ในวันพุธ (9 ตุลาคม) ราคาทองคำร่วงลงเกือบ 15 ดอลลาร์ หลังจากการเปิดเผยรายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐครั้งล่าสุด ความคาดหวังของตลาดต่อธนาคารกลางสหรัฐที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้เท่าเดิมในเดือนพฤศจิกายนก็เพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน ซึ่งกระตุ้นความแข็งแกร่งของสหรัฐฯ ดอลลาร์และกระทบราคาทองคำ
ราคาทองคำสปอตปิดตัวลง 14.13 ดอลลาร์หรือ 0.54% เมื่อวันพุธที่ 2,607.71 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ราคาทองคำร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดระหว่างวันที่ 2,605.16 ดอลลาร์ต่อออนซ์
Christian Borjon Valencia นักวิเคราะห์ของ FXStreet ชี้ให้เห็นว่าราคาทองคำร่วงลงเป็นวันที่หกติดต่อกัน หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐเปิดเผยรายงานการประชุมเมื่อเดือนกันยายน รายงานการประชุมของคณะกรรมการตลาดกลางเปิด (FOMC) แสดงให้เห็นว่า แม้ว่าผู้เข้าร่วมทั้งหมดเห็นด้วยกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ย แต่เจ้าหน้าที่บางคนก็สนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐาน 25 จุด
รายงานการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐเมื่อเดือนกันยายนเผยให้เห็นความแตกต่างที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นที่เฟด แม้ว่าผู้ว่าการเฟดโบว์แมนจะเป็นคนเดียวที่ลงคะแนนคัดค้านการตัดสินใจดังกล่าว แต่รายงานการประชุมแสดงให้เห็นว่าผู้กำหนดนโยบายแตกแยกกันอย่างลึกซึ้งมากกว่าการตัดสินใจที่เกือบจะเป็นเอกฉันท์ที่แนะนำ
ธนาคารกลางสหรัฐปรับลดอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานลง 50 จุดในการประชุมเดือนกันยายน แต่ประธานพาวเวลล์เผชิญกับการต่อต้านบางประการในการผลักดันให้เฟดตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุด เนื่องจากมีเพื่อนร่วมงานของเขามากกว่าหนึ่งคนสนับสนุนให้ลดอัตราดอกเบี้ยลง ด้วยคะแนนพื้นฐานเพียง 25 คะแนน
รายงานการประชุมของ FOMC ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน ที่เผยแพร่เมื่อวันพุธ ระบุว่า "ผู้เข้าร่วมบางคนกล่าวว่าพวกเขาต้องการลดคะแนนพื้นฐานลง 25 คะแนนในช่วงเป้าหมายในการประชุมครั้งนี้ และอีกหลายคนกล่าวว่าพวกเขาจะสนับสนุนการตัดสินใจนั้น ผู้เข้าร่วมหลายคนตั้งข้อสังเกต ว่าการลดคะแนนพื้นฐานลง 25 คะแนนจะสอดคล้องกับเส้นทางการปรับนโยบายให้เป็นมาตรฐานอย่างค่อยเป็นค่อยไป และจะช่วยให้ผู้กำหนดนโยบายมีเวลาประเมินขอบเขตของข้อจำกัดทางนโยบายเมื่อสภาวะเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไป"
รายงานการประชุมยังระบุด้วยว่าเจ้าหน้าที่เห็นพ้องกันว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่มากขึ้นในที่ประชุมไม่ควรถือเป็นสัญญาณของความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจ และไม่ควรถือเป็นสัญญาณว่าเฟดเตรียมที่จะลดอัตราดอกเบี้ย อย่างรวดเร็ว.
