หน้าแรก > การเปลี่ยนแปลงของตลาด > คำเตือนการซื้อขายทอง...

คำเตือนการซื้อขายทองคำ: การฟื้นตัวของราคาทองคำถูกบล็อกอีกครั้ง หรือจะยังคงชี้ไปที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันหรือไม่

2024-08-08

325

ในช่วงเริ่มต้นของตลาดเอเชีย ราคาน้ำมันระหว่างประเทศมีความผันผวนในช่วงแคบๆ และปัจจุบันซื้อขายกันที่ระดับ 2,384.98 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในขณะที่อัตราผลตอบแทนของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และกระทรวงการคลังปรับตัวสูงขึ้น ราคาทองคำที่ฟื้นตัวขึ้นในวันพุธก็ถูกปิดกั้น โดยปิดที่ 2,382.85 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลงประมาณ 0.29% แม้ว่าการเดิมพันที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ในเดือนกันยายน และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มสูงขึ้นในตะวันออกกลางก็นำมาซึ่งการสนับสนุน ราคาทองคำยังต้องจับตาดู ความเป็นไปได้ทดสอบแนวรับใกล้เส้นค่าเฉลี่ย 100 วันที่ 2346.03

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้น 0.2% ในวันพุธ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ซึ่งสร้างแรงกดดันต่อทองคำ

Everett Millman หัวหน้านักวิเคราะห์ตลาดของ Gainesville Coins กล่าวว่า "ผมคิดว่าหากข้อมูลทางเศรษฐกิจแสดงให้เห็นว่าความกลัวภาวะเศรษฐกิจถดถอยเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผล ก็มีแนวโน้มที่จะมีการปรับฐาน... ทองคำอาจแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า"

รายงานการจ้างงานที่อ่อนแอในสัปดาห์ที่แล้วกระตุ้นให้ผู้ค้าคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเกือบ 105 จุดภายในสิ้นปี โดยมีโอกาส 100% ที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน ตามรายงานของ CME FedWatch Tool

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ผู้นำกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ให้คำมั่นว่าจะตอบโต้อย่าง "เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ" ต่อการสังหารผู้บัญชาการทหารของอิสราเอลเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยไม่คำนึงถึงผลที่ตามมา

Bart Melek หัวหน้าฝ่ายกลยุทธ์สินค้าโภคภัณฑ์ของ TD Securities กล่าวว่า "ตลาดจะมองหาคำยืนยันจากรายงานการรับสวัสดิการว่างงานเมื่อวันพฤหัสบดีว่า ข้อมูลเศรษฐกิจกำลังชะลอตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการจ้างงาน"

ขณะเดียวกัน ธนาคารกลางจีนไม่ได้เพิ่มทองคำสำรองเป็นเดือนที่สามติดต่อกันในเดือนกรกฎาคม ข้อมูลอย่างเป็นทางการเปิดเผยเมื่อวันพุธ สิ่งนี้ทำให้ขวัญกำลังใจของวัวทองคำลดลงเล็กน้อย

นอกจากนี้ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดตัวลงเมื่อวันพุธ การลดลงของหุ้นเทคโนโลยีส่งผลให้ดัชนี Nasdaq ร่วงลงมากกว่า 1% ซึ่งกระตุ้นให้ตลาดมีการถือครองสกุลเงินอีกครั้ง และทองคำก็ถูกเทขายอีกครั้ง

ค่าเฉลี่ยหลักเพิ่มขึ้นช่วงสั้นๆ ในช่วงเปิดเมื่อหุ้นเทคโนโลยีพุ่งสูงขึ้น แต่เริ่มสูญเสียโมเมนตัมในการซื้อขายช่วงบ่าย นักลงทุนยังคงกังวลหลังจากการขาดทุนอย่างหนักในตลาดหุ้นทั่วโลกเมื่อเร็วๆ นี้

