หน้าแรก > การเปลี่ยนแปลงของตลาด > คำเตือนการซื้อขายทอง...

คำเตือนการซื้อขายทองคำ: ข้อมูล PPI เสริมความแข็งแกร่งให้กับความคาดหวังในการลดอัตราดอกเบี้ย ภาวะกระทิงต้องการกลับมาขึ้นต่อหรือไม่? ระวังแรงกดดันค่าเงินดอลลาร์ที่แข็งค่า

2024-10-14

289

ในการซื้อขายช่วงแรกของเอเชียในวันจันทร์ (14 ตุลาคม) สปอตทองคำมีความผันผวนและอ่อนค่าลง โดยปัจจุบันซื้อขายที่ระดับ 2,647.18 ดอลลาร์ต่อออนซ์ แม้ว่าข้อมูลอัตราเงินเฟ้อของสหรัฐฯ จะช่วยเสริมแนวโน้มการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้า แต่ข้อมูล PPI ของสหรัฐฯ ยังชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี โดยเพิ่มความคาดหวังสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายนโดย Federal Reserve ราคาทองคำเพิ่มขึ้นมากกว่า 1% ในวันศุกร์ถึง ปิดที่ 2,657.02 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในขณะที่ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางกระตุ้นให้เกิดความต้องการ Safe-haven ก็ช่วยหนุนทองคำเช่นกัน อย่างไรก็ตาม ดัชนีเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงดีดตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องและขณะนี้อยู่ใกล้ระดับสูงสุดในรอบเกือบสองเดือน ส่งผลให้ตลาดทองคำต้องระมัดระวัง

Daniel Pavilonis นักยุทธศาสตร์การตลาดอาวุโสของ RJO Futures กล่าวว่า "เศรษฐกิจยังคงค่อนข้างแข็งแกร่ง และ Fed ยังอยู่ในความขัดแย้ง พวกเขากำลังพิจารณาที่จะลดอัตราดอกเบี้ยเนื่องจากบางพื้นที่มีการชะลอตัวลงอย่างมาก เช่น ที่อยู่อาศัย"

ราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ ทรงตัวในเดือนกันยายนจากเดือนก่อน บ่งชี้ว่าแนวโน้มเงินเฟ้อยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี และสนับสนุนความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนหน้า

Jim Wyckoff นักวิเคราะห์ตลาดอาวุโสของ Kitco Metals กล่าวว่า "ข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) เป็นผลบวกต่อภาวะกระทิงในตลาดโลหะมีค่า โดยแนะนำว่า Federal Reserve ยังคงคาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งในปีนี้ 25 จุดพื้นฐาน ทุกครั้ง"

Pavilonis กล่าวเสริมว่า “ทองคำคาดว่าจะสูงถึง 3,000 ดอลลาร์ภายในปี 2568 เนื่องจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ และความไม่แน่นอนในการเลือกตั้ง

ในตลาดเอเชียเมื่อวันจันทร์ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐมีความผันผวนสูงขึ้น และขณะนี้ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 103.08 เพิ่มขึ้นประมาณ 0.15% เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุดใหม่นับตั้งแต่เดือนสิงหาคม

ในด้านทองคำแท่ง ผู้ค้าทองคำของอินเดียในสัปดาห์นี้รวบรวมพรีเมี่ยมเป็นครั้งแรกในรอบสองเดือน เนื่องจากเทศกาลเฉลิมฉลองที่กำลังจะมาถึงล่อลวงให้ผู้คนซื้อเครื่องประดับ

มีข้อมูลเศรษฐกิจค่อนข้างน้อยในวันซื้อขายนี้ นักลงทุนจำเป็นต้องให้ความสนใจกับผลกระทบของ CPI ของจีนและข้อมูลอื่นๆ เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา และให้ความสนใจกับการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อ 1 ปีของ New York Fed ในเดือนกันยายน และให้ความสนใจกับข่าวที่เกี่ยวข้องกับ สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์และสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ

นอกจากนี้ วันจันทร์เป็นวันโคลัมบัส และตลาดการเงินสหรัฐฯ ปิดทำการ เป็นวันกีฬาสีในญี่ปุ่น และตลาดหลักทรัพย์โตเกียวปิดทำการ

สัปดาห์นี้จะนำเสนอการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรปและข้อมูลยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ในเดือนกันยายน ซึ่งนักลงทุนจำเป็นต้องให้ความสำคัญ

จากมุมมองทางเทคนิค ราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะผันผวนในระดับสูงในสัปดาห์นี้

