Beranda > Dinamika > Pengingat perdaganga...

Pengingat perdagangan emas: kabar baik ganda! Emas melonjak hampir $40 mendekati level tertinggi dua minggu karena Powell mengisyaratkan penurunan suku bunga pada bulan September, Iran memerintahkan serangan balik

2024-08-01

357

Pada awal pasar Asia, emas spot berfluktuasi dalam kisaran sempit dan saat ini diperdagangkan sekitar $2,447.49 per ounce. Harga emas melonjak hampir $40 pada hari Rabu setelah Ketua Federal Reserve Powell mengisyaratkan bahwa suku bunga dapat diturunkan pada awal September jika inflasi memenuhi ekspektasi, sehingga menyebabkan dolar dan imbal hasil obligasi AS turun tajam. Selain itu, setelah pemimpin Hamas dibunuh di Iran, pemimpin Iran memerintahkan serangan langsung ke Israel. Kekhawatiran terhadap situasi geopolitik semakin meningkat, sehingga meningkatkan permintaan emas sebagai tempat berlindung yang aman.

Harga emas di pasar spot ditutup pada $2,447.12 per ounce pada hari Rabu, naik sekitar 1,5% pada hari itu; kenaikannya lebih dari 5% di bulan Juli, kenaikan bulanan terbesar sejak bulan Maret. Emas berjangka AS ditutup 0,9% lebih tinggi, menetap pada $2,473.

Klik pada gambar untuk membukanya di jendela baru untuk dilihat

Powell mengatakan pada konferensi pers setelah The Fed memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuannya tidak berubah bahwa para pengambil kebijakan semakin yakin bahwa inflasi terus mendekati target 2%, sehingga memicu harapan investor untuk penurunan suku bunga pada bulan September.

Tai Wong, pedagang logam independen di New York, mengatakan: "Pidato Ketua Powell mengindikasikan bahwa penurunan suku bunga pada bulan September mungkin terjadi, dan emas dan perak meningkat tajam sebagai responsnya. Namun, ia secara efektif menutup kemungkinan penurunan suku bunga sebesar 50 basis poin. dalam suku bunga. Mengingat The Fed baru saja memenuhi persyaratan yang telah dipenuhi baru-baru ini Di tengah menguatnya ekspektasi, masih harus dilihat apakah emas dapat mencapai rekor tertinggi lainnya."

Indeks dolar AS turun 0,4% pada hari Rabu menjadi ditutup pada 104,05, mencapai level terendah intraday di 103,92, level terendah baru sejak 18 Juli. Imbal hasil obligasi Treasury AS 10-tahun turun 2,61%, jatuh selama lima hari perdagangan berturut-turut. Ini mencapai level terendah intraday di 4,031%, terendah baru sejak 8 Maret, dan ditutup pada 1,033%.

Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dibunuh di Iran pada Rabu pagi, menambah kekacauan di Timur Tengah yang sudah terperosok dalam perang Gaza dan konflik di Lebanon. Ancaman meningkatnya konflik di Timur Tengah memperkuat dukungan terhadap aset-aset safe-haven.

Menurut New York Times, tiga pejabat Iran mengungkapkan bahwa Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengeluarkan perintah pada pertemuan darurat yang mengharuskan Iran untuk langsung menyerang Israel sebagai pembalasan atas kematian pemimpin Hamas Haniyeh dalam serangan di Teheran.

Pada hari perdagangan ini, investor perlu memperhatikan interpretasi pasar lebih lanjut terhadap keputusan suku bunga Federal Reserve, memperhatikan berita lebih lanjut mengenai situasi geopolitik, memperhatikan PMI manufaktur ISM AS pada bulan Juli dan jumlah klaim pengangguran awal. di Amerika Serikat untuk pekan yang berakhir 27 Juli.

Selain itu, laporan non-farm payrolls AS untuk bulan Juli akan dirilis pada hari Jumat, dan investor juga harus memperhatikan perubahan ekspektasi pasar terhadap data ini. Secara relatif, manfaat dari keputusan suku bunga Federal Reserve pada dasarnya telah dicerna oleh pasar. Kita perlu memperhatikan situasi aksi ambil untung dari kenaikan dan kemungkinan pasar "boot landing". terus mendukung harga emas, yang mungkin membatasi ruang koreksi harga emas dalam jangka pendek.

