คำเตือนการซื้อขายทองคำ: การจ้างงานนอกภาคเกษตรตกต่ำ ราคาทองคำพุ่งขึ้นแต่กลับลดลง

ในช่วงเริ่มต้นของตลาดเอเชียในวันจันทร์ (5 สิงหาคม) สปอตทองคำมีความผันผวนในช่วงแคบๆ และขณะนี้ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 2,440 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ราคาทองคำปรับตัวลดลงหลังจากเพิ่มขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา เนื่องจากข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ แย่กว่าที่คาดไว้ ครั้งหนึ่งเคยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 2,477.58 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ อย่างไรก็ตาม ภาวะกระทิงจึงถือโอกาสทำกำไร ทองคำยอมอ่อนค่าและเปลี่ยนจากการเพิ่มขึ้นไปสู่การร่วงลง โดยแตะระดับต่ำสุดที่ 2,410.71 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และปิดที่ 2,441.27 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ดัชนีดอลลาร์ร่วงลงและความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางซึ่งยังคงดึงดูดการต่อรองราคา รองรับราคาทองคำ

สัปดาห์นี้มีข้อมูลเศรษฐกิจค่อนข้างน้อย วันซื้อขายนี้จะเน้นไปที่ข้อมูล PMI ที่ไม่ใช่ภาคการผลิตของสหรัฐอเมริกาในเดือนกรกฎาคม การคาดการณ์ของตลาดค่อนข้างจะเป็นบวก ในระยะสั้น ราคาทองคำอาจเผชิญกับความเสี่ยงที่จะมีการปรับฐานเพิ่มเติม

นอกจากนี้ สัปดาห์นี้จะมีการกล่าวสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐจำนวนมาก นักลงทุนจำเป็นต้องให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดและให้ความสนใจกับการเปลี่ยนแปลงของความคาดหวังของตลาดสำหรับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 50 จุดของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนกันยายน

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (2 สิงหาคม) ข้อมูลจากกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ระบุว่าการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 114,000 รายในเดือนกรกฎาคม ซึ่งต่ำกว่าการคาดการณ์เฉลี่ยของนักเศรษฐศาสตร์ที่ 175,000 ราย และต่ำกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าจำเป็นต่อการติดตาม จำเป็นต้องมีประชากรอย่างน้อย 200,000 คนเพื่อการเติบโต อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 4.3% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบเกือบ 3 ปี

อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบ 5 ปีที่ 3.4% ในเดือนเมษายน 2566 สู่ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2564 ทำให้เกือบจะแน่ใจว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน และนักเศรษฐศาสตร์ยังคาดหวังว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 50 จุด . พวกเขาเชื่อว่าเฟดน่าจะตามหลังโค้งในการผ่อนปรนนโยบายการเงินอยู่แล้ว

ข้อมูลดังกล่าวทำให้เกิดความกังวลว่าเศรษฐกิจกำลังชะลอตัวเกินคาด และธนาคารกลางสหรัฐคิดผิดที่จะรักษาอัตราดอกเบี้ยให้คงที่ในการประชุมนโยบายที่จะสิ้นสุดในวันพุธ

ตามเครื่องมือ CME FedWatch ตลาดเชื่อว่าความน่าจะเป็นที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดในการประชุมเดือนกันยายนเพิ่มขึ้นเป็น 69.5% จาก 22% ในวันทำการซื้อขายก่อนหน้า

Jim Wyckoff นักวิเคราะห์ตลาดอาวุโสของ Kitco Metals กล่าวในรายงานว่า "ขณะนี้ตลาดมีราคามีโอกาสมากกว่า 70% ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐานที่คณะกรรมการตลาดกลางสหรัฐ (FOMC) เดือนกันยายน การประชุม."

จากข้อมูลนี้ ดัชนีดอลลาร์สหรัฐร่วงลงอย่างรวดเร็วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา โดยร่วงลง 1.1% เมื่อวันศุกร์ที่แล้วมาปิดที่ 103.21 จุดต่ำสุดระหว่างวันแตะ 103.12 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม เงินดอลลาร์โพสต์การลดลงหนึ่งวันที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนในวันศุกร์ ส่งผลให้ราคาทองคำเคยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 2,477 เหรียญสหรัฐ แต่เมื่อตลาดหุ้นตก ก็มีการขายทำกำไรในตลาดทองคำ ทำให้ราคาทองคำต้องละทิ้งกำไร

หุ้นสหรัฐฯ ถูกเทขายเป็นครั้งที่สองติดต่อกันในวันศุกร์ โดย Nasdaq ยืนยันว่าอยู่ในขอบเขตการแก้ไข และ S&P 500 ปิดตัวที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน S&P และดาวโจนส์สีน้ำเงินต่างก็รายงานการขาดทุนสองวันที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2023

เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ตกลง 610.71 จุด หรือ 1.51% สู่ 39,737.26 จุด ดัชนี S&P 500 ร่วงลง 100.12 จุด หรือ 1.84% สู่ 5,346.56 จุด ดัชนี Nasdaq ลดลง 417.98 จุด หรือ 2.43% เพิ่มขึ้นเป็น 16,776.16 จุด

Phillip Streible หัวหน้านักยุทธศาสตร์การตลาดของ Blue Line Futures กล่าวว่า "นักลงทุนไม่ทันระวังจากการเทขายหุ้นในตลาดหุ้น ผู้คนคาดหวังว่าตลาดหุ้นอาจหันไปหาอุตสาหกรรมอื่น แต่ในวันที่ 2 สิงหาคม ตลาดหุ้นกลับตกลงไป คณะกรรมการ นักลงทุนถูกบังคับให้ขายหุ้นที่มีกำไรเพื่อสนับสนุนการเดิมพันหุ้น ฉันไม่กังวลเกี่ยวกับทองคำเนื่องจากการเทขายครั้งนี้จะเกิดขึ้นระยะสั้น และฉันคาดว่าจะซื้อการลดลงนี้"

Chris Vecchio หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์ฟิวเจอร์สและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ Tastelive กล่าวว่าเขายังมองว่าจุดอ่อนของทองคำเป็นโอกาสในการซื้อ เขาเชื่อว่าจุดอ่อนของทองคำเป็นเพียงนักลงทุนระดมเงินสด

ควรจำไว้ว่าสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ตึงเครียดในตะวันออกกลางจะจำกัดขอบเขตการแก้ไขราคาทองคำในระยะสั้นด้วย เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ และอิสราเอลคาดว่าอิหร่านจะเริ่มการโจมตีอิสราเอลในวันจันทร์นี้

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ฮานีเยห์ ผู้นำกลุ่มฮามาสโปลิตบูโรถูกสังหารในเหตุโจมตีในกรุงเตหะราน เมืองหลวงของอิหร่าน อิหร่านกล่าวหาอิสราเอลว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีดังกล่าว และให้คำมั่นว่าจะตอบโต้ ในเรื่องนี้ Moghaddam นักวิเคราะห์การเมืองชาวอิหร่านกล่าวว่าการกระทำของอิหร่านต่ออิสราเอลจะผสมผสานวิธีการทางการเมือง การทหาร และวิธีการอื่นๆ และจะประสานงานกับกองกำลังต่อต้านในภูมิภาค แผนของอิหร่านในการจัดการกับอิสราเอลนั้น "ครอบคลุม" และจะดำเนินการทีละขั้นตอน โดยขั้นตอนสุดท้ายคือการปฏิบัติการทางทหาร ซึ่งอาจทำให้ความตึงเครียดในภูมิภาครุนแรงขึ้น อิหร่านใช้ทั้งการทูตและสงครามไซเบอร์ จิตวิทยา และอิเล็กทรอนิกส์เพื่อค้นหาแนวทางแก้ไขต่ออิสราเอล อิหร่านจะประสานงานปฏิบัติการต่อต้านอิสราเอลกับแนวร่วมต่อต้านด้วย เราจะพยายามทำลายความสามารถของอิสราเอลในการดำเนินการต่อไป

ตามรายงานของ Wall Street Journal เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม นักการทูตอิหร่านคนหนึ่งกล่าวว่าความพยายามของหลายประเทศในการชักชวนอิหร่านไม่ตอบโต้อิสราเอลนั้นไร้ผล และอิหร่านจะเปิดตัวการตอบสนองที่ "ยากเย็นแสนเข็ญ" ตามรายงาน นักการทูตอิหร่านคนหนึ่งซึ่งได้รับการบรรยายสรุปโดยรัฐบาลอิหร่านเปิดเผยว่า เมื่อพิจารณาจากการโจมตีล่าสุดโดยอิสราเอล มันไม่มีประโยชน์เลยที่หลายประเทศจะชักชวนอิหร่านไม่ให้ทำให้สถานการณ์บานปลาย “นี่ไม่สมเหตุสมผล อิสราเอลก้าวข้ามเส้นสีแดงทั้งหมดแล้ว และเราจะตอบโต้ด้วยสายฟ้าแลบและกำลัง” เจ้าหน้าที่กล่าว แหล่งข่าวยังกล่าวด้วยว่าอิหร่านและกลุ่มฮิซบุลเลาะห์ในเลบานอนเชื่อว่าการตอบโต้ต่ออิสราเอล “ควรจะรุนแรงกว่าการยิงปืนใหญ่ในเดือนเมษายน” ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม กลุ่มฮิซบุลลอฮ์เลบานอนยังระบุด้วยว่าการตอบสนองอาจไม่ใช่การโจมตีเพียงครั้งเดียว แต่เป็นการกระทำต่อเนื่องกัน