นักวิเคราะห์ทั้งหมด 15 คนเข้าร่วมในการสำรวจที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยในจำนวนนี้ 7 ราย (47%) คาดว่าราคาทองคำจะสูงขึ้นในสัปดาห์หน้า 2 ราย (13%) คาดว่าราคาทองคำจะลดลง และอีก 6 รายที่เหลือ (47%) คาดว่าราคาทองคำจะสูงขึ้น ราคาจะลดลง 40%) เป็นกลาง ในการสำรวจออนไลน์ มีนักลงทุนรายย่อยทั้งหมด 157 รายเข้าร่วมการโหวต โดย 88 ราย (คิดเป็น 56%) อยู่ในภาวะกระทิง 43 ราย (คิดเป็น 27%) เป็นภาวะหมี และอีก 26 รายที่เหลือ (คิดเป็น 17%) คาดว่า ราคาที่จะย้ายไปด้านข้างอย่างเป็นระเบียบ

ราคาผู้ผลิตในสหรัฐฯ ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงอย่างไม่คาดคิดในเดือนกันยายน ในขณะที่ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลงในเดือนตุลาคม

ราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ ทรงตัวแบบเดือนต่อเดือนในเดือนกันยายน โดยราคาบริการที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยชดเชยด้วยราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลง ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อยังคงอยู่ในเกณฑ์ดี และสนับสนุนมุมมองที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนหน้า

ข้อมูลที่เผยแพร่โดยกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์แสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ในเดือนกันยายนทรงตัวแบบเดือนต่อเดือนโดยไม่คาดคิด และข้อมูลในวันพฤหัสบดีแสดงให้เห็นว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นสูงกว่าที่คาดไว้เล็กน้อย . อย่างไรก็ตาม ส่วนประกอบบางส่วนของดัชนีราคาค่าใช้จ่ายการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) เพิ่มขึ้นเล็กน้อย โดยบ่งชี้ว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานจะเพิ่มขึ้นในเดือนกันยายน ดัชนีราคา PCE เป็นตัววัดอัตราเงินเฟ้อที่ Fed ชื่นชอบ

“เราคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเล็กน้อยที่ 25 จุดในเดือนหน้า” พอล แอชเวิร์ธ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์อเมริกาเหนือจากแคปิตอล อีโคโนมิกส์ กล่าว “เรายังคงคาดว่าอัตราเงินเฟ้อราคาหลักจะยังคงอยู่ในระดับปานกลางและกลับสู่เป้าหมายภายในต้นปีหน้า แต่ความเสี่ยงต่อมุมมองนี้จะไม่ถูกปรับให้อยู่ในด้านลบอีกต่อไป”

สำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ ระบุว่า PPI ความต้องการขั้นสุดท้ายที่เพิ่มขึ้นเดือนต่อเดือนในเดือนสิงหาคมได้รับการยืนยันว่าอยู่ที่ 0.2% นักเศรษฐศาสตร์ที่สำรวจโดย Reuters คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้น 0.1% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน

ในเดือนกันยายน PPI เพิ่มขึ้น 1.8% เมื่อเทียบเป็นรายปี และเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมอยู่ที่ 1.9% ราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเกินคาดเล็กน้อยในเดือนกันยายนเนื่องจากราคาอาหารปรับตัวสูงขึ้น

นักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่ไม่มองว่าการฟื้นตัวของอัตราเงินเฟ้อเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าแรงกดดันด้านราคากลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้ง อัตราเงินเฟ้อที่อยู่อาศัยลดลงอย่างมากในเดือนกันยายน

อย่างไรก็ตาม ราคาที่สูงยังส่งผลต่อมุมมองของผู้บริโภคต่อเศรษฐกิจ การสำรวจที่เผยแพร่โดยมหาวิทยาลัยมิชิแกนเมื่อวันศุกร์แสดงให้เห็นว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเบื้องต้นลดลงเหลือ 68.9 ในเดือนตุลาคม ขณะที่นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าจะเป็น 70.8 และค่าสุดท้ายในเดือนกันยายนอยู่ที่ 70.1

การคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในช่วง 12 เดือนของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นเป็น 2.9% จาก 2.7% ในเดือนกันยายน

ความเชื่อมั่นลดลงในหมู่ผู้สนับสนุนพรรคการเมืองทั้งหมด แต่ลดลงอย่างมากในหมู่ผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกัน

ข้อมูล PPI แสดงให้เห็นว่าราคาขายส่งบริการเพิ่มขึ้น 0.2% ในเดือนกันยายน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนในเดือนสิงหาคม โดยราคาบริการเงินฝากเพิ่มขึ้น 3.0% ราคายังเพิ่มขึ้นในการขายส่งเครื่องจักรและยานพาหนะ การขายปลีกเฟอร์นิเจอร์ การเผยแพร่ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่นสำหรับอุปกรณ์เดสก์ท็อปและอุปกรณ์พกพา และการขายส่งเสื้อผ้า

