Di New York City, indeks dolar AS berfluktuasi dan melemah, dilaporkan sebesar 104,0907, penurunan sebesar 0,01%. Berikut analisa teknikal tiga pasangan mata uang: EUR/USD, GBP/USD, dan AUD/USD.
EUR/USD bergerak lebih tinggi karena CPI AS naik
Dengan berakhirnya pemilihan parlemen Perancis, euro telah mendapatkan kembali vitalitasnya - terutama dibantu oleh penurunan tajam dolar, karena pasar hampir sepenuhnya memperhitungkan penurunan suku bunga Federal Reserve pada bulan September.
EUR/USD naik sekitar 250 pips dari posisi terendah akhir Juni, dengan mudah melampaui rata-rata pergerakan 50 dan 200 hari. Pasangan ini sekarang memiliki area resistensi utama – 1.0942 – 1.0960. Kedua level ini sesuai dengan retracement Fibonacci 50% dan 61,8% dari penurunan tahun 2021-2022 dan penurunan tajam tahun 2023. Area resistensi telah mengandung momentum bullish hampir sepanjang tahun, dengan hanya dua kali penembusan singkat - meskipun hanya dalam basis intraday.
Setelah mendekati swing high bulan Juni di 1,0916, momentum bullish mungkin menghadapi resistensi di depan area utama, dengan indikator RSI sangat dekat dengan wilayah overbought.
Pidato Jerome Powell sore ini (00:30 waktu Beijing pada hari Selasa) dapat membantu EUR/USD jika ia mempertahankan nada dovish yang diadopsi dalam kedua hari kesaksiannya minggu lalu. Namun, potensi melemahnya sentimen ekonomi ZEW besok dapat memberikan tekanan pada pasangan ini, yang dapat menyebabkan kemunduran.
Terdapat kurangnya selera bullish pada posisi EUR/USD, yang dapat dimengerti mengingat ekspektasi suku bunga yang lebih rendah dan ketidakpastian mengenai pemilu Perancis.
Segalanya mungkin berbeda minggu depan karena data penentuan posisi saat ini tidak memperhitungkan pergerakan apa pun di kedua sisi data CPI AS.
Sterling berisiko mengalami overheating setelah pemilu Inggris, yang merupakan katalis bagi IHK AS
GBP/USD telah melonjak lebih dari 350 poin sejak titik terendahnya yang bergejolak di akhir bulan Juni. Hasil pemilu Inggris sebagian besar diragukan, karena jajak pendapat sebelum hasil pemilu menunjukkan kemenangan telak bagi Partai Buruh. Pasar membenci ketidakpastian, itulah sebabnya aset-aset Inggris bereaksi dengan baik setelah hasil referendum.
Aksi jual tajam dolar AS hanya memperkuat tren bullish pada GBP, mendorong pasangan ini ke level tertinggi baru tahunan. Resistensi signifikan berikutnya terletak di swing high Juli 2023 di 1,3142, namun seiring RSI tampaknya mulai pulih dari wilayah overbought, risiko overheating menjadi lebih jelas. Bukan hal yang aneh bagi pasar untuk mengambil jeda setelah kenaikan yang begitu cepat, yang berarti kemunduran jangka pendek tidak dapat dikesampingkan pada tahap ini.
Data laporan CFTC dan CoT menunjukkan bahwa posisi spekulatif long dari spekulan besar dan hedge fund telah melonjak, memperlebar kesenjangan antara long dan short. GBP jelas mendukung, dengan posisi buy meningkat secara signifikan, sementara posisi short tetap lemah. Jatuhnya dolar AS baru-baru ini telah membantu pound menjadi salah satu pemenang utama di pasar valuta asing.
Momentum dolar Australia melambat
Pertumbuhan PDB kuartal kedua raksasa Timur ini lebih rendah dari perkiraan dibandingkan dengan kuartal kedua tahun lalu, yang mungkin mempengaruhi momentum bullish AUD/USD. Dolar Australia biasanya mengikuti indeks S&P 500. S&P 500 memiliki kinerja yang kuat pada tahun 2024, sebagian besar disebabkan oleh kinerja beberapa saham utama. Federal Reserve diperkirakan akan menurunkan suku bunga untuk pertama kalinya pada bulan September, berbeda dengan pendekatan Reserve Bank of Australia (RBA) dalam menghadapi inflasi yang membandel.
Perbedaan suku bunga yang semakin lebar antara Australia dan Amerika Serikat membantu dolar Australia tetap tinggi, namun pasangan ini baru-baru ini memasuki wilayah overbought (jenuh beli), menunjukkan kemungkinan kemunduran dalam waktu dekat. Potensi support muncul di 0,6730, dengan target perpanjangan ke atas muncul di tertinggi akhir Desember di 0,6870 jika momentum bullish terus berlanjut lebih tinggi.
Sentimen berubah seiring penurunan posisi net short dan peningkatan posisi net long, menurut laporan Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dan Commitment of Traders (CoT). Perubahan tersebut dipengaruhi oleh perbedaan suku bunga antara Australia dan Amerika Serikat.
Secara keseluruhan, interaksi antara suku bunga, data ekonomi, dan sentimen pasar akan menjadi faktor kunci dalam menentukan arah masa depan pasangan mata uang AUD/USD.
English
简体中文
ภาษาไทย
繁體中文
2024-07-16
396
