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黃金交易提醒：美聯儲鷹派立場幫助美元反彈，金價一度失守2300關口
2024-06-14
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周五（6月14日）亞市早盤，現貨黃金窄幅震蕩，目前交投於2303.19美元/盎司附近。金價跌幅周四擴大至超過1%，盤中最低曾觸及2295.49美元/盎司，收報2303.70美元/盎司，在美國生產者價格數據低於預期之後，分析師將金價下跌歸因於獲利了結，另外，由於美聯儲調降了年內降息次數的預期，美元指數周四大幅上漲，也令金價承壓。
由於能源成本下降，5月份美國生產者價格意外下跌，錶明通脹在第一季度飆升後有所緩解。
周四的數據顯示，5月美國生產者價格意外下降，總體生產者價格指數(PPI)在4月份環比上升0.5%後，上月下降了0.2%。核心PPI環比持平，4月增長0.5%。
紐約獨立金屬交易商Tai Wong錶示：“黃金本周未能在利好數據的影響下保持漲勢，錶明獲利回吐現象普遍存在。”
美聯儲周三維持利率穩定，併預計盡管通脹取得了一些進展，但2024年只會降息一次，因為經濟增長和失業率維持在好於美聯儲認為長期可持續的水平。
然而，貨幣市場的定價顯示，交易商提高了他們的押註，將美聯儲在今年年底前採取寬鬆政策的幅度提高至50個基點，即削減兩次，每次25個基點，PPI數據公佈前為40個基點 。
周三公佈的消費者物價指數數據也顯示通脹放緩，5月份CPI環比漲幅意外持平。美聯儲當天發錶鷹派講話後，黃金一度沖高1%，隨後漲幅收窄，收盤僅上漲約0.3%。
美元周四上漲，盡管美國5月生產者價格環比下降，因為此前美聯儲在周三會議結束時採取了鷹派基調。
綜合來看，美國CPI和PPI公佈後，美聯儲首選的通脹指標--個人消費支出(PCE)物價指數也有可能顯示價格壓力趨弱。
Bannockburn Global Forex首席市場策略師Marc Chandler說：“今天的PPI緊隨比預期疲軟的CPI之後公佈......這將導致月底公佈的核心PCE平減指數可能會有所疲軟。”
但對通脹降溫的樂觀情緒不足以壓制美元。
美聯儲官員周三出人意料地預測今年只會降息一次，併將對降息開始時間的預測推遲到可能最晚12月，這令美元反彈。
美聯儲主席鮑威爾錶示，政策制定者滿足於維持利率不變，直到經濟發出需要採取其他措施的明確信號，這些信號包括更有說服力的價格壓力下降或失業率飆升。
周四出爐的其他數據顯示，上周初請申請失業金人數增至10個月來的最高水平。
美元指數周四尾盤上漲0.49%，收報105.22。周二，美元指數達到四周高點105.46，周三CPI數據公佈後，美元指數下跌了1%。
City Index市場策略師Fiona Cincotta說，“CPI數據公佈後，市場反應有點過度。情況沒有更糟，這幾乎是一種解脫。這就是引發如此強烈的膝跳式反應的原因”。
根據芝商所的FedWatch工具，聯邦基金利率期貨交易員目前預計今年可能會有兩次降息，9月份首次降息的可能性為67%。
由於美聯儲的政策與更加鴿派的全球其他央行形成鮮明對比，美元可能會繼續受到支撐。
“我不認為美元的這波行情已經見頂，”Chandler說。“政策分歧可能還沒有達到最大程度。”
歐洲央行和加拿大央行已經開始降息，併可能在美聯儲開始放寬政策之前再次降息。歐洲大選的不確定性也可能損害歐元兌美元匯率。
Chandler說：“歐洲政局的不確定性足以維持美元買盤。”
極右翼政黨在周日舉行的歐洲議會選舉中取得了優勢，促使法國總統馬克龍宣佈舉行提前大選。
摩根資產管理分析師在2024年年中投資展望中寫道，美元應該會繼續受益於美聯儲相對於其他央行推遲降息，但可能正在築頂。“展望未來，利差趨穩和增長差收窄可能會對美元形成遏制，令其保持強勢（但非更強）的時間更長”。
本交易日經濟數據方面主要關註美國5月進出口物價指數和美國6月密歇根大學消費者信心指數初值，事件方面重點關註美聯儲官員講話和地緣技術性相關消息。
從技術面來看，金價周三沖高回落，周三下跌至所有短期均線下方，短線看空信號有所增加，短信偏嚮試探上周低點2287和5月3日低點2277附近支撐，中線可能會跌嚮100日均線2225.91附近；上方留意10日均線2325.84附近阻力，若意外強勢收復該位置，則削弱後市看空信號。
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