English
简体中文
ภาษาไทย
繁體中文
Pengingat perdagangan emas: imbal hasil obligasi AS mencatat penurunan satu hari terbesar dalam lebih dari dua bulan, dan harga emas mencapai titik tertinggi dalam lebih dari seminggu
2024-10-16
138
Pada awal perdagangan di pasar Asia pada hari Rabu (16 Oktober), emas spot berfluktuasi dalam kisaran sempit dan saat ini diperdagangkan pada kisaran $2,660.40 per ounce. Harga emas naik 0,5% pada hari Selasa, mencapai level tertinggi dalam lebih dari satu minggu di $2,668.80 per ounce, sebelum ditutup pada $2,662.55 per ounce. Dibantu oleh penurunan imbal hasil Treasury AS, investor dengan hati-hati menunggu lebih banyak berita yang mungkin memberikan petunjuk baru kepada Federal. Data siklus pelonggaran moneter Reserve.
Imbal hasil Treasury AS bertenor 10-tahun turun lebih dari 2%, mencatat penurunan satu hari terbesar dalam lebih dari dua bulan, setelah data aktivitas manufaktur negara bagian New York yang lemah dirilis, membuat emas yang tidak memberikan imbal hasil menjadi lebih menarik. Dolar AS berada di dekat level tertinggi dalam lebih dari dua bulan, membuat para pembeli emas masih waspada.
Indeks Manufaktur Negara Bagian New York yang dirilis oleh The Fed New York turun menjadi minus 11,9 di bulan Oktober dari 11,5 di bulan September. Angka di atas nol menunjukkan ekspansi aktivitas manufaktur.
Ekonom yang disurvei oleh Reuters memperkirakan aktivitas manufaktur akan meningkat lagi di bulan Oktober, dengan perkiraan median sebesar 3,85.
“Tren kenaikan imbal hasil telah berjalan pada level saat ini dan yang diperlukan hanyalah katalis kecil untuk menciptakan soft top pada level saat ini dan hanya itu,” kata Jim Barnes, kepala pendapatan tetap di Bryn Mawr Trust.
"Anda mungkin perlu memiliki beberapa jenis katalis material agar imbal hasil dapat terus bergerak lebih tinggi, dan karena kita benar-benar tidak memilikinya saat ini, sampai kita dapat memperoleh beberapa bukti mengenai apa yang mungkin berdampak pada tindakan Fed di masa depan, kemungkinan besar imbal hasil akan meningkat." menjadi terikat pada jangkauan."
Imbal hasil Treasury AS 10-tahun turun 3,9 basis poin pada hari Selasa menjadi 4,034%. Imbal hasil obligasi Treasury 10-tahun telah meningkat selama empat minggu berturut-turut, mencapai 4,12% pada minggu lalu, level tertinggi sejak 31 Juli, setelah data ketenagakerjaan yang kuat melemahkan ekspektasi penurunan suku bunga tajam sebesar 50 basis poin oleh Federal Reserve pada bulan November. pertemuan kebijakan.
“Kami melihat imbal hasil sedikit meningkat dan harga Treasury meningkat. Hal ini memberikan sedikit stabilitas dan sedikit dukungan untuk pasar emas,” kata David Meger, kepala perdagangan logam di High Ridge Futures.
“Ada ekspektasi bahwa emas akan melalui periode jeda atau konsolidasi. Kami sekarang lebih condong ke arah tren naik yang lebih tinggi dan kami pikir akan ada beberapa kemunduran dalam imbal hasil. Kami akan melihat sedikit kemunduran pada dolar AS. ."
Saat ini, para pedagang melihat peluang sekitar 90% penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan November, menurut CME FedWatch Tool. Kemungkinan mempertahankan suku bunga tidak berubah hanya 10%. Sebulan yang lalu, pasar memperkirakan peluang 27% penurunan suku bunga sebesar 50 basis poin.