หลังจากที่ข้อมูล PPI และ CPI ถูกเปิดเผย นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าดัชนีราคา PCE หลักเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนในเดือนกันยายน ซึ่งอาจปัดเศษเป็น 0.3% และเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนสิงหาคม

อย่างไรก็ตาม อัตรารายปีหกเดือนสำหรับดัชนีราคา PCE หลักคาดว่าจะชะลอตัวลงเป็น 2.2% จาก 2.4% ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นสัญญาณของแนวโน้มขาลง ดัชนีราคา PCE หลักคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.6% เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกันยายน หลังจากเพิ่มขึ้น 2.7% ในเดือนสิงหาคม ข้อมูล PCE จะเปิดเผยในช่วงปลายเดือนนี้

ราคาขายส่งสินค้าโภคภัณฑ์ลดลง 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนในเดือนกันยายน ในขณะที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนสิงหาคม ราคาพลังงานลดลง 2.7% ในเดือนกันยายน หลังจากลดลง 1.0% ในเดือนสิงหาคม ราคาน้ำมันเบนซินลดลง 5.6%

หากไม่รวมอาหารและพลังงานที่มีความผันผวน ราคาสินค้าโภคภัณฑ์เพิ่มขึ้น 0.2% เป็นเดือนที่สามติดต่อกัน นั่นทำให้เกิดข้อสงสัยว่าการฟื้นตัวของราคาสินค้าอุปโภคบริโภคหลักในเดือนกันยายนเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวหรือไม่

ดัชนี PPI หลักซึ่งไม่รวมอาหาร พลังงาน และการค้า ขยับขึ้น 0.1% ในเดือนกันยายน หลังจากเพิ่มขึ้น 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือนในเดือนสิงหาคม Core PPI เพิ่มขึ้น 3.2% เมื่อเทียบเป็นรายปี หลังจากเพิ่มขึ้น 3.3% ในเดือนสิงหาคม นักเศรษฐศาสตร์ไม่คาดหวังว่าพายุเฮอริเคนเมื่อเร็วๆ นี้ซึ่งทำลายล้างฟลอริดาและพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่ออัตราเงินเฟ้อ

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ลดลง โดยตลาดเดิมพันว่าเฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายน

อัตราผลตอบแทนกระทรวงการคลังสหรัฐลดลงในวันศุกร์ หลังจากข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าราคาผู้ผลิตทรงตัวเมื่อเดือนต่อเดือน และรายงานความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ทำให้ธนาคารกลางสหรัฐยังคงเดินหน้าปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายการเงินในเดือนหน้า

Christian Hoffmann หัวหน้าฝ่ายตราสารหนี้ที่ Thornburg Investment Management กล่าวว่าข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ล่าสุด "กำลังสร้างความสับสน และจะทำให้เกิดข้อสงสัยต่อการดำเนินการในอนาคตของ Fed"

เขาตั้งข้อสังเกตว่าตลาดแรงงาน "ไม่รู้สึกเหมือนกำลังตกหน้าผา" และ "ยังเร็วเกินไปที่จะประกาศชัยชนะในการต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อ"

จากการคำนวณของ London Stock Exchange Group (LSEG) ตลาดฟิวเจอร์สอัตราดอกเบี้ยของรัฐบาลกลางมองเห็นความน่าจะเป็น 95.6% ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 25 จุดในเดือนหน้า และความน่าจะเป็น 4.4% ที่เฟดจะคงระดับอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ไม่เปลี่ยนแปลงที่ 4.75 %-5.0%.

ตลาดฟิวเจอร์สยังเห็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยประมาณ 48 จุดในปีนี้ เมื่อเทียบกับการคาดการณ์เมื่อต้นสัปดาห์นี้ที่มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยมากกว่า 50 จุด ตลาดคาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยประมาณ 102 จุดในปี 2568 และความคาดหวังก่อนที่จะเผยแพร่รายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ที่แล้วอยู่ที่ประมาณ 200 จุด

บลิงเกน: เอเชียกังวลเกี่ยวกับการแพร่กระจายของความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และสหรัฐฯ มุ่งมั่นที่จะใช้การทูตเพื่อป้องกันสถานการณ์ที่บานปลาย

บลินเกน รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันศุกร์ว่า เอเชียมีความกังวลอย่างมากเกี่ยวกับโอกาสที่ความขัดแย้งจะลุกลามในตะวันออกกลาง ในขณะที่เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้ทำทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อป้องกันไม่ให้เลบานอนตกอยู่ใน “สงครามเบ็ดเสร็จ”

ความขัดแย้งในตะวันออกกลางเป็นประเด็นหลักในการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกที่ประเทศลาวเมื่อวันศุกร์ บลินเกนกล่าวในที่ประชุมว่า วอชิงตันมุ่งมั่นที่จะใช้การทูตเพื่อพยายามควบคุมสถานการณ์เมื่อเผชิญกับแกนต่อต้านที่นำโดยอิหร่าน

