รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลกล่าวว่า ซาฟิดดิน ซึ่งคาดว่าจะสืบทอดตำแหน่งต่อจากนัสรุลเลาะห์ อาจถูก "เคลียร์" แล้ว

นอกจากนี้ นาอิม กัสเซม บุคคลสำคัญอันดับสองของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ กล่าวในการปราศรัยทางโทรทัศน์จากสถานที่ที่ไม่เปิดเผยว่าเขาสนับสนุนความพยายามในการหยุดยิง สำนักงานของเนทันยาฮูปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำพูดของกัสเซม มิลเลอร์ โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวว่ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์ "เปลี่ยนทัศนคติและความหวังในการหยุดยิง" เนื่องจากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ "เสียเปรียบและประสบความสูญเสียอย่างหนัก" ในสนามรบ

เป็นที่น่าสังเกตว่าคณะผู้แทนจากขบวนการต่อต้านอิสลามปาเลสไตน์ (ฮามาส) ได้เดินทางมาถึงกรุงไคโรแล้ว และจะจัดการเจรจากับตัวแทนของขบวนการปลดปล่อยแห่งชาติปาเลสไตน์ (ฟาตาห์) เกี่ยวกับการปรองดองและประเด็นฉนวนกาซา ตัวแทนของกลุ่มฮามาสและฟาตาห์จะจัดการเจรจาเกี่ยวกับการปรองดองและฉนวนกาซา แหล่งข่าวกล่าวว่าคณะผู้แทนฮามาสนำโดยเจ้าหน้าที่อาวุโส คาลิล ฮายา การเจรจาจะจัดขึ้นภายใต้การอุปถัมภ์ของอียิปต์และมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการปรองดองระหว่างกลุ่มฮามาส กลุ่มปาเลสไตน์ ศรีลังกา และฟาตาห์ หัวข้อหลักของการเจรจา ได้แก่ สถานการณ์ปัจจุบันในฉนวนกาซา และอนาคตของการข้ามราฟาห์ระหว่างฉนวนกาซาและอียิปต์ ขณะนี้อิสราเอลควบคุมทางข้ามราฟาห์ฝั่งฉนวนกาซา

ความสนใจของตลาดจะอยู่ที่รายงานการประชุมนโยบายล่าสุดของ Federal Reserve ที่จะประกาศในวันพุธ ตามด้วยข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐในวันพฤหัสบดี และข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในวันศุกร์

กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนทองคำที่ได้รับการสนับสนุนทั่วโลก (ETFs) ดึงดูดการไหลเข้าเป็นเดือนที่ห้าติดต่อกันในเดือนกันยายน เนื่องจากกองทุนที่จดทะเบียนในอเมริกาเหนือเพิ่มการถือครองทองคำ สภาทองคำโลก (WGC) กล่าวเมื่อวันอังคาร คาดว่าจะช่วยหนุนราคาทองคำได้ในระยะกลางถึงระยะยาว

ข้อมูลข้างต้นจัดทำโดยนักวิเคราะห์พิเศษและใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น CM Trade ไม่รับประกันความถูกต้อง ทันเวลา และความสมบูรณ์ของเนื้อหาข้อมูล ดังนั้นคุณไม่ควรพึ่งพาข้อมูลที่ให้ไว้มากเกินไป CM Trade ไม่ใช่บริษัทที่ให้คำแนะนำทางการเงิน และให้บริการเฉพาะลักษณะการดำเนินการตามคำสั่งเท่านั้น ผู้อ่านควรขอคำแนะนำในการลงทุนที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง โปรดดูข้อจำกัดความรับผิดชอบทั้งหมดของเรา

CM Trade

แพลตฟอร์มการซื้อขายทางการเงินชั้นนำของโลก ที่ให้บริการซื้อขายครบวงจรแบบครบวงจร ให้โอกาสนักลงทุนที่มีศักยภาพในการซื้อขายมากขึ้น

[ผลิตภัณฑ์]

แพลตฟอร์มนี้ให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินกระแสหลักทั่วโลกมากกว่า 32 รายการ เช่น การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โลหะมีค่า น้ำมันดิบ ดัชนีหุ้น และสกุลเงินดิจิทัล

[ระบบ]

การดำเนินการนั้นเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ และทั้งสองระบบการซื้อขายชั้นนำ CM Trade MT4 / CM Trade App นั้นได้รับการคุ้มกันสองครั้ง

[ให้บริการ]

ฮอตสปอตของตลาดที่ครอบคลุม การวิเคราะห์ตลาดแบบมืออาชีพยังคงถูกส่งต่อไป และผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าพิเศษเฉพาะบริการออนไลน์ 7x24 ชั่วโมง

[ความได้เปรียบ]

ต้นทุนต่ำ เลเวอเรจสูง การซื้อขายสองทางแบบครบวงจรตลอดทั้งวัน ยืดหยุ่นและยืดหยุ่น

[อำนาจ]

มีคุณวุฒิทางการจำนวนหนึ่งในอุตสาหกรรมและอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดโดยสถาบันที่มีอำนาจ เงินของลูกค้าถูกฝากโดยธนาคารอย่างอิสระ การฝากและถอนเงินนั้นปลอดภัยและรวดเร็ว และสภาพแวดล้อมในการทำธุรกรรมนั้นยุติธรรม มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ติดตามเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

รับฟรี
กลยุทธ์การซื้อขายรายวัน ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้

CM Trade แอปพลิเคชันมือถือ

ปฏิทินเศรษฐกิจ

มากกว่า

ได้รับความนิยมสูงสุด

เข้าสู่ตลาดการค้าโลกได้ทุกที่ทุกเวลา