English
简体中文
ภาษาไทย
繁體中文
Pengingat perdagangan emas: Harga emas turun sedikit tetapi masih mencatatkan positif selama tiga minggu berturut-turut, dengan ekspektasi penurunan suku bunga dan situasi di Timur Tengah memberikan dukungan.
2024-09-30
183
Pada awal perdagangan di Asia pada hari Senin (30 September), emas spot berfluktuasi dalam kisaran sempit dan saat ini diperdagangkan pada $2,662.36 per ounce. Harga emas turun 0,5% pada hari Jumat lalu. Setelah rilis data PCE AS, beberapa pembeli mengambil keuntungan, menyeret tren harga emas ke bawah. Ketika Amerika Serikat mulai menerapkan kebijakan moneter yang longgar, yang meningkatkan daya tarik emas yang tidak memberikan imbal hasil, harga emas telah mencapai rekor tertinggi dalam beberapa hari perdagangan terakhir rekor negatif berturut-turut, dan diperkirakan akan mencapai level tertinggi dalam delapan tahun pada kuartal ketiga.
Selain itu, meningkatnya konflik di Timur Tengah juga memberikan dukungan safe-haven terhadap harga emas.
Harga emas ditutup pada $2,658.76 per ounce pada Jumat lalu, setelah mencapai rekor tertinggi selama empat hari perdagangan berturut-turut. Pada hari Kamis, emas mencapai level tertinggi sepanjang masa di $2,685.42.
Emas berjangka AS ditutup 0,9% lebih rendah pada hari Jumat, menetap di $2,668.1. Emas merupakan lindung nilai tradisional terhadap ketidakpastian geopolitik dan ekonomi. Emas telah meningkat sekitar 14% pada kuartal ini, yang merupakan kinerja terkuat sejak kuartal pertama tahun 2016. Emas telah meningkat sekitar 28% pada tahun ini, peningkatan terbesar dalam 14 tahun.
Setelah Federal Reserve memangkas suku bunga sebesar setengah poin persentase pada minggu lalu, pasar bertaruh akan adanya penurunan suku bunga lebih lanjut, dan permintaan spekulatif telah mendorong emas ke tingkat teknis "oversold". Meski begitu, beberapa bank memperkirakan harga emas akan naik hingga $3.000.
"Sangat mungkin untuk mencapai $3.000 per ons tahun ini. Ada banyak hal yang dapat memberikan dorongan pada pasar," kata Phillip Streible, kepala strategi pasar di Blue Line Futures.
Streible menambahkan, "Anda mungkin melihat perundingan perdamaian Timur Tengah gagal, pasar tenaga kerja mungkin terus memburuk, The Fed mungkin memangkas suku bunga sebesar 50 basis poin, dan raksasa Asia mungkin menambahkan lebih banyak langkah stimulus. Faktor-faktor ini akan mendukung emas pasar."
Harga perak melonjak pekan lalu berkat efek limpahan dari emas, namun beberapa analis memperingatkan kenaikan tersebut bisa memudar.
Harga perak di pasar spot mencapai titik tertinggi sejak Desember 2012 di $32,71 pada Kamis lalu. Harga ini turun 1,15% pada Jumat lalu, namun masih naik 1,54% dalam minggu ini, menandai kenaikan minggu ketiga berturut-turut.
Laporan non-farm payrolls AS bulan September akan dirilis minggu ini, dan investor perlu mencermatinya. Selain itu, mereka juga perlu mencermati berita terkait situasi geopolitik dan kinerja saham global pasar dan perubahan sentimen penghindaran risiko.
Hari perdagangan ini perlu fokus pada pidato yang disampaikan oleh Ketua Federal Reserve Powell di National Association of Business Economics.
Dalam survei tren emas Kitco News, total 14 analis berpartisipasi, dan hasil survei menunjukkan bahwa analis Wall Street memiliki pandangan yang berbeda mengenai emas. Sebanyak 43% analis berpendapat bullish, 43% bearish, dan 14% sisanya berpendapat emas akan diperdagangkan sideways. Dalam survei online Kitco, 192 investor ritel berpartisipasi dalam pemungutan suara, 62% di antaranya memperkirakan harga emas akan naik, 20% memperkirakan akan turun, dan 17% sisanya percaya bahwa harga emas akan tetap sideways.
Israel membunuh pemimpin Hizbullah Nasrallah
Israel telah membunuh pemimpin Hizbullah Nasrallah dalam serangan udara yang kuat di Beirut, yang merupakan pukulan berat bagi kelompok militan yang didukung Iran yang terguncang karena meningkatnya serangan Israel.
