หน้าแรก > การเปลี่ยนแปลงของตลาด > การแจ้งเตือนการซื้อข...

การแจ้งเตือนการซื้อขายทองคำ: ราคาทองคำผันผวนในระดับสูง ตลาดมุ่งเน้นไปที่ข้อมูล CPI ของสหรัฐ และสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงส่งผลกระทบต่อหัวใจของผู้คน

2024-08-12

429

ในการซื้อขายในเอเชียช่วงแรก สปอตทองคำมีความผันผวนในช่วงแคบ ๆ และปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 2,430 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ราคาทองคำทรงตัวเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา หลังจากเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในวันพฤหัสบดี โดยปิดที่ 2,430.92 ดอลลาร์ต่อออนซ์ นักลงทุนมีความมั่นใจมากขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ซึ่งช่วยหนุนราคาทองคำได้บ้าง นอกจากนี้ เราจะให้ความสนใจกับข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในสัปดาห์นี้ด้วย

นอกจากนี้ สถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางยังคงตึงเครียด ซึ่งยังช่วยสนับสนุนราคาทองคำอีกด้วย รักษาการรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ (11 ส.ค.) ว่า “การดำเนินการที่ถูกต้องตามกฎหมายและเด็ดขาดจะดำเนินการกับอิสราเอล”

อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำร่วงลง 0.6% ในสัปดาห์ที่แล้ว ราคาทองคำร่วงลง 3% เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เนื่องจากนักลงทุนเลิกสถานะของตนและตลาดหุ้นถูกเทขายในวงกว้าง

Zain Vawda นักวิเคราะห์ตลาดของ OANDA กล่าวว่า "ในระยะกลาง แนวโน้มของทองคำยังคงเป็นไปในทางบวก และการลดลงใดๆ ก็ตามมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในช่วงสั้นๆ เนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคพื้นฐาน ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการว่างงานในสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ช่วยคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้ ราคาทองคำที่ปรับตัวสูงขึ้น นอกจากนี้ ความคิดเห็นของผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐในสัปดาห์นี้ยังสนับสนุนมุมมองว่าอัตราดอกเบี้ยอาจใกล้เข้ามาแล้ว”

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐร่วงลง 0.1% ในวันศุกร์ ทำให้ทองคำน่าดึงดูดยิ่งขึ้นสำหรับนักลงทุนที่ถือสกุลเงินอื่น อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีก็ลดลงเช่นกัน ตลาดมีความผันผวนอย่างมากในสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ โดยนักลงทุนหันมาให้ความสนใจกับข้อมูลเงินเฟ้อที่สำคัญในวันที่ 14 สิงหาคม เพื่อหาเบาะแสใหม่เกี่ยวกับขอบเขตที่เป็นไปได้ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน

ตลาดคาดว่าอัตราการเติบโตต่อปีของ CPI ของสหรัฐจะอยู่ที่ 2.9% ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งต่ำกว่าอัตราการเติบโต 3.0% ในเดือนก่อนหน้าเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะเร่งตัวขึ้นจาก -0.1% เป็น 0.2% เมื่อเทียบเป็นรายเดือน CPI หลักคาดการณ์อัตราการเติบโตปีต่อปีจะลดลงจาก 3.3% เป็น 3.2% แต่อัตราการเติบโตรายเดือนจะเพิ่มขึ้นจาก 0.1% เป็น 0.2%

ผู้กำหนดนโยบายของเฟดมีความมั่นใจมากขึ้นว่าอัตราเงินเฟ้อได้ลดลงเพียงพอที่จะรับประกันการปรับลดอัตราดอกเบี้ย พวกเขาจะใช้เบาะแสเกี่ยวกับขนาดและจังหวะเวลาของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากข้อมูลทางเศรษฐกิจ มากกว่าความวุ่นวายในตลาดหุ้น

“ประเด็นหลักในตลาดตราสารหนี้เมื่อต้นเดือนคือความกังวลเกี่ยวกับสภาวะตลาดแรงงานและเส้นทางในอนาคตของเฟด” ลู ไบรอัน นักยุทธศาสตร์การตลาดของ DRW Trading ในชิคาโกกล่าว “จากนั้นก็มีประเด็นอื่นๆ เข้ามามากมาย เสียงรบกวนเพราะเงินเยนทำการค้าขาย”

การค้าขายเกี่ยวข้องกับการกู้ยืมเงินเยนของญี่ปุ่นด้วยต้นทุนที่ต่ำเพื่อซื้อสินทรัพย์ของสหรัฐฯ รวมถึงหุ้นเทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม การแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วของเงินเยนเมื่อเทียบกับดอลลาร์ ทำให้เทรดเดอร์ผ่อนคลายสถานะเหล่านี้