Data ekonomi yang tersedia relatif sedikit pada hari perdagangan ini, dan investor perlu memperhatikan tingkat bulanan indeks harga impor AS pada bulan September. Pidato para pejabat Federal Reserve, termasuk Ketua Federal Reserve Jerome Powell, menunjukkan bahwa fokus The Fed telah bergeser dari memerangi inflasi menjadi menjaga stabilitas pasar tenaga kerja, dan mereka juga berhati-hati dalam menentukan jalur penurunan suku bunga di masa depan. Investor juga akan menantikan data penjualan ritel bulan September, data produksi industri, dan klaim pengangguran mingguan yang dirilis pada hari Kamis untuk mendapatkan petunjuk mengenai kesehatan konsumen.
Presiden Fed San Francisco Mary Daly mengatakan pada hari Selasa bahwa Fed akan terus menurunkan suku bunga tahun ini selama data sesuai dengan ekspektasi. Dia juga mencatat bahwa meskipun terjadi penurunan suku bunga pada bulan lalu, kebijakan moneter masih mendorong tekanan inflasi ke bawah.
Pemotongan suku bunga dana federal sebesar 50 basis poin pada bulan September merupakan penyesuaian yang "tepat" terhadap sikap kebijakan suku bunga, kata Daly sebelum sebuah acara di Universitas New York ".
“Bahkan setelah penyesuaian ini, kebijakan masih bersifat restriktif, memberikan tekanan tambahan pada inflasi untuk memastikan inflasi kembali ke 2%,” kata Daly.
Jika inflasi melemah seperti yang diperkirakan para pengambil kebijakan, “Saya pikir masuk akal bagi The Fed untuk mengambil satu atau dua kali (penurunan suku bunga) tahun ini,” kata Daly, yang melakukan pemungutan suara di Komite Pasar Terbuka Federal (FOMC) tahun ini.
“Kita masih jauh dari apa yang mungkin terjadi, jadi keputusan yang ada di depan kita adalah seberapa cepat menyesuaikan diri” terhadap dampak ekonomi, katanya tentang titik akhir dari kampanye penurunan suku bunga seksual The Fed. Dia mengatakan tingkat suku bunga netral kemungkinan akan lebih tinggi dibandingkan tingkat rendah yang terjadi sebelum pandemi COVID-19.
Dia juga mengatakan The Fed "harus tetap waspada dan berhati-hati" dalam mencoba mencapai target inflasi sementara pasar tenaga kerja berada pada kondisi lapangan kerja penuh.
Dalam sebuah wawancara dengan wartawan setelah pernyataan publiknya, Daly menolak untuk mengatakan langkah apa yang dia ingin The Fed ikuti dalam menurunkan suku bunga atau apakah menurutnya merupakan ide bagus untuk menghentikan sementara suku bunga pada pertemuan FOMC di bulan November.
Daly juga mengatakan kepada wartawan setelah berbicara bahwa meskipun dia memperhatikan sinyal pasar jangka pendek, dia belum yakin ada alasan bagi The Fed untuk mengakhiri tindakannya mengurangi kepemilikan obligasi. The Fed membeli obligasi dalam skala besar selama dan segera setelah pandemi untuk menstabilkan pasar dan memberikan stimulus kebijakan tambahan.
“Saat ini, saya tidak melihat indikasi apa pun bahwa ini adalah sesuatu yang perlu segera diubah,” kata Daly tentang pengetatan kuantitatif.
Ia juga mengatakan bahwa “kondisi ekonomi telah membaik secara signifikan”, tekanan inflasi telah menurun secara signifikan dan pasar kerja kini berada pada jalur yang lebih berkelanjutan. “Risiko terhadap target kami kini seimbang.”
Dia mengatakan tingkat pengangguran saat ini sebesar 4,1% mendekati rata-rata jangka panjang dan kondisi pasar tenaga kerja sekarang mendekati tingkat sebelum wabah dimulai. Dia juga mengatakan pasar kerja "tidak lagi menjadi sumber utama tekanan inflasi."
Raphael Bostic, presiden Federal Reserve Bank of Atlanta, mengatakan pada Selasa malam waktu setempat bahwa akan tepat untuk memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin lagi sepanjang tahun ini, dengan mengatakan bahwa inflasi diperkirakan akan tetap bergejolak dan lapangan kerja akan tetap kuat.