Militer Israel mengatakan pada hari Sabtu bahwa mereka telah melenyapkan Nasrallah dalam serangan terhadap markas komando pusat kelompok tersebut di pinggiran selatan Beirut pada hari Jumat. Hizbullah membenarkan Nasrallah telah terbunuh tetapi tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai kejadian tersebut.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pembunuhan Nasrallah adalah langkah penting untuk “mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan pada tahun-tahun mendatang.”
Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa pembunuhan Nasrallah adalah tindakan keadilan bagi banyak korban, termasuk ribuan warga Amerika, Israel, dan Lebanon, dan menyatakan bahwa Amerika Serikat mendukung penuh hak Israel untuk membela diri.
Namun ketika ditanya apakah invasi darat Israel ke Lebanon tidak dapat dihindari, Biden mengatakan kepada wartawan pada hari Sabtu: "Sudah waktunya untuk gencatan senjata."
Sumber mengatakan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei telah dipindahkan ke lokasi yang aman di Iran setelah Nasrallah terbunuh.
Hizbullah mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka akan terus melawan Israel “untuk mendukung Gaza dan Palestina dan untuk membela Lebanon serta rakyatnya yang gigih dan terhormat.”
Khamenei mengatakan kematian Nasrallah akan dibalas dan militan lainnya akan mengikuti jejaknya dalam memerangi Israel.
Perdana Menteri sementara Lebanon Mikati mengatakan negaranya menghadapi ancaman namun tidak menyebutkan kematian Nasrallah. Kantornya kemudian mengumumkan tiga hari berkabung untuk Nasrallah.
Hizbullah tidak segera mengatakan siapa yang akan menggantikan Nasrallah. Hashem Safieddine, seorang pejabat senior Hizbullah, telah lama dianggap sebagai pewaris takhta. Kelompok tersebut belum mengeluarkan pernyataan apapun mengenai status Safieddine atau pemimpin Hizbullah lainnya selain Nasrallah sejak serangan tersebut.
Eskalasi ini meningkatkan kekhawatiran bahwa konflik akan menjadi tidak terkendali dan berpotensi menarik Iran dan Amerika Serikat ke dalamnya.
Menteri Pertahanan Israel Galante mengatakan bahwa perang Israel tidak melawan rakyat Lebanon dan menyebut Nasrallah sebagai "pembunuh ribuan warga Israel dan warga asing." Galante mengadakan konsultasi pada Sabtu malam untuk membahas kemungkinan perluasan serangan militer Israel di front utara, kata kantornya.
Biden mengatakan Amerika Serikat bertujuan untuk meredakan konflik di Gaza dan Lebanon melalui diplomasi.
Perwakilan Tetap Iran untuk PBB Irawani mengirim surat ke Dewan Keamanan PBB pada tanggal 28, meminta Dewan Keamanan untuk mengadakan pertemuan darurat. Irawani menyatakan dalam suratnya bahwa Israel, dengan dukungan Amerika Serikat, telah melakukan agresi terhadap Lebanon, yang secara serius mengancam perdamaian dan keamanan regional dan dunia serta melanggar Piagam PBB dan hukum internasional. Iran mengutuk keras hal ini.
Iran menyerukan kepada Dewan Keamanan untuk mengambil tindakan segera dan tegas guna menghentikan agresi Israel yang sedang berlangsung dan menghindari menyeret kawasan ini ke dalam perang skala penuh. Iran juga memperingatkan bahwa mereka tidak akan mentolerir serangan terhadap fasilitas dan personel diplomatiknya. Iran tidak akan ragu untuk menggunakan hak bawaannya sesuai dengan hukum internasional dan mengambil segala tindakan untuk membela kepentingan nasional dan keamanannya yang penting.
Pada malam tanggal 29 waktu setempat, Pasukan Pertahanan Israel mengumumkan bahwa dalam beberapa jam terakhir, tentara Israel telah menyerang puluhan benteng Hizbullah di Lebanon, termasuk yang digunakan untuk menyerang kota Sde Eliezer di Israel utara hari ini peluncur roket, gedung penyimpanan senjata Hizbullah, dll. Tentara Israel menyatakan terus melakukan tindakan untuk melemahkan kekuatan militer Hizbullah.
Data yang dirilis Kementerian Kesehatan Masyarakat Lebanon pada tanggal 29 menunjukkan bahwa serangan Israel di berbagai wilayah di Lebanon timur dan selatan pada hari itu mengakibatkan sedikitnya 57 kematian dan 105 luka-luka. Data menunjukkan bahwa serangan udara Israel di provinsi Baalbek-Shirmel di Lebanon timur telah menewaskan 21 orang dan melukai 47 orang; serangan udara di desa Ain Deirb di Lebanon selatan telah menewaskan 32 orang dan melukai 53 orang Ankun menyebabkan empat orang tewas dan lima luka-luka.