ดัชนีหลักทั้งสามของสหรัฐฯ ปิดตัวลง โดยขาดทุนเพิ่มขึ้นก่อนปิดตลาด กลุ่มเทคโนโลยี S&P 500 ปิดตัวลง 1.4% ส่งผลให้ดัชนีหุ้นอ้างอิงได้รับผลกระทบมากที่สุด

“มีเรื่องน่ากังวลมากมายในอีกแปดสัปดาห์ข้างหน้า ดังนั้นผมคาดหวังว่าจะมีความผันผวนมากขึ้น” Peter Tuz ประธานที่ปรึกษาการลงทุน Chase กล่าว “หากมีการเทขายเล็กน้อยอีกครั้งหลังจากเพิ่มขึ้นไม่กี่วัน ผมก็จะทำ” ก็ไม่เช่นกัน” ประหลาดใจ”

นักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่อาจเกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา และการคาดการณ์ทางการเงินที่อ่อนแอจากบริษัทยักษ์ใหญ่บางแห่งในสหรัฐฯ

ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปิดร่วง 234.21 จุดหรือ 0.6% ปิดที่ 38,763.45 จุดเมื่อวันพุธ ดัชนี S&P 500 ลดลง 40.53 จุดหรือ 0.77% ปิดที่ 5,199.5 จุด ดัชนี Nasdaq ลดลง 171.05 จุดหรือ 1.05% ปิดที่ 16,195.81 จุด .

Joseph Trevisani นักวิเคราะห์อาวุโสของ FX Street กล่าวว่า "การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ในตลาดหุ้นนี้ถือเป็นปัจจัยที่ดี แต่ก็ไม่จำเป็นต้อง... แสดงถึงหายนะทางเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่านี้ และผมไม่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้น"

หลังจากที่อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดในวันศุกร์ เทรดเดอร์ในวันจันทร์ก็เพิ่มเดิมพันกับธนาคารกลางสหรัฐเพื่อลดอัตราดอกเบี้ย จนถึงจุดหนึ่งเชื่อว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยจะไปถึงมากกว่า 125 จุดพื้นฐานในปีนี้

ในวันพุธ เทรดเดอร์คาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 100 จุดในปีนี้ โดยมีโอกาส 62% ที่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 50 จุดในเดือนกันยายน ลดลงจากวันจันทร์ เมื่อพวกเขาคิดว่ามันเป็นสิ่งที่แน่นอน

“ผมคิดว่าคุณคงจะเริ่มได้ยินคนพูดว่า เฮ้ เรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดแรงงานกันดีกว่า และสรุปได้ว่าสิ่งต่างๆ ไม่ได้พังทลายลงอย่างรวดเร็วในสหรัฐฯ” Stephen Miran นักยุทธศาสตร์อาวุโสของ Hudson Bay Capital กล่าว

อัตราผลตอบแทนกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นในวันพุธ หลังจากที่กระทรวงการคลังพบกับความต้องการที่อ่อนแอสำหรับการประมูลพันธบัตรอายุ 10 ปีมูลค่า 42,000 ล้านดอลลาร์ และในขณะที่บริษัทต่างๆ รีบออกตราสารหนี้เนื่องจากความเสี่ยงที่ยอมรับได้ดีขึ้น

จุดสนใจหลักในสัปดาห์นี้คืออุปทาน โดยเทรดเดอร์กำลังรอข้อมูลเศรษฐกิจใหม่เพื่อหาเบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ

อัตราดอกเบี้ยที่ชนะการประมูลพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีอยู่ที่ 3.96% ซึ่งสูงกว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในปีเดียวกันในตลาดรองก่อนการประมูลถึง 3 จุด ตัวคูณราคาเสนอซื้อคือ 2.32 ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565

“นักลงทุนไม่เต็มใจที่จะจ่ายตั๋วเงินคลังอายุ 10 ปี ที่ให้ผลตอบแทนน้อยกว่า 4%” เวล ฮาร์ทแมน นักยุทธศาสตร์ด้านอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ ที่ BMO Capital Markets ในนิวยอร์กกล่าว “สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าแนวโน้มนี้อาจดำเนินต่อไประยะหนึ่งก่อนที่การต่อรองราคาจะกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในวิธีที่มีความหมายมากขึ้น”