ตามรายงานของ Times of Israel เจ้าหน้าที่อิสราเอลบอกกับเว็บไซต์ข่าว Walla ว่า Michael Eric Kurila ผู้บัญชาการกองบัญชาการกลางสหรัฐฯ จะมาถึงอิสราเอลในวันจันทร์เพื่อเตรียมการร่วมกับกองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลให้เสร็จสิ้นเพื่อป้องกันการโจมตีของอิหร่านที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

อิสราเอลกำลังเตรียมตอบโต้การโจมตีที่อาจเกิดขึ้นจากอิหร่านและฮิซบอลเลาะห์ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า และประเมินว่าการโจมตีเหล่านี้อาจมาจาก "หลายแนวรบ" สถานีโทรทัศน์ช่อง 12 ของอิสราเอลรายงาน ตามรายงาน หน่วยงานความมั่นคงของอิสราเอลอยู่ใน "การเตือนภัยขั้นสูง" และสมาชิกของแนวร่วมระหว่างประเทศที่นำโดยสหรัฐฯ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อขัดขวางการโจมตีดังกล่าว พร้อมที่จะพยายามป้องกันและสกัดกั้นการโจมตีเหล่านี้ ผู้นำอิสราเอลกำลังหารือกันว่าอิสราเอลจะตอบสนองต่อการโจมตีดังกล่าวอย่างไร ซึ่งรวมถึง "การเตรียมเข้าสู่สงครามเต็มรูปแบบในสถานการณ์เช่นนี้" ในขณะที่สิ่งต่างๆ ดำเนินอยู่ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงคำแนะนำของกองบัญชาการหน้าหลักต่อสาธารณะ IDF ย้ำว่าหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงประชาชนจะได้รับแจ้งทันที

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม หนังสือพิมพ์ Le Monde ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีอิทธิพลมากที่สุดในค่ายอนุรักษ์นิยมของอิหร่านและถือเป็น "กระบอกเสียง" ของผู้นำสูงสุด ชี้ให้เห็นในบทบรรณาธิการเมื่อวันเสาร์ว่า การดำเนินการตอบโต้ของอิหร่านต่ออิสราเอลในเดือนเมษายนมุ่งเป้าไปที่เมืองต่างๆ ของอิสราเอลเท่านั้น จะมุ่งเป้าไปที่พื้นที่ห่างไกลของอิสราเอล เช่น เทลอาวีฟและไฮฟา ศูนย์ยุทธศาสตร์ และบ้านของเจ้าหน้าที่อิสราเอลที่เกี่ยวข้องกับการลอบสังหารฮานีเยห์ “ปฏิบัติการที่กำลังจะมีขึ้นจะมีความหลากหลายมากขึ้น กระจายตัวมากขึ้น และสกัดกั้นได้ยากขึ้น” บทความกล่าว บทความนี้เสริมว่าในการดำเนินการตอบโต้ที่จะเกิดขึ้นของอิหร่านต่ออิสราเอล ขีปนาวุธและโดรนระยะไกลที่มีความแม่นยำจะกลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกบนโต๊ะเจรจาอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตาม ไม่เหมือนกับการโจมตีอิสราเอลในเดือนเมษายน ทางเลือกในครั้งนี้อาจไม่จำกัดอยู่เพียงขีปนาวุธและโดรนสองหรือสามประเภทที่ยิงจากระยะไกล 1,500 กิโลเมตร (932 ไมล์) และจากอิหร่านเท่านั้น

จากมุมมองทางเทคนิค ระดับสปอตทองคำรายวันได้บันทึกครอสสตาร์เป็นเวลาสองวันซื้อขายติดต่อกัน ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมขาขึ้นอ่อนตัวลง นักลงทุนจำเป็นต้องระวังความเป็นไปได้ที่ราคาทองคำจะผันผวนในระดับสูงและแตะระดับ a ด้านบนและให้ความสนใจกับแนวรับใกล้เครื่องหมาย 2400 หากแนวรับนี้ตกลง มันจะเพิ่มสัญญาณขาลงระยะสั้น แนวรับที่แข็งแกร่งต่อไปจะพบได้ใกล้กับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ 2366