Perdana Menteri Lebanon Mikati mengatakan pada konferensi pers pada tanggal 29 bahwa jumlah orang yang mengungsi di Lebanon akibat serangan Israel mungkin mencapai 1 juta.
Belanja konsumen AS menunjukkan ketahanan dan inflasi terus menurun
Belanja konsumen AS meningkat sedikit lebih rendah dari perkiraan pada bulan Agustus, namun hal tersebut tidak banyak mengubah ekspektasi akan berlanjutnya pertumbuhan ekonomi yang solid pada kuartal ketiga, sementara pertumbuhan harga tahun-ke-tahun turun ke laju terkecil dalam lebih dari tiga setengah tahun.
Data lain yang dirilis oleh Departemen Perdagangan AS pada hari Jumat menunjukkan bahwa defisit perdagangan barang menyempit terbesar dalam hampir dua tahun pada bulan lalu, memperkuat ekspektasi akan pertumbuhan ekonomi yang kuat pada kuartal ini. Data tersebut menunjukkan bahwa perdagangan mungkin mempunyai sedikit hambatan terhadap produk domestik bruto, yang mungkin tidak sebanding dengan peningkatan persediaan.
Para ekonom percaya bahwa data tersebut tidak cukup lemah untuk memaksa The Fed menurunkan suku bunga sebesar 50 basis poin lagi pada bulan November seperti yang diharapkan investor, dengan tingkat tabungan yang tinggi dan pertumbuhan upah yang masih kuat akan membuat belanja konsumen lebih kuat dalam beberapa bulan mendatang fondasi telah diletakkan.
Laporan ketenagakerjaan bulan September minggu ini akan memberikan lebih banyak petunjuk mengenai seberapa jauh penurunan biaya pinjaman di masa depan.
“Ketahanan dan fundamental belanja konsumen yang lebih kuat memperkuat keyakinan kami bahwa prospek ekonomi jangka pendek tetap cerah,” kata Michael Pearce, wakil kepala ekonom AS di Oxford Economics. "Hal ini pada akhirnya akan membantu mendorong laju perekrutan kembali dan membantu menjaga pasar tenaga kerja tetap solid selama satu atau dua tahun ke depan. Hal ini akan menjadi faktor yang membantu meyakinkan The Fed untuk memperlambat laju penurunan suku bunga tahun depan."
Biro Analisis Ekonomi Departemen Perdagangan AS mengatakan belanja konsumen, yang menyumbang lebih dari dua pertiga aktivitas ekonomi AS, naik 0,2% pada bulan Agustus. Para ekonom memperkirakan kenaikan 0,3%. Pembacaan bulan Juli dikonfirmasi sebagai kenaikan 0,5%.
Disesuaikan dengan inflasi, belanja konsumen naik 0,1% di bulan Agustus setelah naik 0,4% di bulan Juli. Para ekonom memperkirakan bahwa pada kuartal ini, belanja konsumen riil diperkirakan tumbuh pada tingkat tahunan sebesar 3,4%. Pertumbuhan pada kuartal kedua adalah 2,8%.
Pendapatan pribadi naik 0,2% di bulan Agustus, dengan pendapatan bunga pribadi dan pendapatan dividen turun. Namun, upah meningkat sebesar 0,5% pada bulan Agustus setelah naik sebesar 0,3% pada bulan Juli. Tingkat tabungan turun menjadi 4,8%, namun masih tinggi, dengan angka bulan Juli direvisi naik menjadi 4,9% dari angka sebelumnya sebesar 2,9%.
Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) naik 0,1% bulan ke bulan di bulan Agustus, sesuai dengan ekspektasi, dan kenaikan di bulan Juli dikonfirmasi sebesar 0,2%. Indeks harga PCE naik 2,2% tahun-ke-tahun di bulan Agustus, yang merupakan kenaikan tahun-ke-tahun terkecil sejak Februari 2021. Kenaikan sebesar 2,5% di bulan Juli.
Tidak termasuk komponen pangan dan energi yang mudah berubah, indeks harga PCE naik 0,1% bulan ke bulan di bulan Agustus, dan kenaikan di bulan Juli dipastikan sebesar 0,2%. Indeks harga PCE inti naik 2,7% di bulan Agustus setelah naik 2,6% di bulan Juli, yang merupakan target inflasi yang disukai oleh Federal Reserve.
CME FedWatch Tool menunjukkan bahwa pasar keuangan percaya bahwa kemungkinan Federal Reserve menurunkan suku bunga sebesar 50 basis poin pada pertemuan kebijakan 6-7 November telah meningkat menjadi sekitar 52,8% dari sebelumnya 50%. Kemungkinan penurunan suku bunga sebesar 25 basis poin turun menjadi sekitar 47,5% dari 50% sebelum data dirilis.
