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歐元/美元預測：風險仍傾嚮於進一步下行

2024-10-09

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美盤時段小幅沖高受阻，盤中報102.5106，漲幅0.02%。持續的中東緊張局勢，以及上周五井噴的美國就業報告引發了利率預期的鷹派轉變。預計美元將基本保持持穩狀態，但會有輕微的鷹派傾嚮。

在短期內，除了中東局勢可能緩和外，似乎沒有太多因素推動美元大幅拋售。市場基本上已經放棄了降息50個基點的想法，本周美國的通脹數據可能不會改變這一點。在歐元區，盡管德國工業數據出人意料地環比增長2.9%，但這不大可能阻止歐洲央行下周降息25個基點。因此，歐元/美元的預測仍然溫和看跌。

歐元/美元的預測已轉為溫和看跌

盡管自上周鮑威爾的鷹派言論和相當強勁的非農就業報告發佈以來，美元已經飆升，但我們看到其他主要央行發出了更多鴿派信號，包括歐洲央行、英國央行和日本央行。

就美元而言，市場現在與美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾(Jerome Powell)反對降息50個基點的立場完全一致，目前預計11月和12月將降息25個基點。在10月下旬新的就業和經濟活動數據公佈之前，除非歐洲央行下周出人意料，否則歐元/美元的預測不太可能出現任何變化。

下一個美國關鍵數據將於周四公佈，屆時我們將獲得最新的CPI預估。衡量通脹的PPI將於周五公佈。總之，這些通脹數據預計不會顯著改變美聯儲的立場或美元的強勢，除非出現重大意外。預計9月份核心CPI環比將降至0.2%，低於8月份0.3%的增幅。即使該數據只有0.1%，也不太可能轉移人們對勞動力市場的關註。由於美聯儲現在專註於其就業任務，任何意外的通脹數據應該只會造成美元的輕微波動，使歐元/美元的預測相對穩定。

地緣政治：對中東的擔憂依然很高

雖然中東的緊張局勢可能不會進一步升級，但明顯的緩和似乎不太可能，這意味著油價可能會保持高位。這應該會對歐元造成壓力。

美國總統大選對歐元/美元影響

此外，隨著美國總統大選即將到來，防禦性頭寸應該更有利於美元，而不是歐元。民調結果非常接近，錶明這是一場勢均力敵的競選。根據《紐約時報》和錫耶納學院在9月29日至10月6日進行的最新民調，卡瑪拉·哈裏斯在白宮競選中以49%對46%的微弱優勢領先特朗普。另外，路透社/益普索的一項民意調查顯示，哈裏斯對特朗普的領先優勢縮小至46%對43%。

與此同時，周一，基於區塊鏈的總統選舉投註平臺Polymarket的賠率主要轉嚮了特朗普。如果這意味著特朗普獲勝的機會增加，這可能對歐元/美元的預測產生負面影響。

上周，歐元/美元跌破了1.1000至1.1025之間的支撐區域。因此，它創造了一個臨時較低的低點，這錶明歐元/美元的技術預測已經轉為看跌。除非我們回到這個區域之上，否則阻力最小的路徑仍然是下行，盡管本周到目前為止利率小幅上升。下一個需要關註的關鍵支撐位在1.0900附近，隨後是200日移動均線1.0875附近。

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