Dari segi teknis, sebelum jatuh di bawah level tertinggi 2431.87 pada 24 Juli, bias jangka pendek harga emas akan terus berfluktuasi ke atas, dan diperkirakan akan kembali menguji resistance di dekat level tertinggi historis 2483.

Powell mengisyaratkan kemungkinan penurunan suku bunga pada bulan September, dan para pengambil kebijakan The Fed semakin yakin bahwa inflasi akan kembali ke target

Federal Reserve mempertahankan suku bunga tetap stabil pada hari Rabu, namun Presiden Jerome Powell mengatakan para pembuat kebijakan mungkin siap untuk menurunkan biaya pinjaman pada pertemuan berikutnya di bulan September, dengan data terbaru yang memperkuat keyakinan mereka bahwa inflasi mendekati target 2%.

Pernyataan Powell pada konferensi pers setelah pertemuan kebijakan tampaknya merupakan dukungan terhadap pembalikan kebijakan pada bulan September. Hal ini sebagian tercermin dalam pernyataan kebijakan terbaru The Fed.

Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) mengatakan dalam sebuah pernyataan: "Beberapa kemajuan lebih lanjut telah dicapai menuju pencapaian sasaran inflasi 2% yang ditetapkan komite." Federal Reserve sebelumnya mengumumkan bahwa mereka akan mempertahankan kisaran target suku bunga acuan semalam tidak berubah pada 5,25%-5,50%.

Powell melangkah lebih jauh, mengatakan kepada wartawan bahwa selama data inflasi di masa depan mengkonfirmasi tren penurunan inflasi baru-baru ini, "kita akan semakin percaya diri dalam mengambil tindakan pada pertemuan berikutnya."

Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) AS naik 2,5% tahun-ke-tahun di bulan Juni, dan kenaikan pada tahun 2022 telah melampaui 7%. Selain itu, pembacaan indeks harga PCE bulan ke bulan baru-baru ini menunjukkan bahwa inflasi mendekati target. Ini adalah ukuran inflasi pilihan The Fed.

Investor memandang pernyataan Powell jelas membuka pintu bagi The Fed untuk menurunkan biaya pinjaman ketika bertemu pada 17-18 September, hanya tujuh minggu sebelum pemilu AS pada 5 November.

MARK MALEK, kepala investasi SIEBERT NEXT, mengatakan: "Terlihat dari pidatonya bahwa mereka siap menurunkan suku bunga pada bulan September dan mereka akan tetap membuka pilihan."

Komentar Powell membuat suku bunga berjangka, saham, dan Treasury melonjak. CME FedWatch Tool menunjukkan bahwa kemungkinan penurunan suku bunga 50 basis poin pertama pada bulan September melonjak menjadi sekitar 15%. Namun, Powell mengatakan penurunan suku bunga sebesar 50 basis poin bukanlah sesuatu yang mereka pertimbangkan.

Meskipun para pengambil kebijakan The Fed tetap waspada terhadap tindakan apa pun yang dapat melemahkan pendekatan mereka terhadap pembuatan kebijakan moneter yang mengandalkan “data, bukan politik,” penurunan inflasi yang terus-menerus dalam beberapa bulan terakhir telah membuat para pengambil kebijakan secara umum percaya bahwa perjuangan melawan inflasi sudah mendekati akhir.

The Fed mengatakan inflasi saat ini "agak" tinggi, sebuah pelemahan bahasa setelah bank sentral menyebut inflasi "tetap tinggi" karena sebagian besar upayanya dalam memerangi inflasi.

“Kami belum membuat keputusan mengenai pertemuan-pertemuan mendatang,” kata Powell pada konferensi pers, seraya menambahkan bahwa semua keputusan kebijakan akan dianalisis berdasarkan pertemuan demi pertemuan. Namun dia menambahkan bahwa seiring dengan semakin yakinnya para pengambil kebijakan The Fed bahwa tekanan harga mulai berkurang, “perekonomian mendekati waktu yang tepat untuk menurunkan suku bunga kebijakannya.”

Pernyataan kebijakan terbaru The Fed juga menghapus pernyataan lama bahwa mereka “sangat khawatir terhadap risiko terhadap inflasi,” dan malah mengakui bahwa para pengambil kebijakan kini “fokus pada risiko dari kedua sisi mandat ganda mereka” untuk mencapai stabilitas harga sekaligus menjaga stabilitas harga. misi pekerjaan penuh.