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสองปีที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 1.1 จุดเป็น 4.055% ในสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากเพิ่มขึ้น 18 จุดในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีลดลง 5.3 จุดมาอยู่ที่ 3.944% ในวันศุกร์ หลังจากเพิ่มขึ้น 15 จุดในสัปดาห์ที่แล้ว ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นรายสัปดาห์ที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน

เฟดคาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมนโยบายครั้งต่อไปในวันที่ 17-18 กันยายน แต่เทรดเดอร์กำลังดิ้นรนว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 Basis Point หรือ 50 Basis Point นั้นมีแนวโน้มมากกว่า

Stephen Gola หัวหน้าฝ่ายขายและการซื้อขายกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ของ StoneX Group กล่าวว่าตลาดอาจประเมินสูงเกินไปถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 50 จุด

“เฟดระมัดระวังมากและเคลื่อนไหวช้า โดยพยายามยึดติดกับหลักนโยบายของตน ซึ่งก็คือนโยบายการเงินมีความล่าช้าที่ยาวนานและผันแปรได้” เขากล่าว “และเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเมื่อจำเป็น แต่อย่างอื่น เราจะมีชีวิตอยู่ใน 25 ปีจริงๆ ไม่มีการล่มสลายในโลกของการเพิ่มจุดฐาน”

จากข้อมูลของ CME FedWatch Tool ปัจจุบันนักเทรดมองเห็นโอกาส 48.5% ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานที่ 50 คะแนน และโอกาส 51.5% ของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานที่ 25 คะแนน เมื่อวันจันทร์ที่แล้ว ตลาดครั้งหนึ่งเคยมีราคาเต็มของธนาคารกลางสหรัฐที่จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐาน และผู้ค้าก็เริ่มคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยในกรณีฉุกเฉินก่อนเดือนกันยายน

อย่างไรก็ตาม ผู้กำหนดนโยบายของเฟดกล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าพวกเขามั่นใจมากขึ้นว่าอัตราเงินเฟ้อได้เย็นลงพอที่จะยอมให้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ และพวกเขาจะได้รับเบาะแสเกี่ยวกับขนาดและช่วงเวลาของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจากข้อมูลทางเศรษฐกิจ แทนที่จะเป็นความวุ่นวายในตลาดหุ้น

Zachary Griffiths นักยุทธศาสตร์ระดับการลงทุนอาวุโสของ CreditSights กล่าวว่า "หากมีอะไรเกิดขึ้นกับข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ฉันคงกังวลว่าข้อมูลโดยรวมจะเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจ แต่กรณีพื้นฐานของเราคืออัตราเงินเฟ้อกำลังลดลง เศรษฐกิจกำลังชะลอตัวเนื่องจากโมเมนตัมของผู้บริโภค คือ "เงินออมส่วนเกินกำลังจะหมดลง และเราเริ่มเห็นการว่างงานเพิ่มขึ้น ซึ่งน่าจะส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายและข้อมูลเงินเฟ้อ"

สมมติว่าอัตราเงินเฟ้อไม่ทำให้ขาขึ้นแปลกใจ ข้อมูลการจ้างงาน โดยเฉพาะอัตราการว่างงาน จะยังคงเป็นจุดสนใจสำหรับเทรดเดอร์

“ความกังวลเกี่ยวกับสภาวะตลาดแรงงานและการดำเนินการของเฟดยังคงอยู่ และจะชัดเจนยิ่งขึ้นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า” ไบรอัน จาก DRW กล่าว “องค์ประกอบหลายอย่างของตลาดแรงงานอ่อนตัวลงมาระยะหนึ่งแล้ว และจะยังคงอ่อนตัวลงต่อไป”

คำปราศรัยของประธานธนาคารกลางสหรัฐ พาวเวลล์ ในการประชุมสัมมนานโยบายเศรษฐกิจแจ็กสัน โฮล ระหว่างวันที่ 22-24 ส.ค. อาจเป็นเบาะแสใหม่เกี่ยวกับเส้นทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ตลาดต้องเผชิญกับสัปดาห์ที่วุ่นวายในสัปดาห์ที่แล้ว สาเหตุหลักมาจากข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่อ่อนแออย่างไม่คาดคิดในช่วงต้นเดือนสิงหาคม ส่งผลให้หุ้นทั่วโลกร่วงลง ในขณะที่ความต้องการสินทรัพย์ที่ปลอดภัย เช่น เยนญี่ปุ่น และฟรังก์สวิส ส่งผลให้สกุลเงินเหล่านั้นพุ่งสูงขึ้นในปีนี้ในวันจันทร์ ต้นปี

นักลงทุนยังต้องให้ความสนใจกับข่าวที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด

กองกำลังฮิซบุลลอฮ์เลบานอนระบุเมื่อวันที่ 8 ว่าพวกเขาใช้จรวด กระสุนปืนใหญ่หนัก ฯลฯ เพื่อโจมตีแท่นปล่อยของระบบ "โดมเหล็ก" ของอิสราเอล กองทัพอิสราเอลกล่าวว่าได้ยิงปืนใหญ่ใส่แหล่งกำเนิดจรวดในทิศทางของเลบานอน ตั้งแต่วันที่ 8 ถึงเช้าตรู่ของวันที่ 9 กองทัพอิสราเอลยังได้เปิดการโจมตีทางอากาศต่อบุคลากรติดอาวุธของฮิซบอลเลาะห์และอาคารทางทหารในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอน

กองทัพฮิซบอลเลาะห์เลบานอนออกแถลงการณ์ในช่วงดึกของเวลาท้องถิ่นที่ 9 โดยระบุว่ากองทัพเปิดปฏิบัติการทั้งหมด 9 ครั้งต่อเป้าหมายทางทหารของอิสราเอลในวันนั้น คำแถลงระบุว่ากองทัพยิงจรวดใส่กองบัญชาการกองพลน้อยที่ 769 ของอิสราเอลในเมืองเชโมนา ทางตอนเหนือของอิสราเอล หลายครั้งในวันนั้น และใช้โดรนจำนวนมากโจมตีกองบัญชาการกองพันชายฝั่งอิสราเอลในเมืองลิมาน ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอิสราเอล กองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลประกาศในตอนเย็นของวันที่ 9 ว่ากองทัพอิสราเอลได้โจมตีอุปกรณ์ยิงของกองกำลังติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์เลบานอนในเมืองฮามัมทางตอนใต้ของเลบานอนในวันนั้น ในเวลานั้น อุปกรณ์ดังกล่าวเต็มไปด้วยจรวดที่พร้อมจะยิง นอกจากนี้ กองทัพอิสราเอลยังทำการโจมตีทางอากาศและโจมตีสถานที่ติดอาวุธของฮิซบอลเลาะห์เลบานอนในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอน

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ตามเวลาท้องถิ่น เสียงไซเรนป้องกันภัยทางอากาศดังขึ้นในหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของอิสราเอล กองกำลังป้องกันประเทศอิสราเอลยืนยันว่ามีการยิงจรวดมากกว่า 10 ลูกจากทางใต้ของเลบานอนไปจนถึงทางตอนเหนือของอิสราเอลในเย็นวันนั้น จรวดทั้งหมดตกลงในพื้นที่เปิดและไม่มีผู้เสียชีวิต ต่อมากองทัพอิสราเอลได้โจมตีพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการยิงจรวดในเลบานอน

ตามรายงานของสื่อสหรัฐฯ ในเวลาท้องถิ่นที่ 9 เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแจ้งหลายคนกล่าวว่า ขณะที่ความตึงเครียดระหว่างอิสราเอลและอิหร่านยังคงเพิ่มสูงขึ้น สหรัฐฯ จะจัดสรรเงิน 3.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้กับอิสราเอลเพื่อซื้ออาวุธและยุทโธปกรณ์ที่ผลิตโดยสหรัฐฯ

ตามรายงานของ Wall Street Journal ตามเวลาท้องถิ่นวันที่ 9 โดยอ้างจากเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ สหรัฐฯ ได้เตือนอิหร่านว่า หากอิหร่านเปิดฉากโจมตีอิสราเอลขนาดใหญ่ รัฐบาลและเศรษฐกิจของอิหร่านอาจได้รับความเสียหายร้ายแรง เจ้าหน้าที่รายนี้กล่าวว่าสหรัฐฯ ได้ส่งข้อความที่ชัดเจนไปยังอิหร่านว่า หากพวกเขาเปิดฉากการโจมตีตอบโต้ครั้งใหญ่ต่ออิสราเอล ความเสี่ยงที่จะบานปลายจะบานปลายจะสูงมาก หากอิหร่านเปิดการโจมตีอิสราเอลเป็นวงกว้าง เสถียรภาพของเศรษฐกิจและรัฐบาลของอิหร่านจะตกอยู่ในความเสี่ยงร้ายแรง สหรัฐฯ ได้แจ้งคำเตือนนี้ไปยังอิหร่านโดยตรงหรือผ่านตัวกลาง แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดที่เฉพาะเจาะจง ขณะนี้ยังไม่มีการตอบกลับจากอิหร่าน

ในเวลาท้องถิ่นวันที่ 10 สำนักข่าวอย่างเป็นทางการของปาเลสไตน์ WAFA และอัลจาซีรารายงานว่ากองทัพอิสราเอลทิ้งระเบิดโรงเรียนแห่งหนึ่งในฉนวนกาซา คร่าชีวิตชาวปาเลสไตน์ไปมากกว่า 100 ราย และบาดเจ็บอีกหลายสิบคน มีรายงานว่าโรงเรียนได้จัดให้มีที่พักพิงสำหรับผู้พลัดถิ่น

รักษาการรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านกล่าวเมื่อวันอาทิตย์ (11 สิงหาคม) ว่า “อิหร่านจะดำเนินการทางกฎหมายและเด็ดขาดต่ออิสราเอล”

จากข้อมูลของ AXIOS อ้างแหล่งข่าว 2 แห่ง การประเมินล่าสุดโดยชุมชนข่าวกรองอิสราเอลก็คือ อิหร่านได้ตัดสินใจโจมตีอิสราเอลโดยตรงเพื่อตอบโต้การลอบสังหารฮานีเยห์ ผู้นำทางการเมืองของกลุ่มฮามาส และสามารถโจมตีได้ภายในไม่กี่วัน แม้กระทั่งก่อนการเจรจาตัวประกันในฉนวนกาซาในวันที่ 15 สิงหาคมด้วยซ้ำ

นอกจากนี้ ฮามาสยังกล่าวในแถลงการณ์ว่า ฮามาสได้แสดงจุดยืนต่อผู้ไกล่เกลี่ย เช่น อียิปต์ กาตาร์ และสหรัฐอเมริกา โดยขอให้ฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเสนอมติตามข้อตกลงที่ได้บรรลุเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคมปีนี้ และมติของคณะมนตรีความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนผู้ถูกคุมขังและข้อตกลงหยุดยิงแทนที่จะเริ่มการเจรจาใหม่ แถลงการณ์ยังเน้นย้ำว่ากลุ่มฮามาสได้ให้ “ความยืดหยุ่นและความกระตือรือร้นที่จำเป็นทั้งหมด” สำหรับการเจรจา

ในวันซื้อขายนี้ จะมีการเปิดเผยการคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อหนึ่งปีของ Fed ที่นิวยอร์กในเดือนกรกฎาคม และนักลงทุนจำเป็นต้องให้ความสนใจกับการคาดการณ์ดังกล่าว นอกจากนี้ นักลงทุนยังต้องให้ความสนใจกับการสัมภาษณ์เรื่องดังของอดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์ กับประธานาธิบดี Tesla ด้วย ชะมด

ข้อมูลข้างต้นจัดทำโดยนักวิเคราะห์พิเศษและใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น CM Trade ไม่รับประกันความถูกต้อง ทันเวลา และความสมบูรณ์ของเนื้อหาข้อมูล ดังนั้นคุณไม่ควรพึ่งพาข้อมูลที่ให้ไว้มากเกินไป CM Trade ไม่ใช่บริษัทที่ให้คำแนะนำทางการเงิน และให้บริการเฉพาะลักษณะการดำเนินการตามคำสั่งเท่านั้น ผู้อ่านควรขอคำแนะนำในการลงทุนที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง โปรดดูข้อจำกัดความรับผิดชอบทั้งหมดของเรา

CM Trade

แพลตฟอร์มการซื้อขายทางการเงินชั้นนำของโลก ที่ให้บริการซื้อขายครบวงจรแบบครบวงจร ให้โอกาสนักลงทุนที่มีศักยภาพในการซื้อขายมากขึ้น

[ผลิตภัณฑ์]

แพลตฟอร์มนี้ให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินกระแสหลักทั่วโลกมากกว่า 32 รายการ เช่น การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โลหะมีค่า น้ำมันดิบ ดัชนีหุ้น และสกุลเงินดิจิทัล

[ระบบ]

การดำเนินการนั้นเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ และทั้งสองระบบการซื้อขายชั้นนำ CM Trade MT4 / CM Trade App นั้นได้รับการคุ้มกันสองครั้ง

[ให้บริการ]

ฮอตสปอตของตลาดที่ครอบคลุม การวิเคราะห์ตลาดแบบมืออาชีพยังคงถูกส่งต่อไป และผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าพิเศษเฉพาะบริการออนไลน์ 7x24 ชั่วโมง

[ความได้เปรียบ]

ต้นทุนต่ำ เลเวอเรจสูง การซื้อขายสองทางแบบครบวงจรตลอดทั้งวัน ยืดหยุ่นและยืดหยุ่น

[อำนาจ]

มีคุณวุฒิทางการจำนวนหนึ่งในอุตสาหกรรมและอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดโดยสถาบันที่มีอำนาจ เงินของลูกค้าถูกฝากโดยธนาคารอย่างอิสระ การฝากและถอนเงินนั้นปลอดภัยและรวดเร็ว และสภาพแวดล้อมในการทำธุรกรรมนั้นยุติธรรม มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ติดตามเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

รับฟรี
กลยุทธ์การซื้อขายรายวัน ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้

CM Trade แอปพลิเคชันมือถือ

ปฏิทินเศรษฐกิจ

มากกว่า

ได้รับความนิยมสูงสุด

เข้าสู่ตลาดการค้าโลกได้ทุกที่ทุกเวลา