เมื่อพูดถึงการพัฒนาอัตราเงินเฟ้อ ผู้เข้าร่วมสังเกตว่าอัตราเงินเฟ้อยังคงสูงขึ้นอยู่บ้าง แต่ผู้เข้าร่วมเกือบทั้งหมดเห็นพ้องกันว่าข้อมูลรายเดือนล่าสุดสอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อที่ลดลงอย่างต่อเนื่องที่ 2% ผู้เข้าร่วมบางคนกล่าวว่าแม้ว่าราคาอาหารและพลังงานมีบทบาทสำคัญในการลดลงของอัตราเงินเฟ้อทั่วไป แต่การชะลอตัวของการเพิ่มขึ้นของราคากลับเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นในสินค้าและบริการที่หลากหลาย
“กระบอกเสียงของ Fed” Nick Timiraos กล่าวว่าในการประชุมเมื่อเดือนที่แล้ว เจ้าหน้าที่ของ Fed ถูกแบ่งแยกเกี่ยวกับขอบเขตของการปรับลดอัตราดอกเบี้ย คนส่วนใหญ่สนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่ใหญ่กว่า 50 คะแนนซึ่งได้รับการอนุมัติในที่สุด แต่คนอื่นๆ สนับสนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ยที่น้อยกว่า 25 คะแนนพื้นฐาน
Michael de Pass หัวหน้าฝ่ายซื้อขายอัตราดอกเบี้ยระดับโลกของ Castle Securities กล่าวว่าเศรษฐกิจสหรัฐที่แข็งแกร่งและอัตราเงินเฟ้อที่ดื้อรั้นจะผลักดันให้ธนาคารกลางสหรัฐปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในช่วงที่เหลือของปี เขากล่าวว่า: "ผมกล้าพูดได้เลยว่าช่วงที่เหลือของปีจะจบลงด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานเท่านั้น ตลาดยังคงแนะนำว่าในปีนี้จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 50 จุดพื้นฐาน เรารู้สึกว่ามันน้อยเกินไป สูงทั้งในแง่ของความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจพื้นฐานและความเหนียวแน่นของอัตราเงินเฟ้อ”
หลังจากเผยแพร่รายงานการประชุม Fed เครื่องมือ "Fed Watch" ของ CME แสดงให้เห็นว่าความน่าจะเป็นที่ Fed จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดในเดือนพฤศจิกายนลดลงเหลือ 75.9% จาก 85.2% ในวันก่อนหน้า นั่นหมายความว่าผู้เข้าร่วมตลาดบางรายเห็นว่ามีโอกาส 24.1% ที่เฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ เพิ่มขึ้นจาก 14.8% ในวันอังคาร
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีที่ 4.062% เพิ่มขึ้น 5.5 จุด สิ่งนี้สนับสนุนดอลลาร์โดยดัชนีดอลลาร์เพิ่มขึ้น 0.42% เป็น 102.90 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม 2024
ให้ความสนใจกับ CPI ของสหรัฐฯ
ความสนใจของเทรดเดอร์เปลี่ยนไปสู่การประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดีนี้ บาเลนเซียกล่าว ตลาดคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะยังคงลดลงต่อไป อย่างไรก็ตาม หากอัตราเงินเฟ้อสูงกว่าที่คาดไว้ นั่นอาจเป็นการเปิดประตูให้ Fed หยุดวงจรการผ่อนคลายชั่วคราวชั่วคราว
ตลาดคาดว่าการเติบโตของ CPI ของสหรัฐเมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกันยายนจะลดลงจาก 2.5% เป็น 2.3% ดัชนี CPI ในเดือนกันยายนคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 0.1% เดือนต่อเดือน ซึ่งต่ำกว่าที่เพิ่มขึ้น 0.2% ก่อนหน้า
อัตราการเติบโตเมื่อเทียบเป็นรายปีของ CPI หลักของสหรัฐฯ ในเดือนกันยายน คาดว่าจะยังคงอยู่ที่ 3.2% ส่วนอัตราการเติบโตของ CPI หลักของสหรัฐฯ เมื่อเทียบเป็นรายปีในเดือนกันยายน คาดว่าจะลดลงจาก 0.3% เป็น 0.2%
นักลงทุนยังจับตาดูข้อมูลเกี่ยวกับการขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นด้วย การคาดการณ์แสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเบื้องต้นในสัปดาห์วันที่ 5 ตุลาคม อยู่ที่ 230,000 ราย เพิ่มขึ้นจาก 225,000 รายก่อนหน้านี้
วิธีการค้าทองคำ
บาเลนเซียชี้ให้เห็นว่าในขณะที่เทรดเดอร์พิจารณารายงานการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเมื่อเดือนกันยายน ราคาทองคำก็ขยายการขาดทุนต่ำกว่า 2,630 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์ โดยเมื่อร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดรายวันที่ 2,605 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อออนซ์
ในขณะที่ Relative Strength Index (RSI) แสดงการอ่านค่าแบบผสมและยังคงอยู่ในแดนกระทิง แต่โมเมนตัมระยะสั้นกลับเป็นขาลง
บาเลนเซียกล่าวว่าราคาทองคำร่วงลงเหลือ 2,620 ดอลลาร์ต่อออนซ์ เมื่อต่ำกว่า 2,600 ดอลลาร์/ออนซ์ ราคาทองคำจะตั้งเป้าหมายระดับจิตวิทยาที่ 2,550 ดอลลาร์/ออนซ์ ตามมาด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 50 วัน (SMA) ที่ 2,537 ดอลลาร์/ออนซ์ เมื่อระดับเหล่านี้ลดลง เป้าหมายต่อไปของทองคำคือ 2,500 ดอลลาร์ต่อออนซ์
ในทางกลับกัน หากทองคำดีดตัวขึ้นและกลับมาอยู่ที่ 2,650 ดอลลาร์ต่อออนซ์แทน นั่นจะเป็นการปูทางให้ทองคำไปท้าทาย 2,670 ดอลลาร์ต่อออนซ์ และแตะระดับสูงสุดในปีนี้ที่ 2,685 ดอลลาร์ต่อออนซ์ บาเลนเซียกล่าวเสริม
English
简体中文
繁體中文
Indonesia
2024-10-10
226