การออกหุ้นกู้ภาคเอกชนจำนวนมากยังส่งผลให้อัตราผลตอบแทนสูงขึ้นอีกด้วย “ผู้ออกหลายรายหยุดการออกพันธบัตรชั่วคราวในวันจันทร์และแม้กระทั่งเมื่อวานนี้ เพื่อให้แน่ใจว่ามีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีการรับสินทรัพย์เสี่ยง และในวันนี้ผู้ออกเหล่านี้กำลังเข้าสู่ตลาดเพื่อออกพันธบัตร”

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 2 ปีที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 1.8 จุดพื้นฐานที่ 4.0034% ในช่วงดึกของวันพุธ หลังจากร่วงลงต่ำสุดที่ 3.654% ในวันจันทร์ ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2023

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น 8 จุดในวันพุธเป็น 3.968% ลดลงเหลือ 3.667% ในวันจันทร์ ซึ่งต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2023

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญลำดับถัดมาคือดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนกรกฎาคม ซึ่งจะประกาศในวันที่ 14 สิงหาคม คำปราศรัยของประธานธนาคารกลางสหรัฐ พาวเวลล์ ในการประชุมสัมมนานโยบายเศรษฐกิจแจ็คสัน โฮล ของธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 สิงหาคม อาจเป็นเบาะแสใหม่เกี่ยวกับเส้นทางการปรับลดอัตราดอกเบี้ย วันซื้อขายนี้จะมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นในสหรัฐอเมริกา และให้ความสนใจกับสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐ

นักลงทุนยังคงต้องติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ ทำเนียบขาวกล่าวว่าข้อตกลงหยุดยิงในฉนวนกาซาใกล้จะบรรลุผลแล้ว แต่อิหร่านอาจประเมินใหม่ว่าจะเริ่มการโจมตีทางทหารต่ออิสราเอลหรือไม่

เมื่อวันที่ 7 ส.ค. ตามเวลาท้องถิ่น จอห์น เคอร์บี โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาว กล่าวว่า แม้ว่าความกังวลเกี่ยวกับการปะทุของสงครามในภูมิภาคจะเพิ่มขึ้นหลังจากการลอบสังหารผู้นำขบวนการต่อต้านอิสลามปาเลสไตน์ (ฮามาส) ประเทศอิสราเอล และกลุ่มฮามาส มาส ใกล้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงแล้ว

ตามรายงานของ Politico สื่อของสหรัฐฯ เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กล่าวว่าอิหร่านอาจกำลังพิจารณาใหม่ว่าจะเริ่มโจมตีอิสราเอลแบบหลายทางหรือไม่ ฝ่ายบริหารของ Biden ทำงานผ่านช่องทางการทูตในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยส่งข้อความถึงเตหะรานผ่านสื่อต่างๆ ว่าหากการระเบิดที่คร่าชีวิต Haniyeh ไม่ได้คร่าชีวิตพลเมืองอิหร่านคนใดเลย อิหร่านควรประเมินแผนการโจมตีทางทหารต่ออิสราเอลอีกครั้ง เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ กล่าวว่าพวกเขาคาดหวังว่าอิหร่านจะตอบโต้การสังหารฮานีเยห์ แต่ดูเหมือนว่าเตหะรานจะปรับทัศนคติแล้ว และสหรัฐฯ ไม่คิดว่าอิหร่านจะโจมตีอิสราเอลใกล้เข้ามา

