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原油交易提醒：多重利空打壓，油價從近兩個月高位回落，關註EIA報告
2024-06-26
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周三（6月26日）亞市早盤，美原油窄幅震蕩，目前交投於80.70美元/桶附近。油價周二下跌1%，遠離近兩個月高位，因疲軟的美國消費者信心數據加劇了對經濟前景的擔憂，並在美國夏季駕車季節平淡開場後加重了對需求的擔憂。另外，美聯儲官員發表鷹派講話，API原油庫存意外增加，也對油價產生拖累。
8月布倫特原油期貨周二收跌1美元，或1.2%，報每桶85.01美元；美國原油期貨周二下跌0.80美元，或1%，收報每桶80.83美元。
這兩大指標原油價格上周都上漲了約3%，連續兩周上漲，並創下4月以來新高。
6月美國消費者信心指數下降，盡管家庭仍對勞動力市場持樂觀態度，並預計未來一年通脹將放緩，但對經濟轉弱的擔憂可能意味著汽油需求將會減少。
高庫存水平令投資者對夏季駕車需求的強勁程度感到不安。最新出爐的API原油庫存意外增加91萬桶，市場原本預期為減少300萬桶；API汽油庫存意外增加384.3萬桶，市場原本預期減少105萬桶。精煉油庫存則減少117.8萬桶。
不過，官方的即將公布的EIA數據預計將顯示燃料庫存下降。周二公布的路透調查顯示，上周美國原油和油品庫存料下降。
接受路透調查的七位分析師估計，在截至6月21日的一周內，原油庫存平均下降了290萬桶。
EIA稱，截至6月14日的一周內，原油庫存減少250萬桶，降至4.571億桶，路透調查顯示分析師預期為減少220萬桶。
據分析師估計，上周汽油庫存減少約100萬桶，而包括柴油和取暖油在內的餾分油庫存減少約30萬桶。
調查顯示，煉廠產能利用率估計比前一周的93.5%增加0.1個百分點。
雖然供應可能下降，但消費者的消費能力和需求可能取決於美聯儲降息的時間。
美聯儲理事庫克周二表示，如果經濟表現符合她的預期，美聯儲有望降息，但她拒絕就聯儲何時能夠采取行動置評。
美聯儲理事鮑曼(Michelle Bowman)周二表示，她仍不認為美聯儲今年會下調指標利率。
鮑曼在倫敦一次活動的問答環節中被要求確認她預測2024年剩余時間不會進行任何降息時表示：「是的，這仍然是我的觀點。我在對今年大部分時間的經濟預測聲明中沒有寫進一步降息，我認為將在未來幾年那麼做。」
「市場對美聯儲利率決定的看法仍然不一，原油市場上大多數人已經消化了9月降息25個基點的可能性，」BOK Financial的交易高級副總裁Dennis Kissler說。
美元周二上漲，受助於美聯儲官員的鷹派言論以及美國數據顯示樓市穩定，這兩點都表明美聯儲不會急於啟動降息周期。這也打壓了需求前景預期，因為
道明證券駐紐約的全球外匯策略師Jayati Bharadwaj說：「如果你聆聽美聯儲官員的講話，他們非常忌諱對一份疲弱的報告大做文章，因為從總體上看，自今年年初以來，我們得到的數據仍然非常強勁。」
烏克蘭襲擊俄羅斯石油基礎設施導致的供應中斷仍在支撐油市。6月21日，烏克蘭無人機襲擊了四家俄煉油廠，其中包括俄羅斯南部主要燃料生產商之一的伊爾斯基煉油廠。
不過，對中東戰火擴散的擔憂情緒有所降溫，略微拖累油價表現。
以色列國家安全顧問Tzachi Hanegbi周二表示，以色列將在未來幾周努力解決與黎巴嫩真主黨之間的沖突，並傾向於通過外交途徑解決。
Hanegbi說，以色列一直在與美國官員討論這樣一種可能性，即以色列結束在加沙的密集軍事行動將能夠與真主黨達成某種「安排」。
在巴勒斯坦伊斯蘭組織哈馬斯10月7日襲擊以色列南部引發加沙戰爭後不久，伊朗支持的真主黨開始從北部襲擊以色列。
對以色列北部邊境的炮擊已導致數萬人從邊境兩側撤離，最近幾周的炮擊不斷升級，人們擔心會爆發全面沖突。
Hanegbi在一次會議上表示:「我們現在將投入數周時間，試圖達成一項安排。」
他說：「如果不能通過外交途徑達成安排，每個人都明白必須通過其他途徑達成安排。目前而言，我們更願意把重點放在外交途徑。」
Hanegbi還說，以色列正在與華盛頓討論由美國、歐洲和一些阿拉伯國家共同努力，尋找一個機構來取代哈馬斯在加沙地帶的統治。
加沙衛生官員和醫務人員稱，以色列軍隊周二淩晨對加沙城發動三次空襲，造成至少 24 名巴勒斯坦人死亡。
戰爭已持續八個多月，但由美國支持的國際調解仍未能達成停火協議。
咨詢公司 Rystad Energy 的董事Claudio Galimberti表示：「地緣政治壓力繼續從多個方面擾亂石油市場……在促成停火的努力失敗的情況下，緊張局勢預計仍將持續。」
北京時間22:30將出爐EIA原油庫存系列數據，投資者需要重點關註。此外，留意美國5月季調後新屋銷售年化總數，留意美聯儲公布年度銀行壓力測試結果，關註地緣局勢相關消息。
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