“สหรัฐฯ มุ่งความสนใจไปที่การป้องกันการแพร่กระจายของความขัดแย้งเหล่านี้มาเป็นเวลาหนึ่งปีแล้ว เราดำเนินการเรื่องนี้ทุกวัน” บลิงเกนกล่าวในการแถลงข่าว “เรากำลังทำงานอย่างหนักเพื่อป้องกันไม่ให้สิ่งนี้เกิดขึ้นผ่านการป้องปรามและการทูต เห็นได้ชัดว่าเรายังกังวลอย่างมากเกี่ยวกับชะตากรรมของผู้ชาย ผู้หญิง และเด็กในฉนวนกาซา”

บลิงเกนกล่าวว่าสหรัฐฯ ได้เน้นย้ำต่ออิสราเอลถึงความสำคัญของการตอบสนองความต้องการด้านมนุษยธรรมของประชาชนในฉนวนกาซา นอกจากนี้เขายังกล่าวด้วยว่าอิสราเอลสนใจที่ผู้คนที่ถูกบังคับให้หนีจากการสู้รบในเลบานอนสามารถกลับบ้านได้

การประชุมสุดยอดประจำปีของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน/อาเซียน) ยังรวมถึงการพบปะกับผู้นำและนักการทูตอาวุโสจากอินเดีย จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา รัสเซีย เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ตลอดจนเลขาธิการสหประชาชาติ -พลเอกอันโตนิโอ กูเตอร์เรส

กูเตอร์เรสประณามการโจมตีของกองกำลังอิสราเอลบนหอสังเกตการณ์ ซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพของสหประชาชาติ 2 คนจากอินโดนีเซียได้รับบาดเจ็บ เขากล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศ และจะต้องไม่เกิดขึ้นซ้ำอีก

กูเตอร์เรสกล่าวว่าการแพร่กระจายของสงครามในตะวันออกกลางจะส่งผลกระทบด้านลบอย่างใหญ่หลวงต่อโลก และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างสูงสุด

ข้อมูลข้างต้นจัดทำโดยนักวิเคราะห์พิเศษและใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น CM Trade ไม่รับประกันความถูกต้อง ทันเวลา และความสมบูรณ์ของเนื้อหาข้อมูล ดังนั้นคุณไม่ควรพึ่งพาข้อมูลที่ให้ไว้มากเกินไป CM Trade ไม่ใช่บริษัทที่ให้คำแนะนำทางการเงิน และให้บริการเฉพาะลักษณะการดำเนินการตามคำสั่งเท่านั้น ผู้อ่านควรขอคำแนะนำในการลงทุนที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง โปรดดูข้อจำกัดความรับผิดชอบทั้งหมดของเรา

CM Trade

แพลตฟอร์มการซื้อขายทางการเงินชั้นนำของโลก ที่ให้บริการซื้อขายครบวงจรแบบครบวงจร ให้โอกาสนักลงทุนที่มีศักยภาพในการซื้อขายมากขึ้น

[ผลิตภัณฑ์]

แพลตฟอร์มนี้ให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินกระแสหลักทั่วโลกมากกว่า 32 รายการ เช่น การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โลหะมีค่า น้ำมันดิบ ดัชนีหุ้น และสกุลเงินดิจิทัล

[ระบบ]

การดำเนินการนั้นเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ และทั้งสองระบบการซื้อขายชั้นนำ CM Trade MT4 / CM Trade App นั้นได้รับการคุ้มกันสองครั้ง

[ให้บริการ]

ฮอตสปอตของตลาดที่ครอบคลุม การวิเคราะห์ตลาดแบบมืออาชีพยังคงถูกส่งต่อไป และผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าพิเศษเฉพาะบริการออนไลน์ 7x24 ชั่วโมง

[ความได้เปรียบ]

ต้นทุนต่ำ เลเวอเรจสูง การซื้อขายสองทางแบบครบวงจรตลอดทั้งวัน ยืดหยุ่นและยืดหยุ่น

[อำนาจ]

มีคุณวุฒิทางการจำนวนหนึ่งในอุตสาหกรรมและอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดโดยสถาบันที่มีอำนาจ เงินของลูกค้าถูกฝากโดยธนาคารอย่างอิสระ การฝากและถอนเงินนั้นปลอดภัยและรวดเร็ว และสภาพแวดล้อมในการทำธุรกรรมนั้นยุติธรรม มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ติดตามเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

รับฟรี
กลยุทธ์การซื้อขายรายวัน ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้

CM Trade แอปพลิเคชันมือถือ

ปฏิทินเศรษฐกิจ

มากกว่า

ได้รับความนิยมสูงสุด

เข้าสู่ตลาดการค้าโลกได้ทุกที่ทุกเวลา