Dolar menguat terhadap sebagian besar mata uang utama pada hari Selasa, melanjutkan reli yang baru-baru ini mendorongnya ke level tertinggi dalam lebih dari dua bulan, didorong oleh ekspektasi bahwa Federal Reserve akan menurunkan suku bunga dengan kecepatan yang lebih kecil selama satu setengah tahun ke depan.
Dolar melemah pada sebagian besar sesi Eropa dan AS pada hari Selasa karena berkurangnya penghindaran risiko karena laporan media bahwa Israel tidak mau mencapai target minyak Iran meredakan kekhawatiran tentang gangguan pasokan di Timur Tengah. Hal ini telah mendorong harga minyak turun dan ekspektasi inflasi menurun, sehingga memberikan tekanan pada dolar.
Namun, para analis mengatakan kenaikan dolar baru-baru ini masih mungkin terjadi, mengingat ketidakpastian geopolitik dan pemilu yang terus berlanjut.
“Kami yakin tren dolar tidak akan berubah selama data makro tetap bagus,” kata Boris Kovacevic, ahli strategi makro global di Convera.
"Volatilitas... dan dolar cenderung naik bersamaan menjelang pemilu AS, terutama dengan bangkitnya Trump (mantan Presiden AS) dalam pertaruhan pasar dan fakta bahwa Federal Reserve tidak akan menurunkan suku bunga lagi setidaknya pada bulan November." 50 basis poin. Ini akan menjadi skenario terbaik untuk dolar dalam jangka pendek."
Menurut perhitungan yang dilakukan oleh London Stock Exchange Group (LSEG), para pedagang percaya bahwa kemungkinan The Fed memangkas suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan November mendekati 100%, dan kemungkinan untuk menghentikan sementara penurunan suku bunga dan mempertahankan kisaran suku bunga dana federal. tidak berubah di 4,75%-5,0% Hanya 0,2%.
Pasar juga melihat suku bunga turun sebesar 47 basis poin tahun ini dan 100 basis poin lagi pada tahun 2025, naik dari perkiraan 200 basis poin menjelang pertemuan Fed bulan September.
Indeks dolar AS berakhir hampir datar pada hari Selasa di 103,18, tidak jauh dari level 103,36 yang dicapai pada hari Senin, level tertinggi sejak 8 Agustus. Gubernur Fed Waller menyerukan "lebih berhati-hati" mengenai penurunan suku bunga di masa depan. Hal ini mendorong dolar AS sampai batas tertentu.
Commerzbank mengatakan dalam sebuah laporan bahwa jika laporan media benar dan Israel menghindari menargetkan fasilitas minyak dan nuklir Iran dalam serangan balasan, risiko geopolitik akan berkurang dan dukungan yang diterima harga emas dari aspek ini juga akan melemah. "Kami yakin ada sedikit risiko penurunan terhadap harga emas dan memperkirakan harga emas akan mencapai $2.600 pada akhir tahun ini."
AS menentang skala serangan udara Israel di Beirut, menuntut perbaikan kondisi kemanusiaan di Gaza
Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel, mengatakan pada hari Selasa bahwa pihaknya menentang skala serangan udara Israel di Beirut selama beberapa minggu terakhir. Jumlah korban tewas dalam konflik di Timur Tengah saat ini terus meningkat, dan ada kekhawatiran bahwa konflik yang melibatkan Iran akan meluas.
Perintah evakuasi telah berdampak pada lebih dari seperempat wilayah Lebanon, menurut badan pengungsi PBB, dua minggu setelah Israel memulai serangannya ke Lebanon selatan, operasi yang dikatakan bertujuan untuk memukul mundur Hizbullah.
Beberapa negara Barat telah mendorong gencatan senjata antara kedua negara tetangga tersebut serta Gaza, meskipun Amerika Serikat mengatakan akan terus mendukung Israel dan mengirimkan sistem dan pasukan anti-rudal.
Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Matthew Miller mengatakan pada hari Selasa bahwa Amerika Serikat telah menyatakan keprihatinannya mengenai serangan baru-baru ini terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. “Kami telah menyampaikan kekhawatiran dan keberatan kami dengan jelas kepada pemerintah Israel mengenai ruang lingkup dan sifat kampanye pengeboman yang kami lihat di Beirut selama beberapa minggu terakhir,” katanya kepada wartawan, dengan nada yang berbeda dari pendekatan Washington sejauh ini. .