Para pengambil kebijakan The Fed sebelumnya telah mengatakan bahwa, mengingat lamanya waktu yang dibutuhkan kebijakan moneter untuk mempengaruhi perekonomian, maka akan lebih tepat jika menurunkan biaya pinjaman sebelum inflasi benar-benar kembali ke targetnya.

Sejauh ini, perekonomian “terus berkembang dengan kecepatan yang solid,” dan meskipun “pertumbuhan lapangan kerja telah melambat,” tingkat pengangguran “masih rendah,” kata The Fed dalam sebuah pernyataan.

Namun angka pengangguran terus meningkat, dan para pembuat kebijakan akhir-akhir ini menjadi lebih fokus untuk menghindari peningkatan tajam angka pengangguran yang sering dikaitkan dengan kenaikan suku bunga dan melambatnya inflasi.

Dalam pernyataannya, The Fed berhenti berkomitmen untuk menurunkan suku bunga pada bulan September dan menegaskan kembali bahwa para pengambil kebijakan masih memerlukan “keyakinan yang lebih besar bahwa inflasi terus turun menuju 2%” sebelum menurunkan biaya pinjaman.

Namun perubahan pada bahasa tersebut tampaknya sejalan dengan ekspektasi investor terhadap tingkat kepercayaan ini pada bulan September. Federal Reserve secara agresif menaikkan suku bunga dari Maret 2022 hingga Juli 2023, menaikkan suku bunga acuan secara kumulatif sebesar 5,25 poin persentase untuk memerangi inflasi terburuk dalam 40 tahun. Para pembuat kebijakan FOMC dengan suara bulat menyetujui keputusan suku bunga pada hari Rabu.

Pertumbuhan upah AS turun ke level paling lambat dalam 3-1/2 tahun pada kuartal kedua, menambah kemungkinan penurunan suku bunga pada bulan September

Biaya tenaga kerja AS meningkat secara moderat pada kuartal kedua, dan pertumbuhan upah sektor swasta merupakan yang paling lambat dalam tiga setengah tahun terakhir. Hal ini semakin membuktikan bahwa inflasi berada dalam tren penurunan yang stabil dan menambah pembenaran bagi penurunan suku bunga pada bulan September.

Laporan Departemen Tenaga Kerja pada hari Rabu mengikuti data minggu lalu yang menunjukkan inflasi turun tajam pada kuartal terakhir, dengan semua ukuran di bawah 3%. Ketika pasar kerja terus melambat, biaya tenaga kerja kemungkinan akan semakin menurun.

Sedikit kenaikan biaya tenaga kerja kemungkinan akan disambut baik oleh pejabat Federal Reserve, yang mengakhiri pertemuan kebijakan dua hari pada hari Rabu. The Fed diperkirakan akan mempertahankan kisaran target suku bunga acuan semalam di 5,25%-5,50%. Harga tetap pada level ini sejak Juli tahun lalu.

“Pertumbuhan upah sektor swasta lebih sesuai dengan keinginan para pejabat Fed,” kata Christopher Rupkey, kepala ekonom FWDBONDS di New York. "Perekonomian secara bertahap kembali normal. Melambatnya pertumbuhan upah memberi lampu hijau bagi The Fed untuk menurunkan suku bunga."

Biro Statistik Tenaga Kerja AS mengatakan Indeks Biaya Ketenagakerjaan (ECI), ukuran biaya tenaga kerja yang paling luas, meningkat 0,9% pada kuartal kedua dan mengkonfirmasi kenaikan 1,2% pada kuartal pertama.

Ekonom yang disurvei memperkirakan ECI akan naik 1,0%. Biaya tenaga kerja naik 4,1% tahun-ke-tahun di bulan Juni, yang merupakan kenaikan terkecil sejak kuartal keempat tahun 2021. Biaya tersebut naik 4,2% tahun-ke-tahun di bulan Maret. Pertumbuhan tahunan biaya tenaga kerja telah melambat dari 4,5% pada bulan Juni 2023.

Para pengambil kebijakan menganggap ECI sebagai salah satu ukuran yang lebih baik untuk mengukur kekenduran pasar tenaga kerja dan merupakan prediktor inflasi inti karena disesuaikan dengan perubahan komposisi angkatan kerja dan kualitas lapangan kerja. Target inflasi The Fed adalah 2%.

"Data hari ini menandai langkah penting menuju The Fed untuk 'lebih yakin' bahwa inflasi telah cukup dingin untuk mulai menurunkan suku bunga dana federal," kata Sarah House, ekonom senior di Wells Fargo.