นอกจากนี้ กระทรวงกลาโหมรัสเซียรายงานเมื่อวันที่ 7 ว่ากองทัพรัสเซียโจมตีโรงกลั่นน้ำมันในยูเครนซึ่งจัดหาเชื้อเพลิงให้กับอาวุธและอุปกรณ์ของกองทัพยูเครน กองทัพรัสเซียยังโจมตีสถานีชั่วคราวของทหารรับจ้างต่างชาติและกองทัพยูเครนหลายแห่ง รวมถึงรถถัง รถหุ้มเกราะ และอุปกรณ์อื่นๆ ระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียสามารถสกัดกั้นจรวด "ไฮมาส" ได้ 11 ลำ และโดรน 87 ลำ ในวันเดียวกันนั้น เสนาธิการกองทัพยูเครนได้ออกรายงานสงครามโดยระบุว่ากิจกรรมการบินของทหารรัสเซียเพิ่มขึ้นใกล้บริเวณชายแดนซูมีโอบลาสต์ กองทัพรัสเซียทิ้งระเบิดนำวิถีประมาณ 30 ลูกในพื้นที่ในวันนั้น ในทิศทางของคาร์คิฟ โทเลตสค์ โปครอฟสค์ และทิศทางอื่นๆ กองทัพยูเครนสามารถขับไล่การโจมตีของรัสเซียหลายสิบครั้ง และการสู้รบบางส่วนยังคงดำเนินอยู่

ข้อมูลข้างต้นจัดทำโดยนักวิเคราะห์พิเศษและใช้สำหรับอ้างอิงเท่านั้น CM Trade ไม่รับประกันความถูกต้อง ทันเวลา และความสมบูรณ์ของเนื้อหาข้อมูล ดังนั้นคุณไม่ควรพึ่งพาข้อมูลที่ให้ไว้มากเกินไป CM Trade ไม่ใช่บริษัทที่ให้คำแนะนำทางการเงิน และให้บริการเฉพาะลักษณะการดำเนินการตามคำสั่งเท่านั้น ผู้อ่านควรขอคำแนะนำในการลงทุนที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง โปรดดูข้อจำกัดความรับผิดชอบทั้งหมดของเรา

CM Trade

แพลตฟอร์มการซื้อขายทางการเงินชั้นนำของโลก ที่ให้บริการซื้อขายครบวงจรแบบครบวงจร ให้โอกาสนักลงทุนที่มีศักยภาพในการซื้อขายมากขึ้น

[ผลิตภัณฑ์]

แพลตฟอร์มนี้ให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินกระแสหลักทั่วโลกมากกว่า 32 รายการ เช่น การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ โลหะมีค่า น้ำมันดิบ ดัชนีหุ้น และสกุลเงินดิจิทัล

[ระบบ]

การดำเนินการนั้นเรียบง่ายและมีประสิทธิภาพ และทั้งสองระบบการซื้อขายชั้นนำ CM Trade MT4 / CM Trade App นั้นได้รับการคุ้มกันสองครั้ง

[ให้บริการ]

ฮอตสปอตของตลาดที่ครอบคลุม การวิเคราะห์ตลาดแบบมืออาชีพยังคงถูกส่งต่อไป และผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้าพิเศษเฉพาะบริการออนไลน์ 7x24 ชั่วโมง

[ความได้เปรียบ]

ต้นทุนต่ำ เลเวอเรจสูง การซื้อขายสองทางแบบครบวงจรตลอดทั้งวัน ยืดหยุ่นและยืดหยุ่น

[อำนาจ]

มีคุณวุฒิทางการจำนวนหนึ่งในอุตสาหกรรมและอยู่ภายใต้การควบคุมอย่างเข้มงวดโดยสถาบันที่มีอำนาจ เงินของลูกค้าถูกฝากโดยธนาคารอย่างอิสระ การฝากและถอนเงินนั้นปลอดภัยและรวดเร็ว และสภาพแวดล้อมในการทำธุรกรรมนั้นยุติธรรม มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ติดตามเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

รับฟรี
กลยุทธ์การซื้อขายรายวัน ดาวน์โหลดเดี๋ยวนี้

CM Trade แอปพลิเคชันมือถือ

ปฏิทินเศรษฐกิจ

มากกว่า

ได้รับความนิยมสูงสุด

เข้าสู่ตลาดการค้าโลกได้ทุกที่ทุกเวลา