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黃金交易提醒：美聯儲官員擔憂失業率上升風險，美元回落帶動金價反彈，市場目光轉向美國通脹數據
2024-06-25
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周二（6月25日）亞市早盤，現貨黃金震蕩微跌，目前交投於2330.89美元/盎司附近。金價周一反彈0.56%，收報2334.16美元/盎司，受助於美元回落，因美聯儲官員稱失業率上升風險與日俱增。投資者開始等待本周晚些時候將公布的美國通脹數據，這些數據可能會影響美聯儲的貨幣政策路徑。
美元周一下跌0.3%，使黃金對持有其他貨幣的投資者更具吸引力。需要提醒的是，美元指數在日線級別出現類似「吞沒」看空的K線組合，需要警惕美元指數短線的進一步下行風險，這或將給金價提供進一步反彈機會。
High Ridge Futures另類投資和交易主管David Meger表示，黃金處於盤整模式，低吸買盤活躍，投資者正在尋找有關利率未來軌跡和潛在降息時機的線索。
本周的焦點將是周五的美國個人消費支出(PCE)物價指數數據，這是美聯儲青睞的通脹指標。本交易日留意美國6月諮商會消費者信心指數的表現。
「我認為市場上會有一些觀望情緒。周五的(PCE物價指數)通脹數據將是本周最重要的數據。」Edward Jones高級投資策略師Mona Mahajan表示。「否則，本周將是相對平靜的一周，這似乎已經反映在市場上。」
此外，至少五位美聯儲決策者將在本周發言，其中包括美聯儲理事庫克和鮑曼。
美國舊金山聯儲主席戴利周一表示，美聯儲必須「小心謹慎」地完成控製通脹的工作，並指出失業率上升正日益成為一種風險。
戴利在舊金山Commonwealth Club準備發表的講話中說：「我們必須繼續努力，在不對經濟造成痛苦幹擾的情況下全面恢復物價穩定。」
她說，盡管在降低通脹方面仍有「更多的工作要做」，但「通脹並不是我們面臨的唯一風險」。戴利還表示，她不認為應該在決策者確信通脹率將向2%回落前降息。
她說，進一步降低通脹可能需要抑製需求，雖然到目前為止失業率（目前為4%）仍低於長期可持續水平，但「未來勞動力市場放緩可能轉化為更高的失業率」。她說，為了避免這種情況，美聯儲必須「保持警惕並保持開放態度」。
戴利沒有透露她認為美聯儲需要進行多少次降息（如果有的話），以便在通脹仍然過高和失業率可能上升的雙重風險之間保持平衡。
「我確實認為，在我們看到風險時應該先發製人地降息，但現在我看到的是強勁的勞動力市場正在趨於平衡，」戴利說，「在沒有必要的時候不采取先發製人的行動是非常重要的，因為如果你采取先發製人的行動而又沒有必要，你就會讓通脹率保持在3%。」
美國芝加哥聯儲主席古爾斯比仍在等待通脹進一步降溫，這是開啟降息大門的進程的一部分。古爾斯比接受CNBC采訪時稱自己「對我們將看到通脹方面改善私下裏持樂觀態度」，他對美聯儲將「在通脹方面略微更有信心」滿懷希望，相信壓力在今年初高於預期後正在下降。
克利夫蘭聯儲主席梅斯特仍然認為，作為美聯儲持續縮減資產負債表規模的努力之一，美聯儲需要繼續積極出售抵押貸款債券。這些債券是在新冠疫情爆發後為恢復市場功能和刺激經濟而購買的。
根據芝商所(CME)的FedWatch工具，交易商目前認為美聯儲9月降息的可能性為67.3%。
「我們相信，在未來12-18個月內，金價可以達到3000美元/盎司，但目前的流動並不能證明這一價格水平是合理的，」美銀在一份研究報告中稱。
報告稱：「實現這一目標需要非商業需求從當前水平回升，而這又需要美聯儲降息。實物支持交易所交易基金(ETF)資金流入和倫敦金銀市場協會(LBMA)清算量回升將是令人鼓舞的第一個信號。」
此外，投資者還需關註地緣局勢相關消息。
據多家媒體報道，自當地時間23日淩晨開始，以軍持續空襲和炮擊巴勒斯坦加沙地帶多地，造成多人傷亡。巴勒斯坦武裝組織23日稱，繼續在加沙地帶多地打擊以軍目標。
以色列國防軍23日發布通報稱，以軍根據情報在加沙地帶南部拉法地區摧毀了巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）的基礎設施。在加沙地帶中部，以軍繼續開展行動，打死多名巴武裝組織人員並繳獲一批武器。此外，23日上午以軍還對位於加沙地帶北部的加沙城發動空襲。
巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（傑哈德）下屬武裝派別聖城旅23日發表通報稱，其武裝人員使用火箭彈和迫擊炮襲擊了包括加沙城、加沙中部以及拉法周邊的以軍目標，造成以軍士兵死傷。另有加沙媒體報道稱，23日上午，以軍士兵與巴勒斯坦武裝人員在拉法多處地點發生激烈槍戰。
從日線圖來看，日線級別，均線交織，MACD交織，短線走勢變數較大，偏向震蕩運行，由於KDJ有死叉趨勢，在頂破55日均線2341.03前，金價後市偏向震蕩下行，下方留意2300關口和6月7日低點2286.68附近支撐，強支撐在100日均線2246.98附近。
若金價頂破55日均線2341.04附近阻力，則增加短線看漲信號。進一步阻力參考2350和上周高點2368.62附近位置。
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