Laporan lain yang dirilis oleh Biro Analisis Ekonomi Departemen Perdagangan AS pada hari Jumat menunjukkan bahwa defisit perdagangan barang dagangan menyusut sebesar $8,6 miliar, atau 8,3%, menjadi $94,3 miliar pada bulan Agustus. Penurunan ini merupakan yang terbesar sejak November 2022. Penyempitan defisit mencerminkan penurunan impor sebesar 1,6%, terutama disebabkan oleh penurunan impor perlengkapan industri dan kendaraan bermotor.
Ekspor barang dagangan naik 2,4%, terutama didorong oleh barang konsumsi, barang lain, dan mobil. Persediaan grosir meningkat 0,2% dan persediaan pengecer meningkat 0,5%. Persediaan diperkirakan akan mengimbangi beberapa hambatan kecil yang diperkirakan terjadi pada PDB akibat perdagangan.
Dolar melemah setelah data inflasi dan imbal hasil Treasury AS turun
Dolar AS turun 0,1% pada hari Jumat, mencapai level terendah 14 bulan di 100,15 dan ditutup pada 100,45. Data inflasi AS yang dirilis sebelumnya menunjukkan bahwa tekanan harga terus melemah.
“(Ketua Fed) Powell bisa bernapas lebih lega,” kata Brian Jacobsen, kepala ekonom di Annex Wealth Management di Menomonee Falls, Wisconsin, “setelah mendorong penurunan suku bunga sebesar 50 basis poin dibandingkan penurunan suku bunga yang lebih konvensional. , data pendapatan dan pengeluaran pribadi sejauh ini membenarkan keputusan ini."
Dolar turun sekitar 0,2% minggu lalu, kerugian mingguan keempat berturut-turut dan kerugian kesembilan dalam 10 minggu terakhir. Kelemahan relatif dolar AS masih memberikan dukungan yang baik bagi harga emas.
Imbal hasil Treasury 10-tahun yang menjadi acuan turun 3,8 basis poin pada hari Jumat menjadi 3,751%, berada di jalur penurunan satu hari terbesar dalam dua minggu. Imbal hasil Treasury 10-tahun secara umum cenderung lebih tinggi sejak Federal Reserve memangkas suku bunga sebesar 50 basis poin pada 18 September.
Beberapa analis mengaitkan kenaikan ini dengan faktor teknikal, dengan imbal hasil Treasury yang turun selama beberapa hari berturut-turut sebelum keputusan The Fed.
Penurunan tajam ini membuka jalan bagi penurunan suku bunga pertama dalam lebih dari empat tahun.
Para analis mengatakan konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah dan serangan Israel terhadap Lebanon juga mendorong kenaikan harga Treasury, memberikan tekanan pada imbal hasil.
Namun perlu diingat bahwa hari perdagangan ini merupakan hari perdagangan terakhir di bulan September dan hari perdagangan terakhir pada kuartal ketiga. Investor juga perlu mewaspadai kemungkinan fluktuasi pasar yang tidak normal akibat penyesuaian posisi trader.
Informasi di atas disediakan oleh analis khusus dan hanya untuk referensi. CM Trade tidak menjamin keakuratan, ketepatan waktu, dan kelengkapan konten informasi, jadi Anda tidak boleh terlalu mengandalkan informasi yang diberikan. CM Trade bukanlah perusahaan yang memberikan nasihat keuangan, dan hanya menyediakan layanan yang bersifat eksekusi order. Pembaca disarankan untuk mencari sendiri saran investasi yang relevan. Silakan lihat disclaimer lengkap kami.
CM Trade
Platform trading keuangan terkemuka di dunia, menyediakan berbagai layanan trading satu atap dan banyak peluang trading untuk investor
[Produk]
Platform ini menyediakan layanan trading untuk 32+ produk keuangan populer seperti forex, logam mulia, minyak mentah, indeks saham dan kripto.
[Sistem]
Operasinya mudah dan fungsinya kuat, ada dua sistem trading CM Trade MT4 / CM Trade App
[Pelayanan]
Berita pasar yang komprehensif, analisis pasar yang profesional, dan layanan cs online 7x24 jam.
[Keuntungan]
Biaya rendah, leverage tinggi, trading satu atap sepanjang hari yang fleksibel
[Otoritas]
Memiliki kualifikasi formal dan diatur oleh lembaga yang berwenang. Dana klien disimpan secara independen oleh bank, penyetoran dan penarikan aman dan cepat, lingkungan trading adil, efisien dan transparan.
Ikuti kami untuk pelajari lebih lanjut
Dapatkan secara gratisStrategi perdagangan harian
Unduh sekarang
Aplikasi CM Trade
Kalender Ekonomi
LagiArtikel Terpopuler
