English
简体中文
ภาษาไทย
繁體中文
Pengingat perdagangan emas: Dolar AS dan imbal hasil obligasi AS naik ke level tertinggi dalam dua minggu, harga emas turun ke level terendah dalam dua minggu, dan gelombang besar data datang
2024-06-27
586
Pada awal perdagangan di Asia dan Asia pada hari Kamis (27 Juni), emas spot berfluktuasi dalam kisaran sempit di bawah angka 2,300 dan saat ini diperdagangkan di sekitar $2,298.02 per ounce. Harga emas turun 1% pada hari Rabu, mencapai level terendah dalam lebih dari dua minggu di $2,293.51 per ounce, sebelum ditutup pada $2,297.96 per ounce, terbebani oleh penguatan dolar dan kenaikan imbal hasil Treasury, sementara para pedagang menunggu data AS yang akan dirilis akhir pekan ini. Data inflasi.
Klik pada gambar untuk membukanya di jendela baru untuk dilihat
Bart Melek, kepala strategi komoditas di TD Securities, mengatakan: "Pada titik ini, pasar kemungkinan bereaksi terhadap penguatan dolar dan kami terus memperhitungkan bahwa Federal Reserve AS kemungkinan tidak akan menyesuaikan (suku bunga) di awal musim panas. . kemungkinan."
Dolar AS naik 0,4% pada hari Rabu, mencapai 106,13, level tertinggi dalam hampir dua bulan, sebelum ditutup pada 106,05, membuat emas lebih mahal bagi investor yang memegang mata uang lain, dan imbal hasil Treasury AS 10-tahun juga naik menjadi dua minggu. tinggi.
Gubernur Federal Reserve Bowman mengatakan pada hari Selasa bahwa mempertahankan kebijakan suku bunga "untuk beberapa waktu" mungkin cukup untuk mengendalikan inflasi, namun menegaskan kembali kesediaannya untuk menaikkan biaya pinjaman jika diperlukan.
Penjualan rumah baru di AS turun ke level terendah dalam enam bulan di bulan Mei, meleset dari ekspektasi. Data dari Departemen Perdagangan menunjukkan bahwa penjualan rumah baru turun tajam sebesar 11,3% di bulan Mei dari bulan sebelumnya ke tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman sebesar 619,000 unit. Dolar bereaksi diam terhadap data tersebut, yang muncul di tengah semakin banyaknya bukti bahwa perekonomian terbesar di dunia tersebut sedang melambat.
Fokus pasar berikutnya adalah rilis indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) AS pada hari Jumat, yang merupakan ukuran inflasi pilihan The Fed. Investor ingin mengetahui apakah tekanan harga dalam perekonomian bergerak ke arah yang benar. Jika data lebih rendah dari perkiraan, hal ini mungkin mendorong investor untuk meningkatkan taruhan mereka terhadap penurunan suku bunga tahun ini, sehingga mengurangi tekanan pada yen sampai batas tertentu.
"Data PCE sepertinya tidak akan bergerak terlalu banyak dibandingkan dengan CPI (Indeks Harga Konsumen)," kata Eugene Epstein, kepala struktur Amerika Utara di Moneycorp di New Jersey. “Meskipun demikian, diperlukan perubahan yang sangat besar dalam PCE untuk mengubah dinamika penurunan suku bunga.”
Imbal hasil Treasury AS naik pada hari Rabu karena kenaikan inflasi di negara-negara lain dan kekhawatiran bahwa otoritas Jepang akan melakukan intervensi untuk meningkatkan yen dan likuiditas akhir bulan.
Data yang dirilis pada hari Selasa menunjukkan inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan di Kanada, memberikan dorongan pada imbal hasil Treasury AS. Giliran Australia pada hari Rabu, dengan inflasi konsumen yang meningkat ke level tertinggi dalam enam bulan di bulan Mei, membuat para pedagang lengah dan meningkatkan prospek kenaikan suku bunga lagi tahun ini.
Dengan tidak adanya data ekonomi penting AS yang akan dirilis pada hari Rabu, imbal hasil naik menjelang penjualan obligasi lima tahun oleh pemerintah sebesar $70 miliar sebagai bagian dari total lelang Treasury Departemen Keuangan sebesar $183 miliar pada minggu ini. Namun, para analis mengatakan bahwa pada akhirnya, lelang tersebut menerima permintaan yang kuat, dan tingkat penawaran yang menang adalah 4,331%, lebih rendah dari imbal hasil di pasar sekunder pada saat batas waktu penawaran, menunjukkan bahwa investor bersedia membayar a premium.
“Banyak investor mencoba untuk berpartisipasi dalam lelang karena ini adalah cara untuk mendapatkan obligasi tanpa benar-benar menempatkan diri mereka dalam tekanan likuiditas,” kata Gennadiy Goldberg, kepala strategi suku bunga AS di TD Securities.
Imbal hasil Treasury lima tahun naik setelah lelang, naik 8 basis poin menjadi 4,339% di akhir sesi.
Yen jatuh ke level terendah terhadap dolar sejak tahun 1986, meningkatkan kekhawatiran bahwa otoritas Jepang akan melakukan intervensi lagi untuk meningkatkan yen.
“Pasar sedikit khawatir bahwa Jepang harus menjual utang AS untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing, yang akan mendorong imbal hasil sedikit lebih tinggi,” kata Goldberg.
Pada saat yang sama, menjelang akhir bulan dan akhir kuartal, likuiditas di pasar uang mungkin menghadapi tantangan karena para pedagang menyelesaikan pembukuan mereka, sehingga memberikan tekanan pada Departemen Keuangan AS.