Menteri Luar Negeri AS Blinken dan Menteri Pertahanan Austin mengirim surat kepada para pejabat Israel pada hari Minggu menuntut tindakan khusus untuk mengatasi situasi yang memburuk di Gaza, meminta mereka untuk mengambil tindakan spesifik dalam waktu 30 hari.
Secara terpisah, menurut laporan Israel, Netanyahu mengatakan kepada Presiden Prancis Emmanuel Macron melalui panggilan telepon pada hari Selasa bahwa dia menentang gencatan senjata sepihak dan mengatakan dia “terkejut” bahwa Macron berencana mengadakan pertemuan mengenai Lebanon.
"Ingatkan Presiden Prancis: Pembentukan negara Israel bukanlah keputusan PBB, namun hasil kemenangan dalam Perang Kemerdekaan..." kata kantor Netanyahu dalam sebuah pernyataan.
Istana Elysee Prancis tidak segera menanggapi permintaan komentar. Keduanya pernah berselisih sebelumnya, termasuk terkait seruan Macron untuk mengakhiri penjualan senjata ke Israel.
Upaya diplomatik terhenti dan pertempuran terus berlanjut.
Menurut Kementerian Kesehatan Lebanon, serangan Israel telah menewaskan sedikitnya 2.350 orang, melukai hampir 11.000 orang, dan membuat lebih dari 1,2 juta orang mengungsi selama setahun terakhir. Angka-angka tersebut menggarisbawahi besarnya harga yang harus dibayar oleh Lebanon ketika Israel berupaya menghancurkan infrastruktur Hizbullah yang didukung Iran.
Rema Jamous Imseis, direktur Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi Timur Tengah, mengatakan bahwa Israel telah berulang kali mengeluarkan perintah evakuasi ke puluhan desa di Lebanon selatan, yang berarti lebih dari seperempat negara tersebut kini telah terkena dampaknya.
Dua pejabat Israel yang mengetahui rencana tersebut mengatakan Israel dapat menargetkan berbagai sasaran di Iran, termasuk lokasi penyimpanan rudal dan drone, pangkalan militer, gedung-gedung penting pemerintah, dan laboratorium penelitian nuklir.
Informasi di atas disediakan oleh analis khusus dan hanya untuk referensi. CM Trade tidak menjamin keakuratan, ketepatan waktu, dan kelengkapan konten informasi, jadi Anda tidak boleh terlalu mengandalkan informasi yang diberikan. CM Trade bukanlah perusahaan yang memberikan nasihat keuangan, dan hanya menyediakan layanan yang bersifat eksekusi order. Pembaca disarankan untuk mencari sendiri saran investasi yang relevan. Silakan lihat disclaimer lengkap kami.
CM Trade
Platform trading keuangan terkemuka di dunia, menyediakan berbagai layanan trading satu atap dan banyak peluang trading untuk investor
[Produk]
Platform ini menyediakan layanan trading untuk 32+ produk keuangan populer seperti forex, logam mulia, minyak mentah, indeks saham dan kripto.
[Sistem]
Operasinya mudah dan fungsinya kuat, ada dua sistem trading CM Trade MT4 / CM Trade App
[Pelayanan]
Berita pasar yang komprehensif, analisis pasar yang profesional, dan layanan cs online 7x24 jam.
[Keuntungan]
Biaya rendah, leverage tinggi, trading satu atap sepanjang hari yang fleksibel
[Otoritas]
Memiliki kualifikasi formal dan diatur oleh lembaga yang berwenang. Dana klien disimpan secara independen oleh bank, penyetoran dan penarikan aman dan cepat, lingkungan trading adil, efisien dan transparan.
Ikuti kami untuk pelajari lebih lanjut
Dapatkan secara gratisStrategi perdagangan harian
Unduh sekarang
Aplikasi CM Trade
Kalender Ekonomi
LagiArtikel Terpopuler
