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黃金交易提醒：金價反彈再度受阻，或繼續劍指100日均線？

2024-08-08

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亞市盤初，國際油價窄幅震蕩，目前交投於2384.98美元/盎司附近。隨著美元和國債收益率上漲，金價周三反彈受阻，收報2382.85美元/盎司，跌幅約0.29%，盡管對美國9月降息的押註增加和中東地緣政治緊張局勢加劇帶來支撐，仍需提防金價下探100日均線2346.03附近支撐的可能性

美元指數周三上漲0.2%，10年期美債收益率也上漲，這令黃金承壓。

Gainesville Coins首席市場分析師 Everett Millman稱："我認為，如果經濟數據顯示經濟衰退擔憂是合理的，那麽很可能會出現修正......黃金可能會在未來幾個月內創下紀錄新高。"

根據CME FedWatch Tool，上周疲軟的就業報告促使交易員預計年底前將降息近 105 個基點，其中 9 月降息的可能性為 100%。

真主黨領導人周二承諾將對以色列上周殺害其軍事指揮官一事做出 "強烈而有效"的回應，無論後果如何。

道明證券大宗商品策略主管Bart Melek稱："市場將從周四的失業金請領報告中尋求確認經濟數據放緩，尤其是就業方面。"

與此同時，周三的官方數據顯示，中國央行在7月連續第三個月沒有增加黃金儲備。這略微打壓黃金多頭多頭士氣。

另外，美國股市周三收低，科技股下跌帶動納斯達克指數收挫逾1%，再度引發市場持幣需求，黃金也再度遭遇拋售。

主要股指開盤時一度隨著科技股急升而上漲，但在午後交易中開始失去動能。投資者在近期全球股市大幅下挫後仍感到緊張。

美國三大指數均收低，收盤前跌幅加大。標普500科技闆塊收跌1.4%，給指標股指造成最大拖纍。

Chase Investment Counsel總裁Peter Tuz稱："在未來八周左右的時間裏，有很多事情需要擔心，所以我預計會有更大的波動。如果在幾天上漲之後再次出現小規模拋售，我也不會感到驚訝。"

投資者一直對美國可能出現經濟衰退，以及一些美國大企業的財測疲軟等因素感到擔心。

道瓊斯工業指數周三收盤下跌234.21點，跌幅0.6%，報38763.45點；標普500指數下跌40.53點，跌幅0.77%，報5,199.5點；納斯達克指數下跌171.05點，跌幅1.05%，報16,195.81點。

FX Street 高級分析師Joseph Trevisani錶示：“股市的這種戲劇性波動是好題材，但併不一定......預示著更大的經濟災難，我預計不會。”

上周五失業率意外跳升後，交易員周一加大了對美聯儲降息的押註，一度認為今年降息幅度將達到125個基點以上。

周三，交易員預計今年將降息100個基點，9月降息50個基點的可能性為62%，較周一有所回落，周一曾認為這將闆上釘釘。

Hudson Bay Capital高級策略師Stephen Miran稱："我認為，妳會開始聽到人們說，嘿，讓我們進一步了解勞動力市場的詳細情況，然後真正得出結論，美國的情況確實沒有迅速崩盤。"

美國國債收益率周三上升，此前美國財政部標售420 億美元 10 年期國債獲疲軟需求，而且隨著風險偏好改善，企業爭相發債。

本周的主要焦點是供應，交易員在等待新的經濟數據，以尋找有關美國經濟實力的進一步線索。

10 年期國債標售的得標利率為3.96%，比標售前二級市場同年期國債收益率高出 3 個基點。投標倍數為2.32，為2022年12月以來最低。

"投資者只是不願意為收益率低於4%的10年期國債買單，"BMO Capital Markets駐紐約的美國利率策略師Vail Hartman說。"這錶明，在逢低買盤以更有意義的方式重新出現之前，這一走勢可能還會持續一段時間。"

大量公司債發行也推高了收益率。Manulife Investment Management駐波士頓的高級固定收益交易員Michael Lorizio說，"許多發行人在周一暫停發行，甚至可能在昨天也按兵不動，只是為了確保在風險資產將如何被接受的問題上更加明朗，而今天這些發行人都入市發債，"

對利率敏感的兩年期國債收益率周三尾盤上漲 1.8 個基點，報 4.0034%，周一最低跌至 3.654%，為 2023 年 4 月以來最低。

10 年期國債收益率周三上漲 8 個基點，報 3.968%，周一曾跌至 3.667%，為 2023 年 6 月以來最低。

下一個重要的美國經濟數據是將於8月14日公佈的7月消費者物價指數(CPI)。美聯儲主席鮑威爾在8月22-24日舉行的美聯儲傑克森霍爾經濟政策研討會上的講話也可能為降息路徑提供新的線索。本交易日關註美國初請失業金人數變動，留意美聯儲官員的講話。

投資者仍需關註地緣局勢相關消息。白宮稱加沙地帶停火協議已接近達成，但伊朗或重新評估是否對以色列發動軍事襲擊。

當地時間8月7日，美國白宮國家安全委員會發言人約翰·柯比錶示，盡管在巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）領導人遇刺身亡後，人們對地區戰爭爆發的擔憂與日俱增，但以色列和哈馬斯仍接近達成停火協議。

據美媒Politico報道，美國官員說，伊朗可能正在重新考慮是否對以色列發動多管齊下的攻擊。拜登政府最近幾天通過外交渠道進行工作，通過各種媒介嚮德黑蘭發出信息，如果殺死哈尼亞的爆炸沒有炸死任何伊朗公民，那麽伊朗應該重新評估其對以色列發動軍事襲擊的計劃。美國官員說，他們確實預計伊朗會對哈尼亞被殺做出某種反應，但德黑蘭似乎已經調整了態度，美國也不認為伊朗馬上會對以色列發動襲擊。

此外，俄羅斯國防部7日通報稱，俄軍打擊了烏克蘭一處煉油廠，該煉油廠為烏軍武器裝備提供燃油供應；俄軍還打擊了一處外國雇傭兵臨時駐地和多個烏軍部隊，以及坦克、裝甲車等裝備。俄軍防空繫統攔截了11枚“海馬斯”火箭彈和87架無人機。同一天，烏克蘭武裝部隊總參謀部發佈戰報稱，蘇梅州邊境地區附近俄軍航空活動增加，當天俄軍在該地區投下了約30枚制導炸彈。在哈爾科夫、托列茨克、波克羅夫斯克等方嚮，烏軍擊退俄軍數十次進攻，還有一些戰鬥仍在進行中。

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