Perlambatan kenaikan upah juga dikonfirmasi dalam laporan pekerjaan ADP pada hari Rabu, yang menunjukkan bahwa upah pekerja yang dipekerjakan naik 4,8% dari tahun ke tahun di bulan Juli, kenaikan terkecil dalam tiga tahun.

Ada juga beberapa berita menggembirakan yang muncul dari pasar perumahan yang bermasalah. Sebuah laporan dari National Association of Realtors (NAR) menunjukkan bahwa penjualan rumah tertunda meningkat 4,8% pada bulan Juni setelah turun 1,9% pada bulan Mei karena peningkatan pasokan. Namun, ini tidak berarti bahwa pasar akan mencapai titik perubahan karena keterjangkauan seks tetap ada sebuah tantangan. Penjualan rumah yang tertunda turun 2,6% tahun-ke-tahun di bulan Juni.

“Meningkatnya suku bunga hipotek dan tingginya harga rumah akan menjadi hambatan bagi pembeli rumah dalam jangka pendek,” kata Rubeela Farooqi, kepala ekonom AS di High Frekuensi Economics. "Tetapi ketika The Fed mulai menurunkan suku bunga, peningkatan persediaan dan penurunan biaya pinjaman akan berdampak positif pada penjualan rumah untuk beberapa waktu."

Dolar melemah karena The Fed memberi sinyal kemungkinan penurunan suku bunga pada bulan September

Kerugian dolar semakin dalam pada hari Rabu setelah Federal Reserve mempertahankan suku bunga tetap stabil namun membiarkan pintu terbuka untuk menurunkan biaya pinjaman segera setelah pertemuan berikutnya pada bulan September.

“The Fed ingin membiarkan data berjalan lebih lama, bahkan dengan risiko tertinggal di belakang kurva,” kata Adam Button, kepala analis mata uang di ForexLive di Toronto.

Para pedagang telah sepenuhnya memperkirakan penurunan suku bunga pada bulan September, yang dapat mengurangi tekanan pada The Fed untuk memberi sinyal tindakan pada saat itu.

“Semua orang di pasar tahu bahwa hal ini sudah diperhitungkan, dan The Fed tahu bahwa hal ini sudah diperhitungkan, jadi tidak melakukan perlawanan adalah dukungan diam-diam terhadap penetapan harga pasar,” kata Button.

Para pedagang juga memperkirakan Federal Reserve akan menurunkan suku bunga untuk kedua dan mungkin ketiga kalinya sebelum akhir tahun.

Indeks dolar AS turun ke level 103,92 dan terakhir turun 0,4% pada 104,05, menjadikan penurunan bulan Juli menjadi 1,7%.

Data ekonomi penting AS berikutnya yang dapat mendorong kebijakan Fed adalah laporan pekerjaan pemerintah untuk bulan Juli yang akan dirilis pada hari Jumat. Laporan tersebut diperkirakan menunjukkan bahwa pemberi kerja menambah 175.000 pekerjaan selama bulan tersebut, menurut estimasi median para ekonom yang disurvei oleh Reuters.

Sekretaris Jenderal PBB: Serangan di pinggiran selatan Beirut dan Teheran menunjukkan peningkatan bahaya

Pada tanggal 31 Juli waktu setempat, Sekretaris Jenderal PBB Guterres mengeluarkan pernyataan melalui juru bicaranya. Guterres menyatakan dalam pernyataannya bahwa serangan baru-baru ini di pinggiran selatan Beirut, Lebanon, dan Teheran, Iran, merupakan eskalasi yang berbahaya.

Pernyataan tersebut mengatakan bahwa saat ini, semua pihak harus berupaya mewujudkan gencatan senjata di Gaza, pembebasan seluruh orang yang ditahan, meningkatkan bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina di Gaza, dan pemulihan perdamaian di kedua sisi perbatasan sementara antara Lebanon dan Israel. (juga dikenal sebagai "Garis Biru"). Namun yang terlihat hanyalah kejadian-kejadian yang menghambat pencapaian tujuan tersebut.

Juru bicara tersebut mengatakan bahwa Sekretaris Jenderal PBB selalu meminta semua pihak untuk menahan diri secara maksimal, namun pada saat yang sangat sensitif ini, menahan diri saja tidak cukup demi perdamaian dan stabilitas regional yang komprehensif.