“Masyarakat sedikit khawatir mengenai situasi repo (perjanjian pembelian kembali) pada akhir bulan dan mungkin ada tekanan di sana,” kata Subadra Rajappa, kepala strategi suku bunga AS di Societe Generale.
Pada hari Rabu, para pedagang kontrak berjangka yang terkait dengan suku bunga kebijakan bertaruh pada total penurunan suku bunga sebesar 44 basis poin pada tahun 2024. Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi (PCE) pada hari Jumat akan menjadi faktor kunci bagi investor dalam menilai sejauh mana penurunan suku bunga tahun ini.
Imbal hasil obligasi Treasury 10-tahun naik sekitar 8 basis poin pada hari Rabu menjadi 4,316%; imbal hasil obligasi Treasury 30-tahun naik 7 basis poin pada hari Rabu menjadi 4,447%. Imbal hasil Treasury dua tahun, yang cenderung lebih mencerminkan ekspektasi kebijakan moneter, naik hampir dua basis poin pada hari Rabu menjadi 4,749%.
Hasil “stress test” tahunan Federal Reserve yang dirilis pada hari Rabu menunjukkan bahwa bank-bank besar AS akan memiliki modal yang cukup untuk menahan gangguan ekonomi dan pasar yang parah, namun mereka akan menghadapi asumsi kerugian yang lebih besar tahun ini karena risiko yang lebih tinggi dalam portofolio mereka.
Hasil pengujian menunjukkan bahwa 31 bank besar akan bertahan dalam ujian pengangguran yang melonjak, fluktuasi pasar yang parah dan penurunan tajam di pasar hipotek perumahan dan komersial, dan masih memiliki cukup modal untuk terus memberikan pinjaman.
Investor tetap perlu mencermati berita terkait situasi geopolitik. Militer Suriah mengeluarkan pernyataan pada dini hari tanggal 27, yang menyatakan bahwa beberapa lokasi di Suriah selatan terkena serangan udara Israel pada larut malam tanggal 26, yang mengakibatkan 2 kematian dan 1 luka-luka.
Pernyataan tersebut mengatakan bahwa sekitar pukul 23:40 waktu setempat pada tanggal 26, Israel melancarkan serangan udara di beberapa lokasi di Suriah selatan dari arah Dataran Tinggi Golan yang diduduki. Sistem pertahanan udara Suriah menembak jatuh beberapa rudal yang diluncurkan musuh. Serangan udara tersebut menewaskan dua orang, melukai satu tentara, dan menimbulkan sejumlah kerusakan material.
Namun, para pembantu utama Presiden AS Joe Biden mengatakan kepada menteri pertahanan Israel yang sedang berkunjung minggu ini bahwa Washington terus menangguhkan pengiriman bom berat ke Israel sementara masalah ini ditinjau ulang, kata seorang pejabat senior AS pada hari Rabu.
Pejabat tersebut, berbicara kepada wartawan tentang pertemuan antara penasihat keamanan nasional Jake Sullivan dan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, mengatakan sekutunya masih mendiskusikan amunisi yang kuat, yang menurut Biden. Pengiriman amunisi ditangguhkan pada bulan Mei karena kekhawatiran akan menyebabkan lebih banyak kematian. Warga sipil Palestina di Gaza.
Perlu diingat bahwa pasar juga memperhatikan data produk domestik bruto (PDB) Amerika Serikat kuartal pertama yang akan dirilis pada hari Kamis dan debat penting antara Presiden Biden dan calon presiden dari Partai Republik Trump pada hari Kamis. Selain itu, perhatikan perubahan jumlah klaim pengangguran awal di Amerika Serikat dan tingkat bulanan pesanan barang tahan lama AS pada bulan Mei.
Informasi di atas disediakan oleh analis khusus dan hanya untuk referensi. CM Trade tidak menjamin keakuratan, ketepatan waktu, dan kelengkapan konten informasi, jadi Anda tidak boleh terlalu mengandalkan informasi yang diberikan. CM Trade bukanlah perusahaan yang memberikan nasihat keuangan, dan hanya menyediakan layanan yang bersifat eksekusi order. Pembaca disarankan untuk mencari sendiri saran investasi yang relevan. Silakan lihat disclaimer lengkap kami.
CM Trade
Platform trading keuangan terkemuka di dunia, menyediakan berbagai layanan trading satu atap dan banyak peluang trading untuk investor
[Produk]
Platform ini menyediakan layanan trading untuk 32+ produk keuangan populer seperti forex, logam mulia, minyak mentah, indeks saham dan kripto.
[Sistem]
Operasinya mudah dan fungsinya kuat, ada dua sistem trading CM Trade MT4 / CM Trade App
[Pelayanan]
Berita pasar yang komprehensif, analisis pasar yang profesional, dan layanan cs online 7x24 jam.
[Keuntungan]
Biaya rendah, leverage tinggi, trading satu atap sepanjang hari yang fleksibel
[Otoritas]
Memiliki kualifikasi formal dan diatur oleh lembaga yang berwenang. Dana klien disimpan secara independen oleh bank, penyetoran dan penarikan aman dan cepat, lingkungan trading adil, efisien dan transparan.
Ikuti kami untuk pelajari lebih lanjut
Dapatkan secara gratisStrategi perdagangan harian
Unduh sekarang
Aplikasi CM Trade
Kalender Ekonomi
LagiArtikel Terpopuler