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa komunitas internasional harus bekerja sama dan mengambil tindakan segera untuk mencegah insiden apa pun yang dapat mendorong kawasan Timur Tengah ke jurang krisis dan berdampak buruk pada warga sipil. Untuk mencapai tujuan ini, perlu untuk mendorong tindakan diplomatik yang komprehensif dan membantu meredakan situasi regional.

Media AS: Pemimpin Iran memerintahkan serangan langsung terhadap Israel

Iran dan Hamas menuduh Israel melakukan pembunuhan terhadap Haniyeh, yang berada di Teheran untuk pelantikan presiden baru Iran. Tidak jelas seberapa kuat tanggapan Iran atau apakah Iran akan kembali menyesuaikan serangannya untuk menghindari eskalasi.

Komandan militer Iran sedang mempertimbangkan untuk melancarkan serangan drone dan rudal terkoordinasi lainnya terhadap sasaran militer di dekat Tel Aviv dan Haifa, namun akan berhati-hati untuk menghindari sasaran sipil, kata para pejabat Iran. Salah satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah serangan terkoordinasi untuk mendapatkan efek maksimal dari Iran dan sekutu lainnya, termasuk Yaman, Suriah, dan Irak.

Amerika Serikat dan Eropa segera melakukan mediasi untuk mencegah perang habis-habisan di Timur Tengah

Kekhawatiran mengenai konflik regional yang lebih luas melonjak setelah Israel menyerang para pemimpin Hizbullah dan Hamas di ibu kota Lebanon, Beirut, dan ibu kota Iran, dimana Iran dan Hizbullah masing-masing bersumpah untuk membalas, Financial Times melaporkan.

Para diplomat AS dan Uni Eropa sedang terlibat dalam diskusi mendesak mengenai Timur Tengah untuk mencoba mencegah ancaman perang regional skala penuh. Mora, salah satu diplomat paling senior di UE, mengadakan pembicaraan penting dengan para pejabat Iran.

Sementara itu, Brett McGurk, koordinator Dewan Keamanan Nasional AS untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, sedang mengadakan pembicaraan di Arab Saudi. Para pejabat mengatakan pembicaraan itu difokuskan untuk membujuk Iran agar tidak menanggapi atau mengambil tindakan simbolis.

Gedung Putih berusaha meremehkan kemungkinan perang besar-besaran, meski para pejabat secara pribadi mengakui bahwa ini adalah salah satu momen paling sensitif sejak 7 Oktober tahun lalu.

Informasi di atas disediakan oleh analis khusus dan hanya untuk referensi. CM Trade tidak menjamin keakuratan, ketepatan waktu, dan kelengkapan konten informasi, jadi Anda tidak boleh terlalu mengandalkan informasi yang diberikan. CM Trade bukanlah perusahaan yang memberikan nasihat keuangan, dan hanya menyediakan layanan yang bersifat eksekusi order. Pembaca disarankan untuk mencari sendiri saran investasi yang relevan. Silakan lihat disclaimer lengkap kami.

CM Trade

Platform trading keuangan terkemuka di dunia, menyediakan berbagai layanan trading satu atap dan banyak peluang trading untuk investor

[Produk]

Platform ini menyediakan layanan trading untuk 32+ produk keuangan populer seperti forex, logam mulia, minyak mentah, indeks saham dan kripto.

[Sistem]

Operasinya mudah dan fungsinya kuat, ada dua sistem trading CM Trade MT4 / CM Trade App

[Pelayanan]

Berita pasar yang komprehensif, analisis pasar yang profesional, dan layanan cs online 7x24 jam.

[Keuntungan]

Biaya rendah, leverage tinggi, trading satu atap sepanjang hari yang fleksibel

[Otoritas]

Memiliki kualifikasi formal dan diatur oleh lembaga yang berwenang. Dana klien disimpan secara independen oleh bank, penyetoran dan penarikan aman dan cepat, lingkungan trading adil, efisien dan transparan.

Ikuti kami untuk pelajari lebih lanjut

Dapatkan secara gratis
Strategi perdagangan harian Unduh sekarang

Aplikasi CM Trade

Kalender Ekonomi

Lagi

Artikel Terpopuler

Pengingat perdagangan emas: kabar baik ganda! Emas melonjak hampir $40 mendekati level tertinggi dua minggu karena Powell mengisyaratkan penurunan suku bunga pada bulan September, Iran memerintahkan serangan balik

Akses pasar perdagangan global kapan saja, di mana saja